| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰.۴۳ |
(۰.۶۵) |
۳۷۸.۶۹ |
(۹۰.۷۴) |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۱.۰۹) |
(۱.۳۲) |
(۹۸.۱۶) |
(۹۹.۲۱) |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۳) |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۵۲ |
۰.۵ |
۵۷۵.۸۹ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۷۹ |
۱.۱۸ |
۱,۶۴۱.۹۵ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۱.۷۱ |
۲.۵۴ |
۴۷,۹۹۴.۰۶ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
(۰.۳) |
(۰.۶۴) |
(۶۶.۴۶) |
(۹۰.۴۹) |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
۰.۷۱ |
(۰.۴۶) |
۱,۲۲۳.۰۱ |
(۸۱.۴۹) |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۶ |
۰ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۱۷) |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۰.۵۱ |
۰.۴۶ |
۵۴۴.۲۸ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۰.۳۲ |
۱.۰۸ |
۲۱۹.۶۷ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۱.۳۵ |
۲.۴۹ |
۱۳,۱۵۷.۲ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۰.۵ |
۲.۱۵ |
۵۱۵.۴۳ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۱.۴۵ |
۱.۰۸ |
۱۹,۳۷۲.۴۵ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷) |
۰ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۱ |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۰.۳۷ |
(۰.۵۳) |
۲۸۶.۸۸ |
(۸۵.۷۷) |
|
|
|
۲۷
18
|
۲۸
19
|
۲۹
20
|
۳۰
21
|
۱
22
|
۲
23
|
۳
24
|
|
۴
25
|
۵
26
|
۶
27
|
۷
28
|
۸
29
|
۹
30
|
۱۰
1
|
|
۱۱
2
|
۱۲
3
|
۱۳
4
|
۱۴
5
|
۱۵
6
|
۱۶
7
|
۱۷
8
|
|
۱۸
9
|
۱۹
10
|
۲۰
11
|
۲۱
12
|
۲۲
13
|
۲۳
14
|
۲۴
15
|
|
۲۵
16
|
۲۶
17
|
۲۷
18
|
۲۸
19
|
۲۹
20
|
۳۰
21
|
۱
22
|
|
۲
23
|
۳
24
|
۴
25
|
۵
26
|
۶
27
|
۷
28
|
۸
29
|
|
۲۵
15
|
۲۶
16
|
۲۷
17
|
۲۸
18
|
۲۹
19
|
۱
20
|
۲
21
|
|
۳
22
|
۴
23
|
۵
24
|
۶
25
|
۷
26
|
۸
27
|
۹
28
|
|
۱۰
29
|
۱۱
30
|
۱۲
31
|
۱۳
1
|
۱۴
2
|
۱۵
3
|
۱۶
4
|
|
۱۷
5
|
۱۸
6
|
۱۹
7
|
۲۰
8
|
۲۱
9
|
۲۲
10
|
۲۳
11
|
|
۲۴
12
|
۲۵
13
|
۲۶
14
|
۲۷
15
|
۲۸
16
|
۲۹
17
|
۳۰
18
|
|
۳۱
19
|
۱
20
|
۲
21
|
۳
22
|
۴
23
|
۵
24
|
۶
25
|