| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۱۸ |
۰.۲۳ |
۹۲.۷۶ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
(۰.۲۵) |
(۰.۲۷) |
(۵۹.۲۵) |
(۶۲.۶۳) |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
۱.۰۷ |
۰.۳۷ |
۴,۷۵۷.۰۵ |
۲۸۳.۰۲ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰.۲۶ |
۰.۹ |
۱۵۶.۵۹ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۰.۵ |
۰.۷۱ |
۵۱۸.۲۲ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۰۹ |
۰ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
(۰.۳۵) |
۰ |
(۷۱.۷۱) |
۰ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۰.۱۷ |
۰.۳۵ |
۸۷.۹ |
۲۶۲.۲۵ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
(۰.۲۷) |
(۰.۳۸) |
(۶۲.۵) |
(۷۴.۹۶) |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۲ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۴) |
۱۵.۰۲ |
(۵۷.۷۵) |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۱ |
(۰.۳۲) |
(۰.۰۲) |
(۶۹.۵۱) |
(۸.۱۷) |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۰ |
(۰.۱۳) |
۰.۰۶ |
(۳۸.۶۱) |
۲۵.۱۲ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۹۲) |
۰ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۸ |
۰.۳۲ |
۰ |
۲۱۶.۱۱ |
۰ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۹) |
۲۳.۳۲ |
(۲۹.۲۴) |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۵ |
(۰.۳۳) |
(۰.۰۵) |
(۷۰.۵۱) |
(۱۸.۰۹) |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۵) |
۳.۵۵ |
(۱۷.۹۲) |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۳ |
(۱.۶۲) |
(۲.۹۸) |
(۹۹.۷۵) |
(۱۰۰) |
|
|