صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۲۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۶۵۹۱
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۹/۱۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۸۷,۳۸۶,۵۱۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۴,۴۱۲,۶۱۳,۴۹۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۷,۹۲۲,۵۵۱,۲۳۱,۳۴۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۳,۵۶۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۳,۴۸۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۳,۴۸۸
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۹/۱۹
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۹/۲۲
نوع صندوق
بازنشستگی تکمیلی
    در حال دریافت اطلاعات نمودار
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
    ۱ ۱۴۰۳/۰۹/۱۹ 13,561 13,488 13,488 ۰ ۲,۸۷۹,۹۲۲ ۷۹۸,۵۲۱,۹۵۰ ۱,۳۲۵,۷۸۲ ۲۱۱,۱۳۵,۴۴۰ ۵۸۷,۳۸۶,۵۱۰ ۷,۹۲۲,۵۵۱,۲۳۱,۳۴۴
    ۲ ۱۴۰۳/۰۹/۱۸ 13,388 13,315 13,315 ۰ ۱,۶۴۵,۰۱۰ ۷۹۵,۶۴۲,۰۲۸ ۱۵۹,۸۲۴ ۲۰۹,۸۰۹,۶۵۸ ۵۸۵,۸۳۲,۳۷۰ ۷,۸۰۰,۵۵۳,۴۱۵,۶۷۹
    ۳ ۱۴۰۳/۰۹/۱۷ 13,330 13,258 13,258 ۰ ۰ ۷۹۳,۹۹۷,۰۱۸ ۰ ۲۰۹,۶۴۹,۸۳۴ ۵۸۴,۳۴۷,۱۸۴ ۷,۷۴۷,۰۱۴,۴۶۷,۵۶۴
    ۴ ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ 13,478 13,404 13,404 ۰ ۰ ۷۹۳,۹۹۷,۰۱۸ ۰ ۲۰۹,۶۴۹,۸۳۴ ۵۸۴,۳۴۷,۱۸۴ ۷,۸۳۲,۸۲۱,۶۴۰,۷۰۵
    ۵ ۱۴۰۳/۰۹/۱۵ 13,477 13,404 13,404 ۰ ۱,۰۲۵,۰۱۷ ۷۹۳,۹۹۷,۰۱۸ ۱۶۷,۲۱۰ ۲۰۹,۶۴۹,۸۳۴ ۵۸۴,۳۴۷,۱۸۴ ۷,۸۳۲,۷۵۸,۲۶۸,۳۸۷
    ۶ ۱۴۰۳/۰۹/۱۴ 13,479 13,406 13,406 ۰ ۴,۷۴۳,۵۱۲ ۷۹۲,۹۷۲,۰۰۱ ۴۱۳,۵۶۸ ۲۰۹,۴۸۲,۶۲۴ ۵۸۳,۴۸۹,۳۷۷ ۷,۸۲۲,۰۷۴,۶۲۹,۲۵۱
    ۷ ۱۴۰۳/۰۹/۱۳ 13,410 13,336 13,336 ۰ ۱,۰۲۰,۰۲۶ ۷۸۸,۲۲۸,۴۸۹ ۱۳۸,۴۱۴ ۲۰۹,۰۶۹,۰۵۶ ۵۷۹,۱۵۹,۴۳۳ ۷,۷۲۳,۹۳۹,۳۵۹,۳۴۲
