| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۶) |
۰.۴۳ |
(۱۹.۰۵) |
۳۷۰.۸۱ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۹) |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۷۹ |
۰.۹۳ |
۱,۶۷۲.۸ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۱.۳۷ |
۱.۱۳ |
۱۴,۰۸۴.۲۸ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۸) |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
(۰.۶۴) |
(۱.۲۴) |
(۹۰.۳۹) |
(۹۸.۹۵) |
| ۱۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
۰.۴۲ |
(۰.۳۵) |
۳۶۰.۸ |
(۷۱.۸۶) |
| ۱۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۱.۰۹ |
۰.۵۹ |
۵,۰۶۴.۶۶ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۱۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۱.۲۴ |
۱.۵۹ |
۸,۹۱۳.۱۸ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۱۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۸) |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰.۱ |
۰ |
۴۴.۳۹ |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۱۷ |
۰.۲۳ |
۸۹.۲ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۱۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۰.۹۸) |
(۱.۳۳) |
(۹۷.۲۴) |
(۹۹.۲۵) |
|
|