صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه مفید

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!

صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!

ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۳/۰۷/۳۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۵۵۳,۶۶۵,۲۱۵

تعداد واحدهای باقی مانده

۴,۴۴۶,۳۳۴,۷۸۵

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۶,۳۱۶,۵۳۲,۸۳۲,۰۷۳

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۱,۴۷۵

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۱,۴۰۹

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۱,۴۰۹

تاریخ انتشار

۱۴۰۳/۰۷/۳۰

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان مفید

متولی صندوق

موسسه حسابرسی رازدار

حسابرس

موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا

مدیران سرمایه‌گذاری

سیدمصطفی موسوی، محمد مقدسی، محمد مهدی زردوغی

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۲/۰۹/۲۲

نوع صندوق

بازنشستگی تکمیلی

خبرها:

[ ۱۴۰۳/۰۷/۰۹ ] اسامی حاضرین در مجمع - تغییرات امیدنامه صندوق مورخ 1403.07.09 [ ۱۴۰۳/۰۷/۰۹ ] اسامی حاضرین در مجمع - تغییرات اساسنامه صندوق مورخ 1403.07.09 [ ۱۴۰۳/۰۷/۰۹ ] دعوت به مجمع - تغییرات امیدنامه صندوق مورخ 1403.07.09

