| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۷۹ |
۱.۱۸ |
۱,۶۴۱.۹۵ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۱.۷۱ |
۲.۵۴ |
۴۷,۹۹۴.۰۶ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
(۰.۳) |
(۰.۶۴) |
(۶۶.۴۶) |
(۹۰.۴۹) |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
۰.۷۱ |
(۰.۴۶) |
۱,۲۲۳.۰۱ |
(۸۱.۴۹) |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۶ |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۱۷) |
۰ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۰.۵۱ |
۰.۴۶ |
۵۴۴.۲۸ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۰.۳۲ |
۱.۰۸ |
۲۱۹.۶۷ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۱.۳۵ |
۲.۴۹ |
۱۳,۱۵۷.۲ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۰.۵ |
۲.۱۵ |
۵۱۵.۴۳ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۱.۴۵ |
۱.۰۸ |
۱۹,۳۷۲.۴۵ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷) |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۱ |
۰ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۰.۳۷ |
(۰.۵۳) |
۲۸۶.۸۸ |
(۸۵.۷۷) |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۱.۰۹ |
۰.۶۳ |
۵,۰۴۲.۹۹ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۱.۳۳ |
۱.۹۷ |
۱۲,۳۸۸.۰۷ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۳ |
۰.۸۸ |
۱۹۶.۸۹ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۱.۵۵ |
۲.۱۲ |
۲۷,۳۰۰.۵۶ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۸۹ |
۰ |
|
|