| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۱ |
۰ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
(۰.۴۲) |
۰ |
(۷۸.۵) |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۰.۵۱ |
(۰.۱۵) |
۵۴۶.۲۸ |
(۴۳.۲۲) |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۰.۶۶ |
۰.۸ |
۱,۰۱۷.۱۱ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰.۲۴ |
(۶.۰۲) |
۱۳۶.۷۵ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۰.۷۹) |
(۱.۰۳) |
(۹۴.۴۲) |
(۹۷.۷۴) |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۰.۵۸ |
۰.۸۵ |
۷۳۳.۶۲ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۹۷ |
۰ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
(۰.۵۶) |
۰ |
(۸۶.۹۹) |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
(۰.۷۸) |
(۱.۸۶) |
(۹۴.۱۸) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۰.۱۳) |
(۱.۸۲) |
(۳۸.۶۷) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
۰.۱۶ |
(۰.۸۲) |
۷۶.۹ |
(۹۵.۰۴) |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۶) |
۰.۳۴ |
(۲۰.۰۸) |
۲۴۲.۳۱ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۰.۳ |
۰.۱۳ |
۱۹۴.۹ |
۶۲.۹ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷۶ |
۰ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
(۰.۴۲) |
۰ |
(۷۸.۳۴) |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۸۳ |
۰.۹۴ |
۱,۹۵۹.۷۳ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۷۴ |
۱.۱۳ |
۱,۳۵۵.۷۱ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۱ |
۲.۵۸ |
۳,۶۹۵.۵۷ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
|
|