اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۱/۰۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۷۹۳,۴۱۲,۴۲۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۴,۲۰۶,۵۸۷,۵۷۸
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۲,۲۳۹,۷۱۳,۹۳۹,۰۶۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۵,۵۳۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۵,۴۲۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۵,۴۲۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۱/۰۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۹/۲۲
نوع صندوق
بازنشستگی تکمیلی
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ ]
تصمیمات مجمع - تغییر امیدنامه صندوق مورخ 1403.10.24
[ ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ ]
تصمیمات مجمع - تغییر اساسنامه صندوق مورخ 1403.10.24
[ ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ ]
اسامی حاضرین در مجمع - تغییر امیدنامه صندوق مورخ 1403.10.24
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مشاهده همه | |||||||||||