| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
۰.۳۱ |
(۰.۰۹) |
۲۱۰.۹۱ |
(۲۸.۶۵) |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۸) |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۶.۴۸ |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۸) |
(۰.۳) |
(۲۶.۶۶) |
(۶۶.۳۷) |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۱.۳۳ |
۱.۵ |
۱۲,۲۷۷.۱۵ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
۰ |
(۰.۳۲) |
۰ |
(۶۹.۲۴) |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۱.۸۶ |
۲.۹ |
۸۳,۳۲۳.۵۶ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۱.۵۵ |
۱.۵۴ |
۲۷,۵۸۵.۲۸ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۸ |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۰۷) |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۳۳ |
۰.۴۳ |
۲۲۹.۴۶ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۸) |
۷.۵۱ |
(۴۸.۹۱) |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۰.۵۴) |
(۰.۷۹) |
(۸۶.۲۷) |
(۹۴.۵) |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۳) |
۱۱.۴۱ |
(۵۶.۲) |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۴) |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۸.۶۳ |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
۰.۲۱ |
(۰.۰۳) |
۱۱۳.۳۵ |
(۱۰.۰۶) |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۹) |
۰.۰۳ |
(۲۷.۷۴) |
۱۱.۹۹ |
|
|