هزینه‌های صندوق

فهرستی از هزینه های قابل پرداخت از محل دارائیهای صندوق در اساسنامه قید شده است . برخی از این هزینه ها نظیر هزینه های طرح دعاوی به نفع صندوق یا علیه ارکان صندوق به طور کلی غیر قابل پیش بینی بوده و به موضوع دعاوی و مراحل و سرعت پیشرفت آنها بستگی دارد . برخی از هزینه ها نظیر هزینه های تاسیس و هزینه های تشکیل مجامع صندوق با تصویب مجمع صندوق از محل دارائیها ی صندوق پرداخت می شوند . برخی دیگر از هزینه ها نظیر کارمزد معاملات هزینه سود تسهیلات بانکی هزینه نگهداری اوراق بهادار بی نام صندوق یا هزینه نقل و انتقال وجوه صندوق از طریق مذاکره مدیر صندوق با ارائه دهندگان این خدمات و تسهیلات تعیین می شود .به طور کلی هزینه های صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه مفید به دو بخش به شرح ذیل تقسیم می گردند :

هزینه هایی که از محل دارائی های صندوق قابل پرداخت می باشند

ردیف

عنوان هزینهها

شرح نحوه محاسبه هزینه

هزینه های تاسیس

صفر ریال

هزینه های برگزاری مجامع صندوق

حداکثر تا مبلغ صفر ریال برای برگزاری مجامع در طول یکسال مالی با ارایه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق.

کارمزد مدیر

1- کارمزد ثابت حداکثر 1.5 درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام بعلاوه 3 دهم درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت و سالانه 2 درصد از سود حاصل از سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آنها

2- کارمزد مبتنی بر عملکرد به میزان 10 درصد از مابه التفاوت بازدهی شاخص کل و بازدهی کسب شده توسط صندوق با لحاظ شرایط ذیل:

2-1- در صورت کسب بازده منفی توسط صندوق علی رغم بالاتر بوده بازده از شاخص کل، کارمزدی برای مدیر صندوق محاسبه نمی گردد.

2-2- محاسبات باید به صورت روزانه در دفاتر صندوق با توجه به بازده محقق شده صندوق و بازده شاخص از ابتدای سال مالی صندوق شناسایی و ثبت گردد و متناسباً کارمزد مبتنی بر عملکرد تعدیل می گردد.

2-3- محاسبات در طی سال مالی صندوق انجام و در انتهای سال مالی صندوق نهایی و قابل پرداخت است.

2-4-با توجه به وجود هزینه های صندوق، هزینه معاملات و حساب های دریافتنی در صندوق که تاثیر آن در شاخص لحاظ نمی گردد، شاخص کل 10 درصد تعدیل می گردد.

کارمزد متولی

سالانه یک در هزار (0.001) از متوسط روزانه ارزش خالص داراییهای صندوق، که حداقل 1000 میلیون ریال و حداکثر 1500 میلیون ریال خواهد بود.

حق الزحمه حسابرس

سالانه مبلغ ثابت 1.000 میلیون ریال به ازای هر سال مالی

حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق

معادل 0.1 درصد ارزش خالص دارائیهای صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد

حق پذیرش و عضویت در کانون ها ...

معادل مبلغ تعیین شده توسط کانونهای مذکور، مشروط براینکه عضویت در این کانونها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.

کارمزد رتبه‌بندی ارزیابی عملکرد صندوق

معادل مبلغ تعیین شده توسط موسسات رتبه‌بندی، با تایید مجمع.

