ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۴۷ |
۰ |
۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۴ |
(۰.۳۲) |
۰ |
(۶۹.۳) |
۰ |
۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۳ |
۰.۲۷ |
(۰.۱۲) |
۱۶۵.۹۸ |
(۳۵.۸۵) |
۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۲ |
۰.۹۳ |
۰.۴۱ |
۲,۸۷۶.۹۳ |
۳۴۹.۶۵ |
۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
(۰.۳۳) |
(۰.۱۵) |
(۶۹.۶۲) |
(۴۱.۴۳) |
۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
(۰.۵۷) |
(۰.۹۲) |
(۸۷.۷۶) |
(۹۶.۶) |
۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
(۰.۶۷) |
(۰.۴۷) |
(۹۱.۴۴) |
(۸۱.۸۲) |
۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۹ |
۰ |
۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
(۰.۲۶) |
۰ |
(۶۰.۸۹) |
۰ |
۱۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۰.۱۷ |
۰.۰۷ |
۸۲.۸ |
۲۹.۱۹ |
۱۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۵۷) |
۰ |
۱۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۰.۳۹ |
۰.۰۴ |
۳۰۹.۹۹ |
۱۵.۶۶ |
۱۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۵) |
(۰.۴۱) |
(۱۵.۴۹) |
(۷۷.۷۷) |
۱۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۱) |
۰ |
۱۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۲۷) |
۰ |
۱۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
۰ |
(۰.۳۵) |
۰ |
(۷۱.۸) |
۱۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
(۰.۲۹) |
(۰.۱۹) |
(۶۵.۸۵) |
(۵۰.۵۶) |
۱۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۰.۶۴) |
(۰.۲۳) |
(۹۰.۳۶) |
(۵۷.۰۱) |
|