| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۰۳) |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
(۰.۱۴) |
۰.۰۴ |
(۴۰.۷۲) |
۱۶.۲ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
(۰.۹۲) |
(۰.۵۸) |
(۹۶.۶) |
(۸۸.۰۱) |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
(۰.۱۴) |
۰.۱۷ |
(۴۰.۳۹) |
۸۷.۴۵ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۰.۳۴ |
۱.۱۸ |
۲۴۲.۱ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۱.۰۵ |
۳.۵۲ |
۴,۴۲۹.۲۹ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۸۴) |
۰ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۰.۵۲ |
۰ |
۵۷۱.۳۵ |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۱۳ |
۰.۲۸ |
۵۸.۵۸ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
۰.۷۳ |
(۰.۲۲) |
۱,۳۰۹.۹۵ |
(۵۵.۷۶) |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
(۰.۵۱) |
۰.۴۶ |
(۸۴.۳۴) |
۴۳۷.۰۵ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
(۰.۵۴) |
(۰.۵۱) |
(۸۶.۱۴) |
(۸۴.۳۸) |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۰.۳۸) |
(۲.۳۸) |
(۷۴.۷۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۳ |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۸۳) |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۸۲ |
۰.۳۱ |
۱,۸۸۶.۵۷ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
(۰.۱۷) |
۰.۸۹ |
(۴۶.۵۳) |
۲,۴۵۳.۴۳ |
|
|