صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه مفید

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!

صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!

ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۳/۰۶/۲۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۵۵۹,۲۸۷,۰۳۲

تعداد واحدهای باقی مانده

۴,۴۴۰,۷۱۲,۹۶۸

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۶,۰۷۷,۳۰۷,۴۰۹,۷۳۱

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۰,۹۳۰

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۰,۸۶۶

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۰,۸۶۶

تاریخ انتشار

۱۴۰۳/۰۶/۲۰

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان مفید

متولی صندوق

موسسه حسابرسی رازدار

حسابرس

موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا

مدیران سرمایه‌گذاری

سیدمصطفی موسوی، محمد مقدسی، محمد مهدی زردوغی

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۲/۰۹/۲۲

نوع صندوق

بازنشستگی تکمیلی

خبرها:

[ ۱۴۰۳/۰۶/۲۰ ] تصمیمات مجمع - تغییرات امیدنامه صندوق مورخ 1403.06.20 [ ۱۴۰۳/۰۶/۲۰ ] تصمیمات مجمع - تصویب صورت‌های مالی سالانه صندوق مورخ 1403.06.20 [ ۱۴۰۳/۰۶/۲۰ ] اسامی حاضرین در مجمع - تصویب صورت‌های مالی سالانه صندوق مورخ 1403.06.20

