صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه مفید

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!

صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!

ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۳/۰۲/۲۹

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۵۷۱,۷۸۹,۵۸۸

تعداد واحدهای باقی مانده

۴,۴۲۸,۲۱۰,۴۱۲

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۶,۰۴۶,۱۰۹,۲۸۵,۸۵۹

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۰,۶۴۲

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۰,۵۷۴

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۰,۵۷۴

تاریخ انتشار

۱۴۰۳/۰۲/۲۹

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان مفید

متولی صندوق

موسسه حسابرسی رازدار

حسابرس

موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا

مدیران سرمایه‌گذاری

محمدمهدی بخارایی، امین امیری، محمدعلی بختیاری نژاد

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۲/۰۹/۲۲

نوع صندوق

بازنشستگی تکمیلی

خبرها:

[ ۱۴۰۳/۰۲/۰۹ ] تصمیمات مجمع - تغییر حق‌الزحمه حسابرس صندوق مورخ 1403.02.08 [ ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ ] اسامی حاضرین در مجمع - تغییر حق‌الزحمه حسابرس صندوق مورخ 1403.02.08 [ ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ ] دعوت به مجمع - تغییر حق‌الزحمه حسابرس صندوق مورخ 1403.02.08

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۳/۰۲/۲۹	۱۰,۶۴۲	۱۰,۵۷۴	۱۰,۵۷۴	۰	۰	۶۴۹,۷۴۷,۴۲۷	۰	۷۷,۹۵۷,۸۳۹	۵۷۱,۷۸۹,۵۸۸	۶,۰۴۶,۱۰۹,۲۸۵,۸۵۹
۲	۱۴۰۳/۰۲/۲۸	۱۰,۶۶۴	۱۰,۵۹۶	۱۰,۵۹۶	۰	۰	۶۴۹,۷۴۷,۴۲۷	۰	۷۷,۹۵۷,۸۳۹	۵۷۱,۷۸۹,۵۸۸	۶,۰۵۸,۷۹۵,۸۶۶,۲۴۵
۳	۱۴۰۳/۰۲/۲۷	۱۰,۶۶۳	۱۰,۵۹۵	۱۰,۵۹۵	۰	۴۲۵,۴۸۲	۶۴۹,۷۴۷,۴۲۷	۸۹۰,۵۱۳	۷۷,۹۵۷,۸۳۹	۵۷۱,۷۸۹,۵۸۸	۶,۰۵۸,۲۵۵,۲۲۱,۴۰۸
۴	۱۴۰۳/۰۲/۲۶	۱۰,۶۷۱	۱۰,۶۰۳	۱۰,۶۰۳	۰	۷۵۰,۱۳۹	۶۴۹,۳۲۱,۹۴۵	۳,۰۲۹,۲۳۴	۷۷,۰۶۷,۳۲۶	۵۷۲,۲۵۴,۶۱۹	۶,۰۶۷,۸۴۱,۱۳۴,۱۱۲
۵	۱۴۰۳/۰۲/۲۵	۱۰,۶۷۱	۱۰,۶۰۳	۱۰,۶۰۳	۰	۲۶۱,۸۶۶	۶۴۸,۵۷۱,۸۰۶	۸۰۱,۱۴۵	۷۴,۰۳۸,۰۹۲	۵۷۴,۵۳۳,۷۱۴	۶,۰۹۱,۹۷۸,۱۴۸,۱۰۹
