صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه مفید

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!

صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!

ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۳/۰۷/۱۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۵۶۰,۵۵۰,۵۴۱

تعداد واحدهای باقی مانده

۴,۴۳۹,۴۴۹,۴۵۹

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۶,۴۰۹,۱۳۴,۸۹۳,۷۳۶

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۱,۴۹۹

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۱,۴۳۴

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۱,۴۳۴

تاریخ انتشار

۱۴۰۳/۰۷/۱۰

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان مفید

متولی صندوق

موسسه حسابرسی رازدار

حسابرس

موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا

مدیران سرمایه‌گذاری

سیدمصطفی موسوی، محمد مقدسی، محمد مهدی زردوغی

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۲/۰۹/۲۲

نوع صندوق

بازنشستگی تکمیلی

خبرها:

[ ۱۴۰۳/۰۷/۰۹ ] اسامی حاضرین در مجمع - تغییرات امیدنامه صندوق مورخ 1403.07.09 [ ۱۴۰۳/۰۷/۰۹ ] اسامی حاضرین در مجمع - تغییرات اساسنامه صندوق مورخ 1403.07.09 [ ۱۴۰۳/۰۷/۰۹ ] دعوت به مجمع - تغییرات امیدنامه صندوق مورخ 1403.07.09

