| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۱.۳۷ |
۱.۱۳ |
۱۴,۰۸۴.۲۸ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۸) |
۰ |
| ۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
(۰.۶۴) |
(۱.۲۴) |
(۹۰.۳۹) |
(۹۸.۹۵) |
| ۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
۰.۴۲ |
(۰.۳۵) |
۳۶۰.۸ |
(۷۱.۸۶) |
| ۱۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۱.۰۹ |
۰.۵۹ |
۵,۰۶۴.۶۶ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۱۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۱.۲۴ |
۱.۵۹ |
۸,۹۱۳.۱۸ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۱۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۸) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰.۱ |
۰ |
۴۴.۳۹ |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۱۷ |
۰.۲۳ |
۸۹.۲ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۱۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۰.۹۸) |
(۱.۳۳) |
(۹۷.۲۴) |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰.۱ |
۱۰.۲۱ |
۴۱.۶۵ |
| ۱۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۰.۹۲) |
(۱.۲۶) |
(۹۶.۶۲) |
(۹۹.۰۳) |
| ۱۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۰.۹۲) |
(۱.۱۸) |
(۹۶.۶) |
(۹۸.۷) |
| ۱۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|