۶	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۱۰,۶۷۴	۱۰,۶۰۸	۱۰,۶۰۸	۰	۷۵۸,۵۳۹	۶۴۸,۳۰۹,۹۴۰	۲,۰۵۹,۷۴۱	۷۳,۲۳۶,۹۴۷	۵۷۵,۰۷۲,۹۹۳	۶,۱۰۰,۴۵۵,۶۵۲,۲۶۰
۷	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۱۰,۸۲۹	۱۰,۷۶۵	۱۰,۷۶۵	۰	۴۱۰,۰۵۴	۶۴۷,۵۵۱,۴۰۱	۷۷۷,۰۵۹	۷۱,۱۷۷,۲۰۶	۵۷۶,۳۷۴,۱۹۵	۶,۲۰۴,۶۸۳,۳۸۲,۱۶۸
۸	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	۱۰,۹۰۶	۱۰,۸۴۱	۱۰,۸۴۱	۰	۰	۶۴۷,۱۴۱,۳۴۷	۰	۷۰,۴۰۰,۱۴۷	۵۷۶,۷۴۱,۲۰۰	۶,۲۵۲,۶۳۲,۴۴۳,۶۱۴
۹	۱۴۰۳/۰۲/۲۱	۱۰,۹۴۲	۱۰,۸۷۷	۱۰,۸۷۷	۰	۰	۶۴۷,۱۴۱,۳۴۷	۰	۷۰,۴۰۰,۱۴۷	۵۷۶,۷۴۱,۲۰۰	۶,۲۷۳,۳۶۳,۰۴۰,۵۸۰
۱۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۰	۱۰,۹۴۲	۱۰,۸۷۷	۱۰,۸۷۷	۰	۳۰۱,۳۰۹	۶۴۷,۱۴۱,۳۴۷	۶۷۶,۹۹۵	۷۰,۴۰۰,۱۴۷	۵۷۶,۷۴۱,۲۰۰	۶,۲۷۳,۰۳۵,۲۵۴,۳۲۳
۱۱	۱۴۰۳/۰۲/۱۹	۱۰,۹۴۶	۱۰,۸۸۲	۱۰,۸۸۲	۰	۷۷۲,۸۹۳	۶۴۶,۸۴۰,۰۳۸	۱,۶۷۷,۶۷۶	۶۹,۷۲۳,۱۵۲	۵۷۷,۱۱۶,۸۸۶	۶,۲۷۹,۸۹۹,۶۹۳,۰۶۳
۱۲	۱۴۰۳/۰۲/۱۸	۱۰,۹۸۷	۱۰,۹۲۲	۱۰,۹۲۲	۰	۵۳۷,۵۰۶	۶۴۶,۰۶۷,۱۴۵	۱,۵۹۴,۳۰۵	۶۸,۰۴۵,۴۷۶	۵۷۸,۰۲۱,۶۶۹	۶,۳۱۳,۲۹۸,۳۷۹,۱۲۵
۱۳	۱۴۰۳/۰۲/۱۷	۱۱,۰۳۲	۱۰,۹۶۷	۱۰,۹۶۷	۰	۴۹۵,۱۱۱	۶۴۵,۵۲۹,۶۳۹	۲۴۸,۴۴۵	۶۶,۴۵۱,۱۷۱	۵۷۹,۰۷۸,۴۶۸	۶,۳۵۰,۸۲۴,۶۷۴,۸۱۳
۱۴	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۱۱,۰۲۱	۱۰,۹۵۶	۱۰,۹۵۶	۰	۰	۶۴۵,۰۳۴,۵۲۸	۰	۶۶,۲۰۲,۷۲۶	۵۷۸,۸۳۱,۸۰۲	۶,۳۴۱,۴۱۸,۹۱۶,۵۰۱
۱۵	۱۴۰۳/۰۲/۱۵	۱۱,۰۷۳	۱۱,۰۰۷	۱۱,۰۰۷	۰	۰	۶۴۵,۰۳۴,۵۲۸	۰	۶۶,۲۰۲,۷۲۶	۵۷۸,۸۳۱,۸۰۲	۶,۳۷۱,۳۸۵,۲۲۶,۶۰۵
۱۶	۱۴۰۳/۰۲/۱۴	۱۱,۰۷۳	۱۱,۰۰۷	۱۱,۰۰۷	۰	۰	۶۴۵,۰۳۴,۵۲۸	۰	۶۶,۲۰۲,۷۲۶	۵۷۸,۸۳۱,۸۰۲	۶,۳۷۱,۴۱۴,۵۵۹,۱۷۰
۱۷	۱۴۰۳/۰۲/۱۳	۱۱,۰۷۱	۱۱,۰۰۶	۱۱,۰۰۶	۰	۴۶۳,۶۱۱	۶۴۵,۰۳۴,۵۲۸	۷۸۶,۹۶۰	۶۶,۲۰۲,۷۲۶	۵۷۸,۸۳۱,۸۰۲	۶,۳۷۰,۳۸۸,۱۲۳,۷۰۱
۱۸	۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۱۱,۰۸۸	۱۱,۰۲۳	۱۱,۰۲۳	۰	۸۴۰,۱۱۳	۶۴۴,۵۷۰,۹۱۷	۹۵۰,۳۷۷	۶۵,۴۱۵,۷۶۶	۵۷۹,۱۵۵,۱۵۱	۶,۳۸۳,۹۰۸,۸۷۳,۱۱۱
۱۹	۱۴۰۳/۰۲/۱۱	۱۱,۱۵۰	۱۱,۰۸۴	۱۱,۰۸۴	۰	۱,۲۰۸,۳۵۶	۶۴۳,۷۳۰,۸۰۴	۶۰۲,۰۶۶	۶۴,۴۶۵,۳۸۹	۵۷۹,۲۶۵,۴۱۵	۶,۴۲۰,۵۴۴,۳۴۵,۲۸۶
۲۰	۱۴۰۳/۰۲/۱۰	۱۱,۱۱۲	۱۱,۰۴۶	۱۱,۰۴۶	۰	۱,۴۶۴,۵۷۹	۶۴۲,۵۲۲,۴۴۸	۷۹۸,۹۱۹	۶۳,۸۶۳,۳۲۳	۵۷۸,۶۵۹,۱۲۵	۶,۳۹۱,۸۶۹,۸۷۴,۰۴۷
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۵۹۱