| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۰.۳۱) |
(۰.۹۸) |
(۶۸.۲۵) |
(۹۷.۲۳) |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۰.۳۱) |
(۱.۲) |
(۶۸.۱۴) |
(۹۸.۷۶) |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۲ |
۰ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۲) |
۰ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۰.۳۸ |
(۰.۱۷) |
۳۰۴.۹ |
(۴۶.۰۳) |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۱.۰۸) |
(۱.۰۳) |
(۹۸.۰۹) |
(۹۷.۷۱) |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۰.۳۱) |
(۱.۱۳) |
(۶۷.۷۷) |
(۹۸.۴۳) |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
۰.۶۷ |
۰.۰۴ |
۱,۰۳۱.۴۶ |
۱۵.۵۹ |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۰.۵۸ |
۰.۶۷ |
۷۳۶.۶۴ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۱) |
۰ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰.۲۳ |
۰ |
۱۲۸.۷۵ |
۰ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۳۹ |
۰.۱۱ |
۳۲۰.۶۲ |
۴۹.۶۱ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰.۱۶ |
۶.۶۱ |
۸۱.۸۲ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
(۰.۴۷) |
(۰.۳۷) |
(۸۲.۱۶) |
(۷۴.۲۹) |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
۰.۴۱ |
(۰.۲۴) |
۳۴۸ |
(۵۸.۳۸) |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
(۰.۲۷) |
(۰.۳۸) |
(۶۲.۸۴) |
(۷۵.۳۹) |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۴ |
۰ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۱.۴ |
۰ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۴) |
(۰.۴۱) |
(۱۴.۷۶) |
(۷۷.۵۶) |
|
|