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۳/۰۶/۲۰	10,930	10,866	10,866	۰	۶۰,۵۴۳	۷۱۴,۳۰۷,۴۶۲	۱,۲۰۰,۲۳۱	۱۵۵,۰۲۰,۴۳۰	۵۵۹,۲۸۷,۰۳۲	۶,۰۷۷,۳۰۷,۴۰۹,۷۳۱
۲	۱۴۰۳/۰۶/۱۹	10,936	10,872	10,872	۰	۵۷۹,۲۴۴	۷۱۴,۲۴۶,۹۱۹	۲,۱۸۶,۰۲۶	۱۵۳,۸۲۰,۱۹۹	۵۶۰,۴۲۶,۷۲۰	۶,۰۹۲,۹۴۸,۶۰۰,۵۲۶
۳	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	10,904	10,840	10,840	۰	۱۱۳,۴۲۹	۷۱۳,۶۶۷,۶۷۵	۳۴۹,۱۰۷	۱۵۱,۶۳۴,۱۷۳	۵۶۲,۰۳۳,۵۰۲	۶,۰۹۲,۵۹۳,۵۵۸,۱۱۳
۴	۱۴۰۳/۰۶/۱۷	10,943	10,879	10,879	۰	۰	۷۱۳,۵۵۴,۲۴۶	۰	۱۵۱,۲۸۵,۰۶۶	۵۶۲,۲۶۹,۱۸۰	۶,۱۱۶,۶۹۶,۶۹۶,۱۷۲
۵	۱۴۰۳/۰۶/۱۶	10,981	10,917	10,917	۰	۰	۷۱۳,۵۵۴,۲۴۶	۰	۱۵۱,۲۸۵,۰۶۶	۵۶۲,۲۶۹,۱۸۰	۶,۱۳۸,۱۱۹,۷۲۱,۵۵۲
۶	۱۴۰۳/۰۶/۱۵	10,980	10,916	10,916	۰	۰	۷۱۳,۵۵۴,۲۴۶	۰	۱۵۱,۲۸۵,۰۶۶	۵۶۲,۲۶۹,۱۸۰	۶,۱۳۷,۴۹۶,۶۰۳,۳۹۸
۷	۱۴۰۳/۰۶/۱۴	10,993	10,928	10,928	۰	۱,۴۸۸,۵۴۲	۷۱۳,۵۵۴,۲۴۶	۳,۱۴۴,۹۷۴	۱۵۱,۲۸۵,۰۶۶	۵۶۲,۲۶۹,۱۸۰	۶,۱۴۴,۷۰۷,۶۱۱,۷۴۱
۸	۱۴۰۳/۰۶/۱۳	10,994	10,930	10,930	۰	۰	۷۱۲,۰۶۵,۷۰۴	۰	۱۴۸,۱۴۰,۰۹۲	۵۶۳,۹۲۵,۶۱۲	۶,۱۶۳,۶۵۸,۶۴۵,۵۱۶
۹	۱۴۰۳/۰۶/۱۲	10,984	10,920	10,920	۰	۴۰۵,۲۱۵	۷۱۲,۰۶۵,۷۰۴	۹۵۵,۸۸۰	۱۴۸,۱۴۰,۰۹۲	۵۶۳,۹۲۵,۶۱۲	۶,۱۵۸,۰۱۹,۳۲۲,۶۴۹
۱۰	۱۴۰۳/۰۶/۱۱	10,985	10,920	10,920	۰	۱۵۸,۰۴۳	۷۱۱,۶۶۰,۴۸۹	۲۴۰,۱۶۷	۱۴۷,۱۸۴,۲۱۲	۵۶۴,۴۷۶,۲۷۷	۶,۱۶۴,۳۳۳,۰۲۷,۶۲۳
۱۱	۱۴۰۳/۰۶/۱۰	10,926	10,862	10,862	۰	۰	۷۱۱,۵۰۲,۴۴۶	۰	۱۴۶,۹۴۴,۰۴۵	۵۶۴,۵۵۸,۴۰۱	۶,۱۳۲,۳۹۲,۵۸۱,۶۱۵
۱۲	۱۴۰۳/۰۶/۰۹	10,834	10,771	10,771	۰	۰	۷۱۱,۵۰۲,۴۴۶	۰	۱۴۶,۹۴۴,۰۴۵	۵۶۴,۵۵۸,۴۰۱	۶,۰۸۰,۶۵۳,۸۹۳,۲۵۷
۱۳	۱۴۰۳/۰۶/۰۸	10,835	10,772	10,772	۰	۸,۰۵۶,۷۶۵	۷۱۱,۵۰۲,۴۴۶	۲۹۴,۷۱۳	۱۴۶,۹۴۴,۰۴۵	۵۶۴,۵۵۸,۴۰۱	۶,۰۸۱,۲۳۳,۳۵۸,۹۵۷
۱۴	۱۴۰۳/۰۶/۰۷	10,827	10,762	10,762	۰	۳۵۷,۹۹۵	۷۰۳,۴۴۵,۶۸۱	۷۶۷,۲۹۹	۱۴۶,۶۴۹,۳۳۲	۵۵۶,۷۹۶,۳۴۹	۵,۹۹۲,۳۰۵,۵۲۸,۹۹۶
۱۵	۱۴۰۳/۰۶/۰۶	10,775	10,710	10,710	۰	۲۳۳,۶۶۹	۷۰۳,۰۸۷,۶۸۶	۱,۰۶۱,۸۲۲	۱۴۵,۸۸۲,۰۳۳	۵۵۷,۲۰۵,۶۵۳	۵,۹۶۷,۴۵۸,۱۷۷,۹۱۵
۱۶	۱۴۰۳/۰۶/۰۵	10,786	10,721	10,721	۰	۰	۷۰۲,۸۵۴,۰۱۷	۰	۱۴۴,۸۲۰,۲۱۱	۵۵۸,۰۳۳,۸۰۶	۵,۹۸۲,۸۵۶,۸۷۸,۳۲۱
۱۷	۱۴۰۳/۰۶/۰۴	10,714	10,648	10,648	۰	۹۰۸,۰۴۲	۷۰۲,۸۵۴,۰۱۷	۶۰۲,۰۰۷	۱۴۴,۸۲۰,۲۱۱	۵۵۸,۰۳۳,۸۰۶	۵,۹۴۲,۲۱۲,۷۳۰,۶۷۱
۱۸	۱۴۰۳/۰۶/۰۳	10,717	10,652	10,652	۰	۰	۷۰۱,۹۴۵,۹۷۵	۰	۱۴۴,۲۱۸,۲۰۴	۵۵۷,۷۲۷,۷۷۱	۵,۹۴۰,۸۴۷,۷۱۳,۴۸۳
۱۹	۱۴۰۳/۰۶/۰۲	10,647	10,581	10,581	۰	۰	۷۰۱,۹۴۵,۹۷۵	۰	۱۴۴,۲۱۸,۲۰۴	۵۵۷,۷۲۷,۷۷۱	۵,۹۰۱,۴۹۳,۱۳۶,۱۴۶
۲۰	۱۴۰۳/۰۶/۰۱	10,647	10,582	10,582	۰	۴۰,۵۲۹	۷۰۱,۹۴۵,۹۷۵	۷۷۷,۸۹۴	۱۴۴,۲۱۸,۲۰۴	۵۵۷,۷۲۷,۷۷۱	۵,۹۰۱,۸۷۱,۵۲۵,۸۳۰
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۵۹۱