هزینه های دسترسی به نرم افزار ، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها :

هزینه‌های ثابت سالانه دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی، مبلغ 6.000 میلیون ریال تعیین گردید. هزینه‌های متغیر به شرح ذیل می‌باشد:

1- به ازای هر درخواست صدور یا ابطال 15.000 ریال؛

2- به ازای هر سرمایه‌گذار (دارنده واحد) در یک سال 90.000ریال؛

3- سالانه 0.00025 از متوسط خالص ارزش دارایی‌های صندوق تا سقف 30 هزار میلیارد ریال؛

4- سالانه 0.00015 از متوسط خالص ارزش دارایی‌های صندوق از 30 هزار تا 50 هزار میلیارد ریال؛

5- سالانه 0.000005 از متوسط خالص ارزش دارایی‌های صندوق بالای 50 هزار میلیارد ریال؛

هزینه هائی که باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود

عنوان هزینه	شرح	دریافت کننده
کارمزد صدور و ابطال	ندارد	مدیر ثبت
جریمه ابطال واحدهای سرمایه گذاری عادی نوع دوم (در فرض قطع همکاری نیروی انسانی با کارفرما) و واحدهای سرمایه‌گذاری عادی نوع سوم	1) 5% از قیمت ابطال در صورتی‌که تاریخ ابطال 30 روز یا کمتر با تاریخ صدور گواهی سرمایه‌گذاری فاصله داشته باشد. 2) 4% از قیمت ابطال در صورتی‌که تاریخ ابطال بیش از30 روز و برابر یا کمتر از 60 روز با تاریخ صدور گواهی سرمایه‌گذاری فاصله داشته باشد. 3) 3% از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال بیش از 60 روز و برابر یا کمتر از 90 روز با تاریخ صدور گواهی سرمایه‌گذاری فاصله داشته باشد. 4) 2% از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال بیش از 90 روز و برابر یا کمتر از 120 روز با تاریخ صدور گواهی سرمایه‌گذاری فاصله داشته باشد. 5) 1% از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال بیش از 120 روز و برابر یا کمتر از 150 روز با تاریخ صدور گواهی سرمایه‌گذاری فاصله داشته باشد. تذکر: مبنای تاریخ موثر جهت محاسبه جریمه ابطال برای واحدهای سرمایه‌گذاری عادی نوع دوم اولین صدور واحد سرمایه گذاری برای نیروی انسانی است و برای واحدهای سرمایه گذاری عادی نوع سوم اولین واحدهای سرمایه‌گذاری معتبر صادر شده است. (روش اولین ابطال از اولین صدور)	صندوق

عنوان هزینه

شرح

دریافت کننده

کارمزد صدور و ابطال

ندارد

مدیر ثبت

جریمه ابطال

واحدهای سرمایه گذاری عادی نوع دوم (در فرض قطع همکاری نیروی انسانی با کارفرما) و واحدهای سرمایه‌گذاری عادی نوع سوم

1) 5% از قیمت ابطال در صورتی‌که تاریخ ابطال 30 روز یا کمتر با تاریخ صدور گواهی سرمایه‌گذاری فاصله داشته باشد.

2) 4% از قیمت ابطال در صورتی‌که تاریخ ابطال بیش از30 روز و برابر یا کمتر از 60 روز با تاریخ صدور گواهی سرمایه‌گذاری فاصله داشته باشد.

3) 3% از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال بیش از 60 روز و برابر یا کمتر از 90 روز با تاریخ صدور گواهی سرمایه‌گذاری فاصله داشته باشد.

4) 2% از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال بیش از 90 روز و برابر یا کمتر از 120 روز با تاریخ صدور گواهی سرمایه‌گذاری فاصله داشته باشد.

5) 1% از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال بیش از 120 روز و برابر یا کمتر از 150 روز با تاریخ صدور گواهی سرمایه‌گذاری فاصله داشته باشد.

تذکر: مبنای تاریخ موثر جهت محاسبه جریمه ابطال برای واحدهای سرمایه‌گذاری عادی نوع دوم اولین صدور واحد سرمایه گذاری برای نیروی انسانی است و برای واحدهای سرمایه گذاری عادی نوع سوم اولین واحدهای سرمایه‌گذاری معتبر صادر شده است. (روش اولین ابطال از اولین صدور)

صندوق

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۵۹۱