    ۸ ۱۴۰۳/۰۹/۱۲ 13,305 13,232 13,232 ۰ ۱,۰۷۷,۱۵۴ ۷۸۷,۲۰۸,۴۶۳ ۸۳۴,۹۱۰ ۲۰۸,۹۳۰,۶۴۲ ۵۷۸,۲۷۷,۸۲۱ ۷,۶۵۲,۰۴۹,۱۸۸,۳۰۵
    ۹ ۱۴۰۳/۰۹/۱۱ 13,081 13,010 13,010 ۰ ۲,۳۱۹,۸۵۴ ۷۸۶,۱۳۱,۳۰۹ ۴۰۸,۰۰۷ ۲۰۸,۰۹۵,۷۳۲ ۵۷۸,۰۳۵,۵۷۷ ۷,۵۲۰,۰۳۸,۵۷۶,۹۶۰
    ۱۰ ۱۴۰۳/۰۹/۱۰ 13,121 13,049 13,049 ۰ ۰ ۷۸۳,۸۱۱,۴۵۵ ۰ ۲۰۷,۶۸۷,۷۲۵ ۵۷۶,۱۲۳,۷۳۰ ۷,۵۱۸,۱۰۷,۱۰۱,۱۵۰
    ۱۱ ۱۴۰۳/۰۹/۰۹ 13,029 12,957 12,957 ۰ ۰ ۷۸۳,۸۱۱,۴۵۵ ۰ ۲۰۷,۶۸۷,۷۲۵ ۵۷۶,۱۲۳,۷۳۰ ۷,۴۶۴,۹۴۹,۷۷۴,۱۹۵
    ۱۲ ۱۴۰۳/۰۹/۰۸ 13,027 12,956 12,956 ۰ ۲,۴۵۸,۹۰۲ ۷۸۳,۸۱۱,۴۵۵ ۶۳۲,۶۱۹ ۲۰۷,۶۸۷,۷۲۵ ۵۷۶,۱۲۳,۷۳۰ ۷,۴۶۴,۰۱۸,۹۱۰,۰۹۰
    ۱۳ ۱۴۰۳/۰۹/۰۷ 13,036 12,964 12,964 ۰ ۸,۹۸۵,۱۱۸ ۷۸۱,۳۵۲,۵۵۳ ۱,۲۲۲,۸۶۳ ۲۰۷,۰۵۵,۱۰۶ ۵۷۴,۲۹۷,۴۴۷ ۷,۴۴۵,۲۲۶,۹۸۸,۴۱۳
    ۱۴ ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ 12,971 12,898 12,898 ۰ ۳,۸۰۶,۲۸۷ ۷۷۲,۳۶۷,۴۳۵ ۶۲۰,۰۴۶ ۲۰۵,۸۳۲,۲۴۳ ۵۶۶,۵۳۵,۱۹۲ ۷,۳۰۷,۳۵۷,۸۰۶,۵۳۵
    ۱۵ ۱۴۰۳/۰۹/۰۵ 12,931 12,857 12,857 ۰ ۲,۵۶۰,۳۴۷ ۷۶۸,۵۶۱,۱۴۸ ۱,۰۲۷,۲۲۰ ۲۰۵,۲۱۲,۱۹۷ ۵۶۳,۳۴۸,۹۵۱ ۷,۲۴۳,۱۷۴,۶۹۶,۹۷۵
    ۱۶ ۱۴۰۳/۰۹/۰۴ 12,759 12,686 12,686 ۰ ۱,۱۶۴,۳۱۷ ۷۶۶,۰۰۰,۸۰۱ ۲۴۰,۰۵۲ ۲۰۴,۱۸۴,۹۷۷ ۵۶۱,۸۱۵,۸۲۴ ۷,۱۲۷,۳۸۲,۵۲۳,۷۵۳
    ۱۷ ۱۴۰۳/۰۹/۰۳ 12,695 12,623 12,623 ۰ ۰ ۷۶۴,۸۳۶,۴۸۴ ۰ ۲۰۳,۹۴۴,۹۲۵ ۵۶۰,۸۹۱,۵۵۹ ۷,۰۸۰,۰۱۱,۵۹۹,۶۹۰
    ۱۸ ۱۴۰۳/۰۹/۰۲ 12,514 12,442 12,442 ۰ ۰ ۷۶۴,۸۳۶,۴۸۴ ۰ ۲۰۳,۹۴۴,۹۲۵ ۵۶۰,۸۹۱,۵۵۹ ۶,۹۷۸,۸۵۹,۷۳۸,۶۳۱
    ۱۹ ۱۴۰۳/۰۹/۰۱ 12,515 12,444 12,444 ۰ ۸۸۷,۴۹۱ ۷۶۴,۸۳۶,۴۸۴ ۱,۱۹۵,۱۳۹ ۲۰۳,۹۴۴,۹۲۵ ۵۶۰,۸۹۱,۵۵۹ ۶,۹۷۹,۵۶۲,۸۵۶,۰۵۵
    ۲۰ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ 12,504 12,433 12,433 ۰ ۱,۷۵۳,۲۵۳ ۷۶۳,۹۴۸,۹۹۳ ۱۰۰,۷۳۸ ۲۰۲,۷۴۹,۷۸۶ ۵۶۱,۱۹۹,۲۰۷ ۶,۹۷۷,۵۴۰,۹۸۶,۵۸۵
    مشاهده همه