| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۱.۰۹ |
۰.۶۳ |
۵,۱۵۷.۵۸ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۳۲ |
۰.۳۴ |
۲۲۳.۹۵ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۰۵ |
۱.۷۶ |
۲۰.۴۳ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۰.۵۹ |
۱.۷۲ |
۷۵۴.۳۳ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۱.۲ |
۱.۸ |
۷,۷۲۶.۰۳ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۷۳ |
۰ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
(۰.۷۴) |
۰ |
(۹۳.۳۲) |
۰ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰.۳ |
(۰.۳۵) |
۲۰۰.۰۲ |
(۷۲.۳۴) |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰.۳۵ |
۱۳.۴ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
(۰.۹۶) |
(۰.۷۳) |
(۹۷.۰۹) |
(۹۳.۰۵) |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۰.۴) |
(۱.۳۸) |
(۷۶.۸) |
(۹۹.۳۸) |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۱۶ |
۰.۲۵ |
۸۰.۳۸ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۲۴ |
۰ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
(۰.۳۷) |
۰ |
(۷۴.۴۶) |
۰ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۴۱ |
۰.۲۲ |
۳۴۳.۴۵ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۰.۷۳ |
۰ |
۱,۳۱۸.۹۷ |
۱.۲۹ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۹۳ |
۱.۲۷ |
۲,۷۹۸.۲۴ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۱.۶۹ |
۱.۵۴ |
۴۵,۳۹۲.۵۲ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
(۰.۵۲) |
۱.۲۳ |
(۸۴.۹۲) |
۸,۶۹۷.۹ |
|
|