صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه مفید

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!

صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!

ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۳/۰۵/۰۵

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۵۵۶,۳۲۳,۱۸۳

تعداد واحدهای باقی مانده

۴,۴۴۳,۶۷۶,۸۱۷

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۶,۰۱۰,۳۷۰,۴۱۵,۹۳۲

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۰,۸۶۸

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۰,۸۰۴

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۰,۸۰۴

تاریخ انتشار

۱۴۰۳/۰۵/۰۵

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان مفید

متولی صندوق

موسسه حسابرسی رازدار

حسابرس

موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا

مدیران سرمایه‌گذاری

سیدمصطفی موسوی، محمد مقدسی، محمد مهدی زردوغی

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۲/۰۹/۲۲

نوع صندوق

بازنشستگی تکمیلی

خبرها:

[ ۱۴۰۳/۰۲/۰۹ ] تصمیمات مجمع - تغییر حق‌الزحمه حسابرس صندوق مورخ 1403.02.08 [ ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ ] اسامی حاضرین در مجمع - تغییر حق‌الزحمه حسابرس صندوق مورخ 1403.02.08 [ ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ ] دعوت به مجمع - تغییر حق‌الزحمه حسابرس صندوق مورخ 1403.02.08

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۳/۰۵/۰۵	۱۰,۸۶۸	۱۰,۸۰۴	۱۰,۸۰۴	۰	۰	۶۸۱,۱۹۷,۷۵۲	۰	۱۲۴,۸۷۴,۵۶۹	۵۵۶,۳۲۳,۱۸۳	۶,۰۱۰,۳۷۰,۴۱۵,۹۳۲
۲	۱۴۰۳/۰۵/۰۴	۱۰,۸۶۵	۱۰,۸۰۰	۱۰,۸۰۰	۰	۳۴۶,۵۷۴	۶۸۱,۱۹۷,۷۵۲	۲۵۲,۹۲۵	۱۲۴,۸۷۴,۵۶۹	۵۵۶,۳۲۳,۱۸۳	۶,۰۰۸,۳۵۶,۳۱۳,۲۹۸
۳	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۱۰,۹۰۰	۱۰,۸۳۵	۱۰,۸۳۵	۰	۹۵۱,۱۹۰	۶۸۰,۸۵۱,۱۷۸	۵۲۸,۸۰۹	۱۲۴,۶۲۱,۶۴۴	۵۵۶,۲۲۹,۵۳۴	۶,۰۲۶,۷۰۲,۸۷۸,۶۵۶
۴	۱۴۰۳/۰۵/۰۲	۱۰,۸۷۱	۱۰,۸۰۶	۱۰,۸۰۶	۰	۱۳۷,۶۸۳	۶۷۹,۸۹۹,۹۸۸	۶۷۱,۵۱۴	۱۲۴,۰۹۲,۸۳۵	۵۵۵,۸۰۷,۱۵۳	۶,۰۰۶,۱۶۵,۵۲۸,۲۰۲
۵	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	۱۰,۷۷۰	۱۰,۷۰۶	۱۰,۷۰۶	۰	۱۶۴,۸۷۴	۶۷۹,۷۶۲,۳۰۵	۳,۶۲۵,۰۶۶	۱۲۳,۴۲۱,۳۲۱	۵۵۶,۳۴۰,۹۸۴	۵,۹۵۶,۰۵۳,۱۱۲,۹۹۵
