اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۱۰/۲۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۶۹۷,۹۱۴,۲۲۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۴,۳۰۲,۰۸۵,۷۸۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۰,۴۷۹,۲۵۰,۶۶۰,۲۸۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۵,۰۹۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۵,۰۱۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۵,۰۱۵
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۱۰/۲۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۹/۲۲
نوع صندوق
بازنشستگی تکمیلی
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ ]
تصمیمات مجمع - تغییر امیدنامه صندوق مورخ 1403.10.24
[ ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ ]
تصمیمات مجمع - تغییر اساسنامه صندوق مورخ 1403.10.24
[ ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ ]
اسامی حاضرین در مجمع - تغییر امیدنامه صندوق مورخ 1403.10.24
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مشاهده همه | |||||||||||