| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۱.۲ |
۱.۸ |
۷,۷۲۶.۰۳ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۷۳ |
۰ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
(۰.۷۴) |
۰ |
(۹۳.۳۲) |
۰ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰.۳ |
(۰.۳۵) |
۲۰۰.۰۲ |
(۷۲.۳۴) |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰.۳۵ |
۱۳.۴ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
(۰.۹۶) |
(۰.۷۳) |
(۹۷.۰۹) |
(۹۳.۰۵) |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۰.۴) |
(۱.۳۸) |
(۷۶.۸) |
(۹۹.۳۸) |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۱۶ |
۰.۲۵ |
۸۰.۳۸ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۲۴ |
۰ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
(۰.۳۷) |
۰ |
(۷۴.۴۶) |
۰ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۴۱ |
۰.۲۲ |
۳۴۳.۴۵ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۰.۷۳ |
۰ |
۱,۳۱۸.۹۷ |
۱.۲۹ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۹۳ |
۱.۲۷ |
۲,۷۹۸.۲۴ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۱.۶۹ |
۱.۵۴ |
۴۵,۳۹۲.۵۲ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
(۰.۵۲) |
۱.۲۳ |
(۸۴.۹۲) |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
۰.۳ |
(۱.۱۵) |
۱۹۷.۰۷ |
(۹۸.۵۱) |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۰.۲۵) |
(۰.۶۷) |
(۵۹.۲۲) |
(۹۱.۵) |
|
|