| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۰.۴۸ |
۰.۷۳ |
۴۷۰.۹۲ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰.۱ |
۱۱.۰۵ |
۴۶.۱۷ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۰.۱۱) |
(۱.۱) |
(۳۱.۸۹) |
(۹۸.۲۴) |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۰.۳۷ |
۰.۵۲ |
۲۹۱.۰۱ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۹۷) |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
۰.۲۹ |
۰ |
۱۸۶.۳۶ |
۰ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۰.۶۳ |
۰.۹۷ |
۸۸۷.۴۵ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۱۹) |
۰ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۱.۱۴ |
۰.۶۸ |
۶,۰۶۰.۳۹ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰.۳۱ |
۰.۱۷ |
۲۱۴.۲۴ |
۸۶.۳۸ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۰.۲۷ |
۰.۱۸ |
۱۶۳.۵ |
۹۲.۵۲ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۳۹) |
۰ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰.۶ |
۰.۳۷ |
۸۰۰.۳۵ |
۲۹۰.۶ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
(۰.۲۴) |
(۰.۴۴) |
(۵۷.۹۵) |
(۷۹.۸۴) |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۷۲ |
۰ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
(۰.۶۵) |
(۰.۷۹) |
(۹۰.۶۸) |
(۹۴.۵۴) |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
(۰.۲۴) |
(۰.۶۸) |
(۵۷.۶۵) |
(۹۱.۶۲) |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۱) |
۰ |
|
|