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	11,475	11,409	11,409	۰	۲۱۵,۴۰۹	۷۳۵,۹۴۹,۸۸۸	۲,۰۸۵,۶۷۰	۱۸۲,۲۸۴,۶۷۳	۵۵۳,۶۶۵,۲۱۵	۶,۳۱۶,۵۳۲,۸۳۲,۰۷۳
۲	۱۴۰۳/۰۷/۲۹	11,500	11,434	11,434	۰	۴۰۸,۶۸۸	۷۳۵,۷۳۴,۴۷۹	۴۰۲,۲۰۷	۱۸۰,۱۹۹,۰۰۳	۵۵۵,۵۳۵,۴۷۶	۶,۳۵۲,۱۷۰,۳۵۵,۴۶۸
۳	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	11,537	11,470	11,470	۰	۰	۷۳۵,۳۲۵,۷۹۱	۰	۱۷۹,۷۹۶,۷۹۶	۵۵۵,۵۲۸,۹۹۵	۶,۳۷۲,۱۰۴,۶۹۳,۸۴۶
۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۷	11,572	11,506	11,506	۰	۰	۷۳۵,۳۲۵,۷۹۱	۰	۱۷۹,۷۹۶,۷۹۶	۵۵۵,۵۲۸,۹۹۵	۶,۳۹۱,۶۴۹,۹۶۵,۲۴۶
۵	۱۴۰۳/۰۷/۲۶	11,571	11,505	11,505	۰	۴۴۷,۳۳۵	۷۳۵,۳۲۵,۷۹۱	۴۶۰,۲۱۱	۱۷۹,۷۹۶,۷۹۶	۵۵۵,۵۲۸,۹۹۵	۶,۳۹۱,۴۹۴,۵۶۵,۸۹۹
۶	۱۴۰۳/۰۷/۲۵	11,572	11,506	11,506	۰	۳۰۷,۹۵۸	۷۳۴,۸۷۸,۴۵۶	۳,۷۳۳,۸۶۰	۱۷۹,۳۳۶,۵۸۵	۵۵۵,۵۴۱,۸۷۱	۶,۳۹۲,۱۵۷,۵۴۹,۷۶۸
۷	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	11,528	11,462	11,462	۰	۲۱۵,۱۳۰	۷۳۴,۵۷۰,۴۹۸	۱,۱۰۴,۴۵۸	۱۷۵,۶۰۲,۷۲۵	۵۵۸,۹۶۷,۷۷۳	۶,۴۰۷,۱۲۳,۱۱۴,۰۹۹
۸	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	11,653	11,587	11,587	۰	۳۰۴,۳۸۷	۷۳۴,۳۵۵,۳۶۸	۱,۴۰۷,۴۷۱	۱۷۴,۴۹۸,۲۶۷	۵۵۹,۸۵۷,۱۰۱	۶,۴۸۷,۱۳۸,۸۵۵,۰۲۷
۹	۱۴۰۳/۰۷/۲۲	11,689	11,623	11,623	۰	۵۸۴,۶۰۰	۷۳۴,۰۵۰,۹۸۱	۹۵,۵۰۷	۱۷۳,۰۹۰,۷۹۶	۵۶۰,۹۶۰,۱۸۵	۶,۵۲۰,۰۹۰,۵۶۲,۲۴۱
۱۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۱	11,612	11,546	11,546	۰	۰	۷۳۳,۴۶۶,۳۸۱	۰	۱۷۲,۹۹۵,۲۸۹	۵۶۰,۴۷۱,۰۹۲	۶,۴۷۱,۳۲۳,۰۸۶,۰۲۷
۱۱	۱۴۰۳/۰۷/۲۰	11,545	11,479	11,479	۰	۰	۷۳۳,۴۶۶,۳۸۱	۰	۱۷۲,۹۹۵,۲۸۹	۵۶۰,۴۷۱,۰۹۲	۶,۴۳۳,۸۴۷,۸۳۳,۷۳۹
۱۲	۱۴۰۳/۰۷/۱۹	11,547	11,482	11,482	۰	۱۱۳,۴۵۹	۷۳۳,۴۶۶,۳۸۱	۴۶۹,۳۱۰	۱۷۲,۹۹۵,۲۸۹	۵۶۰,۴۷۱,۰۹۲	۶,۴۳۵,۱۸۶,۲۱۳,۶۵۷
۱۳	۱۴۰۳/۰۷/۱۸	11,521	11,456	11,456	۰	۱۱۹,۳۶۸	۷۳۳,۳۵۲,۹۲۲	۳۹۵,۹۸۱	۱۷۲,۵۲۵,۹۷۹	۵۶۰,۸۲۶,۹۴۳	۶,۴۲۴,۵۷۶,۱۱۴,۹۲۴
۱۴	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	11,475	11,411	11,411	۰	۴۷۲,۰۸۹	۷۳۳,۲۳۳,۵۵۴	۸۳۹,۰۱۳	۱۷۲,۱۲۹,۹۹۸	۵۶۱,۱۰۳,۵۵۶	۶,۴۰۲,۵۵۶,۶۴۳,۳۴۸
۱۵	۱۴۰۳/۰۷/۱۶	11,474	11,409	11,409	۰	۶۰۴,۲۴۵	۷۳۲,۷۶۱,۴۶۵	۶۹۲,۴۶۹	۱۷۱,۲۹۰,۹۸۵	۵۶۱,۴۷۰,۴۸۰	۶,۴۰۵,۸۶۲,۴۳۱,۲۳۰
۱۶	۱۴۰۳/۰۷/۱۵	11,528	11,463	11,463	۰	۷۰۲,۴۲۰	۷۳۲,۱۵۷,۲۲۰	۴۲۲,۷۵۳	۱۷۰,۵۹۸,۵۱۶	۵۶۱,۵۵۸,۷۰۴	۶,۴۳۷,۲۸۹,۱۷۴,۸۳۸
۱۷	۱۴۰۳/۰۷/۱۴	11,480	11,416	11,416	۰	۰	۷۳۱,۴۵۴,۸۰۰	۰	۱۷۰,۱۷۵,۷۶۳	۵۶۱,۲۷۹,۰۳۷	۶,۴۰۷,۵۲۳,۵۱۰,۳۲۸
۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	11,512	11,447	11,447	۰	۰	۷۳۱,۴۵۴,۸۰۰	۰	۱۷۰,۱۷۵,۷۶۳	۵۶۱,۲۷۹,۰۳۷	۶,۴۲۵,۰۳۰,۲۰۱,۴۸۷
۱۹	۱۴۰۳/۰۷/۱۲	11,509	11,444	11,444	۰	۲۶۸,۷۱۹	۷۳۱,۴۵۴,۸۰۰	۹۰۰,۸۱۰	۱۷۰,۱۷۵,۷۶۳	۵۶۱,۲۷۹,۰۳۷	۶,۴۲۳,۴۷۰,۴۸۶,۷۱۶
۲۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	11,493	11,429	11,429	۰	۲,۵۱۱,۸۱۵	۷۳۱,۱۸۶,۰۸۱	۱,۱۵۱,۲۲۸	۱۶۹,۲۷۴,۹۵۳	۵۶۱,۹۱۱,۱۲۸	۶,۴۲۲,۱۳۵,۸۷۱,۷۷۳
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۵۹۱