| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۵۸) |
۰ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۰ |
(۱.۱) |
(۲.۴۶) |
(۹۸.۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۹ |
(۰.۲) |
(۰.۵۳) |
(۵۲.۵۱) |
(۸۵.۶۸) |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۸ |
(۰.۱۲) |
(۱.۳۵) |
(۳۵.۵۵) |
(۹۹.۳) |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۱.۰۵) |
۰ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۶ |
۰.۱ |
(۰.۶۶) |
۴۴.۹۸ |
(۹۱.۰۷) |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۴۷ |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۴ |
(۰.۳۲) |
۰ |
(۶۹.۳) |
۰ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۳ |
۰.۲۷ |
(۰.۱۲) |
۱۶۵.۹۸ |
(۳۵.۸۵) |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۲ |
۰.۹۳ |
۰.۴۱ |
۲,۸۷۶.۹۳ |
۳۴۹.۶۵ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
(۰.۳۳) |
(۰.۱۵) |
(۶۹.۶۲) |
(۴۱.۴۳) |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
(۰.۵۷) |
(۰.۹۲) |
(۸۷.۷۶) |
(۹۶.۶) |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
(۰.۶۷) |
(۰.۴۷) |
(۹۱.۴۴) |
(۸۱.۸۲) |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۹ |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
(۰.۲۶) |
۰ |
(۶۰.۸۹) |
۰ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۰.۱۷ |
۰.۰۷ |
۸۲.۸ |
۲۹.۱۹ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۵۷) |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۰.۳۹ |
۰.۰۴ |
۳۰۹.۹۹ |
۱۵.۶۶ |
|
|