| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۱.۲۷ |
۱.۲۹ |
۹,۹۸۸.۹۲ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰.۹۱ |
۲۵.۹۸ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۰.۸۶ |
۲.۱۸ |
۲,۱۶۳.۱۶ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۸۱ |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
(۰.۴۲) |
۰ |
(۷۸.۲۴) |
۰ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰.۲۴ |
۱۳.۷۷ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۰.۶۶) |
(۰.۴۶) |
(۹۱.۰۸) |
(۸۱.۴۴) |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۶۹ |
۱.۲۴ |
۱,۱۴۳.۶۳ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۱.۳۱ |
۲ |
۱۱,۵۰۴.۶۵ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۱.۶۲ |
۲.۲۹ |
۳۵,۶۱۲.۴۱ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲۱ |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۸۷) |
۰ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۱.۰۵ |
۰.۹۷ |
۴,۴۴۶.۷۳ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰.۸۵ |
۰.۴۸ |
۲,۱۱۷.۲۱ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۱.۳ |
۲.۲۱ |
۱۱,۰۲۵.۸ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰.۴۳ |
(۰.۶۵) |
۳۷۸.۶۹ |
(۹۰.۷۴) |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۱.۰۹) |
(۱.۳۲) |
(۹۸.۱۶) |
(۹۹.۲۱) |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۳) |
۰ |
|
|