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۳/۰۷/۱۰	11,499	11,434	11,434	۰	۳۸۸,۵۵۰	۷۲۸,۶۷۴,۲۶۶	۴۱۶,۴۵۶	۱۶۸,۱۲۳,۷۲۵	۵۶۰,۵۵۰,۵۴۱	۶,۴۰۹,۱۳۴,۸۹۳,۷۳۶
۲	۱۴۰۳/۰۷/۰۹	11,507	11,442	11,442	۰	۹۹۷,۰۹۴	۷۲۸,۲۸۵,۷۱۶	۴,۷۵۳,۰۹۰	۱۶۷,۷۰۷,۲۶۹	۵۶۰,۵۷۸,۴۴۷	۶,۴۱۳,۹۸۷,۲۸۴,۴۵۴
۳	۱۴۰۳/۰۷/۰۸	11,539	11,474	11,474	۰	۴۲۸,۷۹۷	۷۲۷,۲۸۸,۶۲۲	۳۵۱,۲۷۸	۱۶۲,۹۵۴,۱۷۹	۵۶۴,۳۳۴,۴۴۳	۶,۴۷۵,۰۹۹,۸۷۲,۰۱۱
۴	۱۴۰۳/۰۷/۰۷	11,611	11,545	11,545	۰	۰	۷۲۶,۸۵۹,۸۲۵	۰	۱۶۲,۶۰۲,۹۰۱	۵۶۴,۲۵۶,۹۲۴	۶,۵۱۴,۵۹۰,۰۷۳,۶۶۴
۵	۱۴۰۳/۰۷/۰۶	11,536	11,470	11,470	۰	۰	۷۲۶,۸۵۹,۸۲۵	۰	۱۶۲,۶۰۲,۹۰۱	۵۶۴,۲۵۶,۹۲۴	۶,۴۷۲,۲۹۰,۳۹۶,۹۵۷
۶	۱۴۰۳/۰۷/۰۵	11,531	11,466	11,466	۰	۶,۲۳۳,۴۱۷	۷۲۶,۸۵۹,۸۲۵	۴۴۲,۳۳۷	۱۶۲,۶۰۲,۹۰۱	۵۶۴,۲۵۶,۹۲۴	۶,۴۶۹,۷۰۷,۸۹۷,۴۵۵
۷	۱۴۰۳/۰۷/۰۴	11,538	11,472	11,472	۰	۲,۹۹۹,۸۱۵	۷۲۰,۶۲۶,۴۰۸	۳۰۵,۹۴۴	۱۶۲,۱۶۰,۵۶۴	۵۵۸,۴۶۵,۸۴۴	۶,۴۰۶,۹۴۶,۳۲۲,۵۳۳
۸	۱۴۰۳/۰۷/۰۳	11,500	11,433	11,433	۰	۱,۷۱۰,۴۷۲	۷۱۷,۶۲۶,۵۹۳	۱,۱۹۰,۶۹۶	۱۶۱,۸۵۴,۶۲۰	۵۵۵,۷۷۱,۹۷۳	۶,۳۵۴,۳۵۵,۷۲۳,۱۰۶
۹	۱۴۰۳/۰۷/۰۲	11,306	11,241	11,241	۰	۱۳۲,۹۰۶	۷۱۵,۹۱۶,۱۲۱	۱۷۷,۷۴۲	۱۶۰,۶۶۳,۹۲۴	۵۵۵,۲۵۲,۱۹۷	۶,۲۴۱,۵۳۴,۷۵۹,۷۷۵
۱۰	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	11,192	11,128	11,128	۰	۰	۷۱۵,۷۸۳,۲۱۵	۰	۱۶۰,۴۸۶,۱۸۲	۵۵۵,۲۹۷,۰۳۳	۶,۱۷۹,۲۹۱,۳۶۶,۷۰۲
۱۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	11,139	11,075	11,075	۰	۰	۷۱۵,۷۸۳,۲۱۵	۰	۱۶۰,۴۸۶,۱۸۲	۵۵۵,۲۹۷,۰۳۳	۶,۱۵۰,۰۶۷,۶۹۸,۸۳۶
۱۲	۱۴۰۳/۰۶/۳۰	11,139	11,075	11,075	۰	۰	۷۱۵,۷۸۳,۲۱۵	۰	۱۶۰,۴۸۶,۱۸۲	۵۵۵,۲۹۷,۰۳۳	۶,۱۵۰,۱۳۶,۱۲۹,۸۱۳
۱۳	۱۴۰۳/۰۶/۲۹	11,140	11,076	11,076	۰	۳۷۲,۶۴۹	۷۱۵,۷۸۳,۲۱۵	۳۷۹,۱۶۰	۱۶۰,۴۸۶,۱۸۲	۵۵۵,۲۹۷,۰۳۳	۶,۱۵۰,۴۳۹,۰۶۱,۶۲۰
۱۴	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	11,136	11,072	11,072	۰	۳۴۴,۴۰۳	۷۱۵,۴۱۰,۵۶۶	۸۸۲,۲۶۸	۱۶۰,۱۰۷,۰۲۲	۵۵۵,۳۰۳,۵۴۴	۶,۱۴۸,۵۷۳,۰۶۹,۵۷۳
۱۵	۱۴۰۳/۰۶/۲۷	11,067	11,005	11,005	۰	۷۰,۴۱۷	۷۱۵,۰۶۶,۱۶۳	۴۵۸,۶۴۶	۱۵۹,۲۲۴,۷۵۴	۵۵۵,۸۴۱,۴۰۹	۶,۱۱۶,۸۱۴,۸۵۱,۲۴۹
۱۶	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	11,007	10,944	10,944	۰	۲۱۱,۵۴۳	۷۱۴,۹۹۵,۷۴۶	۱,۲۳۱,۸۴۴	۱۵۸,۷۶۶,۱۰۸	۵۵۶,۲۲۹,۶۳۸	۶,۰۸۷,۴۲۵,۰۳۳,۳۵۸
۱۷	۱۴۰۳/۰۶/۲۵	10,983	10,920	10,920	۰	۲۱۶,۲۷۶	۷۱۴,۷۸۴,۲۰۳	۴۲۰,۸۷۹	۱۵۷,۵۳۴,۲۶۴	۵۵۷,۲۴۹,۹۳۹	۶,۰۸۵,۰۸۰,۹۲۳,۴۴۰
۱۸	۱۴۰۳/۰۶/۲۴	11,013	10,949	10,949	۰	۰	۷۱۴,۵۶۷,۹۲۷	۰	۱۵۷,۱۱۳,۳۸۵	۵۵۷,۴۵۴,۵۴۲	۶,۱۰۳,۶۸۴,۹۴۱,۲۳۱
۱۹	۱۴۰۳/۰۶/۲۳	10,956	10,893	10,893	۰	۰	۷۱۴,۵۶۷,۹۲۷	۰	۱۵۷,۱۱۳,۳۸۵	۵۵۷,۴۵۴,۵۴۲	۶,۰۷۲,۱۵۶,۷۱۸,۹۷۲
۲۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۲	10,956	10,892	10,892	۰	۱۳۲,۸۵۷	۷۱۴,۵۶۷,۹۲۷	۱,۱۷۷,۵۲۴	۱۵۷,۱۱۳,۳۸۵	۵۵۷,۴۵۴,۵۴۲	۶,۰۷۱,۹۷۳,۵۵۹,۲۶۲
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۵۹۱