اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۲/۳۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۹۳۴,۴۱۹,۵۰۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۴,۰۶۵,۵۸۰,۴۹۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۶,۷۳۲,۸۷۳,۷۰۹,۱۵۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۸,۰۰۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۷,۹۰۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۷,۹۰۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۲/۳۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۹/۲۲
نوع صندوق
بازنشستگی تکمیلی
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۲/۲۹ ]
تصمیمات مجمع - تغییر حق الزحمه حسابرس صندوق مورخ 1404.02.29
[ ۱۴۰۴/۰۲/۲۹ ]
اسامی حاضرین در مجمع - تغییر حق الزحمه حسابرس صندوق مورخ 1404.02.29
[ ۱۴۰۴/۰۲/۲۹ ]
دعوت به مجمع - تغییر حق الزحمه حسابرس صندوق مورخ 1404.02.29
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مشاهده همه |