| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۰.۵۴) |
(۰.۸۸) |
(۸۶.۱۱) |
(۹۶.۰۸) |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۹۶) |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰.۹۱ |
۰ |
۲,۵۹۳.۳۱ |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۰.۲۵ |
۰.۲۵ |
۱۴۴.۵۷ |
۱۴۹.۹۵ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
۰.۳ |
(۰.۷) |
۱۹۹.۲۳ |
(۹۲.۴) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۵) |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۰.۳۶ |
(۰.۰۱) |
۲۶۶.۶۵ |
(۳.۳۹) |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۶) |
۰ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰.۱۷ |
۰ |
۸۸.۶۱ |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۰۹ |
۰.۵۳ |
۳۹.۷۱ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
(۰.۳۳) |
(۰.۱۹) |
(۶۹.۹۵) |
(۴۹.۱۸) |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۰.۳۷ |
۰.۷۷ |
۲۸۰.۴۸ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۱.۹۳ |
۱.۸۸ |
۱۰۵,۲۹۶.۵۱ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۵) |
۰ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۷۳) |
۰ |
|
|