| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۰.۹۶) |
(۱.۸۴) |
(۹۷.۰۸) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۰.۱۸) |
(۱.۱۴) |
(۴۷.۷۸) |
(۹۸.۴۹) |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۳۶ |
۰ |
۲۷۶.۰۷ |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۸۲ |
۰.۷۷ |
۱,۸۶۸.۴ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۱.۳۶ |
۱.۷۴ |
۱۳,۶۳۳.۳۷ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰.۳ |
۰.۱۴ |
۲۰۳.۸ |
۶۴.۰۳ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۶۱ |
۰.۶۵ |
۸۳۲.۳۸ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۰.۹۵ |
۲.۲۱ |
۳,۰۵۰.۱۲ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۳۸ |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۶.۶۲) |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۴۶ |
۱.۰۴ |
۴۲۵.۵۷ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۶۴ |
۰.۹ |
۹۲۳.۳۴ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۰.۴۲) |
(۱.۵۴) |
(۷۸.۶۴) |
(۹۹.۶۶) |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۱.۳۱) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۱۹) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۰.۶۷ |
(۰.۷۵) |
۱,۰۳۰.۷ |
(۹۳.۶۹) |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۵۵) |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۳۱ |
۰ |
۲۰۹.۶۸ |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۰.۱۱) |
۰.۰۶ |
(۳۳.۱۲) |
۲۴.۸۷ |
|
|