| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۱.۰۹ |
۰.۶۳ |
۵,۰۴۲.۹۹ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۱.۳۳ |
۱.۹۷ |
۱۲,۳۸۸.۰۷ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۳ |
۰.۸۸ |
۱۹۶.۸۹ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۱.۵۵ |
۲.۱۲ |
۲۷,۳۰۰.۵۶ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۸۹ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۶۹) |
۰ |
(۹۲.۱۵) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۱.۰۹ |
۰.۶۳ |
۵,۱۵۷.۵۸ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۳۲ |
۰.۳۴ |
۲۲۳.۹۵ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۰۵ |
۱.۷۶ |
۲۰.۴۳ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۱۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۰.۵۹ |
۱.۷۲ |
۷۵۴.۳۳ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۱۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۱.۲ |
۱.۸ |
۷,۷۲۶.۰۳ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۱۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۷۳ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
(۰.۷۴) |
۰ |
(۹۳.۳۲) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰.۳ |
(۰.۳۵) |
۲۰۰.۰۲ |
(۷۲.۳۴) |
| ۱۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰.۳۵ |
۱۳.۴ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۱۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
(۰.۹۶) |
(۰.۷۳) |
(۹۷.۰۹) |
(۹۳.۰۵) |
| ۱۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۰.۴) |
(۱.۳۸) |
(۷۶.۸) |
(۹۹.۳۸) |
| ۱۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۱۶ |
۰.۲۵ |
۸۰.۳۸ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۱۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۲۴ |
۰ |
|
|