| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۱.۳ |
۲.۲۱ |
۱۱,۰۲۵.۸ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰.۴۳ |
(۰.۶۵) |
۳۷۸.۶۹ |
(۹۰.۷۴) |
| ۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۱.۰۹) |
(۱.۳۲) |
(۹۸.۱۶) |
(۹۹.۲۱) |
| ۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۳) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۵۲ |
۰.۵ |
۵۷۵.۸۹ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۷۹ |
۱.۱۸ |
۱,۶۴۱.۹۵ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۱.۷۱ |
۲.۵۴ |
۴۷,۹۹۴.۰۶ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
(۰.۳) |
(۰.۶۴) |
(۶۶.۴۶) |
(۹۰.۴۹) |
| ۱۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
۰.۷۱ |
(۰.۴۶) |
۱,۲۲۳.۰۱ |
(۸۱.۴۹) |
| ۱۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۶ |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۱۷) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۰.۵۱ |
۰.۴۶ |
۵۴۴.۲۸ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۱۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۰.۳۲ |
۱.۰۸ |
۲۱۹.۶۷ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۱۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۱.۳۵ |
۲.۴۹ |
۱۳,۱۵۷.۲ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۱۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۰.۵ |
۲.۱۵ |
۵۱۵.۴۳ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۱۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۱.۴۵ |
۱.۰۸ |
۱۹,۳۷۲.۴۵ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۱۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷) |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۱ |
۰ |
|
|