| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۶) |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰.۱۷ |
۰ |
۸۸.۶۱ |
۰ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۰۹ |
۰.۵۳ |
۳۹.۷۱ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
(۰.۳۳) |
(۰.۱۹) |
(۶۹.۹۵) |
(۴۹.۱۸) |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۰.۳۷ |
۰.۷۷ |
۲۸۰.۴۸ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۱.۹۳ |
۱.۸۸ |
۱۰۵,۲۹۶.۵۱ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۵) |
۰ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۷۳) |
۰ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۱.۴۸ |
۱.۶۱ |
۲۱,۱۴۳.۸۱ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۶۶ |
۰.۵۵ |
۹۹۷.۳۷ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۷) |
(۰.۰۷) |
(۲۱.۶۳) |
(۲۳.۰۳) |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۹۱) |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰.۳۳ |
۰ |
۲۲۷.۰۹ |
۰ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۷۷) |
(۰.۶۲) |
(۹۴.۰۲) |
(۸۹.۷۶) |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰.۰۹ |
۷.۱۸ |
۳۸.۶۸ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
(۰.۱۲) |
۰.۰۶ |
(۳۶.۲۵) |
۲۵.۳۸ |
|
|