۶	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۰,۸۰۵	۱۰,۷۴۱	۱۰,۷۴۱	۰	۲۶۰,۶۳۵	۶۷۹,۵۹۷,۴۳۱	۳۳۰,۱۹۰	۱۱۹,۷۹۶,۲۵۵	۵۵۹,۸۰۱,۱۷۶	۶,۰۱۳,۰۷۵,۲۰۱,۵۱۲
۷	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۰,۸۶۷	۱۰,۸۰۳	۱۰,۸۰۳	۰	۰	۶۷۹,۳۳۶,۷۹۶	۰	۱۱۹,۴۶۶,۰۶۵	۵۵۹,۸۷۰,۷۳۱	۶,۰۴۸,۱۳۴,۶۹۲,۰۲۴
۸	۱۴۰۳/۰۴/۲۹	۱۰,۹۴۱	۱۰,۸۷۶	۱۰,۸۷۶	۰	۰	۶۷۹,۳۳۶,۷۹۶	۰	۱۱۹,۴۶۶,۰۶۵	۵۵۹,۸۷۰,۷۳۱	۶,۰۸۹,۰۲۲,۵۲۹,۱۹۷
۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۱۰,۹۳۸	۱۰,۸۷۳	۱۰,۸۷۳	۰	۱۰۶,۸۱۴	۶۷۹,۳۳۶,۷۹۶	۶۶۱,۱۲۶	۱۱۹,۴۶۶,۰۶۵	۵۵۹,۸۷۰,۷۳۱	۶,۰۸۷,۴۵۵,۱۸۶,۰۷۸
۱۰	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۱۰,۹۶۷	۱۰,۹۰۱	۱۰,۹۰۱	۰	۰	۶۷۹,۲۲۹,۹۸۲	۰	۱۱۸,۸۰۴,۹۳۹	۵۶۰,۴۲۵,۰۴۳	۶,۱۰۹,۱۹۵,۵۴۱,۲۳۲
۱۱	۱۴۰۳/۰۴/۲۶	۱۰,۹۴۹	۱۰,۸۸۳	۱۰,۸۸۳	۰	۰	۶۷۹,۲۲۹,۹۸۲	۰	۱۱۸,۸۰۴,۹۳۹	۵۶۰,۴۲۵,۰۴۳	۶,۰۹۹,۲۷۶,۷۳۲,۰۵۵
۱۲	۱۴۰۳/۰۴/۲۵	۱۰,۹۴۹	۱۰,۸۸۳	۱۰,۸۸۳	۰	۱۴۸,۲۶۶	۶۷۹,۲۲۹,۹۸۲	۱,۰۵۹,۰۰۰	۱۱۸,۸۰۴,۹۳۹	۵۶۰,۴۲۵,۰۴۳	۶,۰۹۹,۱۴۵,۲۵۵,۷۱۹
۱۳	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۱۰,۹۵۱	۱۰,۸۸۶	۱۰,۸۸۶	۰	۹۶۲,۲۲۳	۶۷۹,۰۸۱,۷۱۶	۲۳۹,۰۰۳	۱۱۷,۷۴۵,۹۳۹	۵۶۱,۳۳۵,۷۷۷	۶,۱۱۰,۴۴۰,۱۲۰,۴۷۰
۱۴	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۱۰,۹۱۰	۱۰,۸۴۴	۱۰,۸۴۴	۰	۰	۶۷۸,۱۱۹,۴۹۳	۰	۱۱۷,۵۰۶,۹۳۶	۵۶۰,۶۱۲,۵۵۷	۶,۰۷۹,۳۹۲,۸۶۲,۶۵۶
۱۵	۱۴۰۳/۰۴/۲۲	۱۰,۹۱۵	۱۰,۸۴۹	۱۰,۸۴۹	۰	۰	۶۷۸,۱۱۹,۴۹۳	۰	۱۱۷,۵۰۶,۹۳۶	۵۶۰,۶۱۲,۵۵۷	۶,۰۸۲,۳۲۹,۸۸۵,۲۳۰
۱۶	۱۴۰۳/۰۴/۲۱	۱۰,۹۱۶	۱۰,۸۵۰	۱۰,۸۵۰	۰	۱۲۳,۵۶۷	۶۷۸,۱۱۹,۴۹۳	۲۴۲,۹۱۲	۱۱۷,۵۰۶,۹۳۶	۵۶۰,۶۱۲,۵۵۷	۶,۰۸۲,۴۸۲,۹۱۹,۰۱۰
۱۷	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۱۰,۹۲۲	۱۰,۸۵۶	۱۰,۸۵۶	۰	۵۰,۳۱۸	۶۷۷,۹۹۵,۹۲۶	۲,۸۴۶,۰۳۴	۱۱۷,۲۶۴,۰۲۴	۵۶۰,۷۳۱,۹۰۲	۶,۰۸۷,۱۸۵,۲۳۹,۳۹۹
۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۱۰,۹۲۳	۱۰,۸۵۶	۱۰,۸۵۶	۰	۷۵۳,۹۲۶	۶۷۷,۹۴۵,۶۰۸	۴۲۶,۲۴۱	۱۱۴,۴۱۷,۹۹۰	۵۶۳,۵۲۷,۶۱۸	۶,۱۱۷,۸۶۰,۴۷۱,۸۳۵
۱۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۱۰,۹۵۵	۱۰,۸۸۸	۱۰,۸۸۸	۰	۴۷۱,۱۶۹	۶۷۷,۱۹۱,۶۸۲	۷۰۷,۵۱۶	۱۱۳,۹۹۱,۷۴۹	۵۶۳,۱۹۹,۹۳۳	۶,۱۳۲,۱۸۵,۵۲۵,۵۷۸
۲۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۱۱,۰۲۶	۱۰,۹۵۸	۱۰,۹۵۸	۰	۶۵,۹۸۸	۶۷۶,۷۲۰,۵۱۳	۳۶۷,۵۲۶	۱۱۳,۲۸۴,۲۳۳	۵۶۳,۴۳۶,۲۸۰	۶,۱۷۴,۲۷۴,۴۱۴,۴۱۳
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۵۹۱