صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه مفید

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!

صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!

ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۳/۰۹/۱۹

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۵۸۷,۳۸۶,۵۱۰

تعداد واحدهای باقی مانده

۴,۴۱۲,۶۱۳,۴۹۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۷,۹۲۲,۵۵۱,۲۳۱,۳۴۴

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۳,۵۶۱

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۳,۴۸۸

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۳,۴۸۸

تاریخ انتشار

۱۴۰۳/۰۹/۱۹

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان مفید

متولی صندوق

موسسه حسابرسی رازدار

حسابرس

موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا

مدیران سرمایه‌گذاری

سیدمصطفی موسوی، محمد مقدسی، محمد مهدی زردوغی

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۲/۰۹/۲۲

نوع صندوق

بازنشستگی تکمیلی

خبرها:

[ ۱۴۰۳/۰۶/۲۰ ] تصمیمات مجمع - تغییرات امیدنامه صندوق مورخ 1403.06.20 [ ۱۴۰۳/۰۶/۲۰ ] تصمیمات مجمع - تصویب صورت‌های مالی سالانه صندوق مورخ 1403.06.20 [ ۱۴۰۳/۰۶/۲۰ ] اسامی حاضرین در مجمع - تصویب صورت‌های مالی سالانه صندوق مورخ 1403.06.20

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	13,561	13,488	13,488	۰	۲,۸۷۹,۹۲۲	۷۹۸,۵۲۱,۹۵۰	۱,۳۲۵,۷۸۲	۲۱۱,۱۳۵,۴۴۰	۵۸۷,۳۸۶,۵۱۰	۷,۹۲۲,۵۵۱,۲۳۱,۳۴۴
۲	۱۴۰۳/۰۹/۱۸	13,388	13,315	13,315	۰	۱,۶۴۵,۰۱۰	۷۹۵,۶۴۲,۰۲۸	۱۵۹,۸۲۴	۲۰۹,۸۰۹,۶۵۸	۵۸۵,۸۳۲,۳۷۰	۷,۸۰۰,۵۵۳,۴۱۵,۶۷۹
۳	۱۴۰۳/۰۹/۱۷	13,330	13,258	13,258	۰	۰	۷۹۳,۹۹۷,۰۱۸	۰	۲۰۹,۶۴۹,۸۳۴	۵۸۴,۳۴۷,۱۸۴	۷,۷۴۷,۰۱۴,۴۶۷,۵۶۴
۴	۱۴۰۳/۰۹/۱۶	13,478	13,404	13,404	۰	۰	۷۹۳,۹۹۷,۰۱۸	۰	۲۰۹,۶۴۹,۸۳۴	۵۸۴,۳۴۷,۱۸۴	۷,۸۳۲,۸۲۱,۶۴۰,۷۰۵
۵	۱۴۰۳/۰۹/۱۵	13,477	13,404	13,404	۰	۱,۰۲۵,۰۱۷	۷۹۳,۹۹۷,۰۱۸	۱۶۷,۲۱۰	۲۰۹,۶۴۹,۸۳۴	۵۸۴,۳۴۷,۱۸۴	۷,۸۳۲,۷۵۸,۲۶۸,۳۸۷
۶	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	13,479	13,406	13,406	۰	۴,۷۴۳,۵۱۲	۷۹۲,۹۷۲,۰۰۱	۴۱۳,۵۶۸	۲۰۹,۴۸۲,۶۲۴	۵۸۳,۴۸۹,۳۷۷	۷,۸۲۲,۰۷۴,۶۲۹,۲۵۱
۷	۱۴۰۳/۰۹/۱۳	13,410	13,336	13,336	۰	۱,۰۲۰,۰۲۶	۷۸۸,۲۲۸,۴۸۹	۱۳۸,۴۱۴	۲۰۹,۰۶۹,۰۵۶	۵۷۹,۱۵۹,۴۳۳	۷,۷۲۳,۹۳۹,۳۵۹,۳۴۲
۸	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	13,305	13,232	13,232	۰	۱,۰۷۷,۱۵۴	۷۸۷,۲۰۸,۴۶۳	۸۳۴,۹۱۰	۲۰۸,۹۳۰,۶۴۲	۵۷۸,۲۷۷,۸۲۱	۷,۶۵۲,۰۴۹,۱۸۸,۳۰۵
۹	۱۴۰۳/۰۹/۱۱	13,081	13,010	13,010	۰	۲,۳۱۹,۸۵۴	۷۸۶,۱۳۱,۳۰۹	۴۰۸,۰۰۷	۲۰۸,۰۹۵,۷۳۲	۵۷۸,۰۳۵,۵۷۷	۷,۵۲۰,۰۳۸,۵۷۶,۹۶۰
۱۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	13,121	13,049	13,049	۰	۰	۷۸۳,۸۱۱,۴۵۵	۰	۲۰۷,۶۸۷,۷۲۵	۵۷۶,۱۲۳,۷۳۰	۷,۵۱۸,۱۰۷,۱۰۱,۱۵۰
۱۱	۱۴۰۳/۰۹/۰۹	13,029	12,957	12,957	۰	۰	۷۸۳,۸۱۱,۴۵۵	۰	۲۰۷,۶۸۷,۷۲۵	۵۷۶,۱۲۳,۷۳۰	۷,۴۶۴,۹۴۹,۷۷۴,۱۹۵
۱۲	۱۴۰۳/۰۹/۰۸	13,027	12,956	12,956	۰	۲,۴۵۸,۹۰۲	۷۸۳,۸۱۱,۴۵۵	۶۳۲,۶۱۹	۲۰۷,۶۸۷,۷۲۵	۵۷۶,۱۲۳,۷۳۰	۷,۴۶۴,۰۱۸,۹۱۰,۰۹۰
۱۳	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	13,036	12,964	12,964	۰	۸,۹۸۵,۱۱۸	۷۸۱,۳۵۲,۵۵۳	۱,۲۲۲,۸۶۳	۲۰۷,۰۵۵,۱۰۶	۵۷۴,۲۹۷,۴۴۷	۷,۴۴۵,۲۲۶,۹۸۸,۴۱۳
۱۴	۱۴۰۳/۰۹/۰۶	12,971	12,898	12,898	۰	۳,۸۰۶,۲۸۷	۷۷۲,۳۶۷,۴۳۵	۶۲۰,۰۴۶	۲۰۵,۸۳۲,۲۴۳	۵۶۶,۵۳۵,۱۹۲	۷,۳۰۷,۳۵۷,۸۰۶,۵۳۵
۱۵	۱۴۰۳/۰۹/۰۵	12,931	12,857	12,857	۰	۲,۵۶۰,۳۴۷	۷۶۸,۵۶۱,۱۴۸	۱,۰۲۷,۲۲۰	۲۰۵,۲۱۲,۱۹۷	۵۶۳,۳۴۸,۹۵۱	۷,۲۴۳,۱۷۴,۶۹۶,۹۷۵
۱۶	۱۴۰۳/۰۹/۰۴	12,759	12,686	12,686	۰	۱,۱۶۴,۳۱۷	۷۶۶,۰۰۰,۸۰۱	۲۴۰,۰۵۲	۲۰۴,۱۸۴,۹۷۷	۵۶۱,۸۱۵,۸۲۴	۷,۱۲۷,۳۸۲,۵۲۳,۷۵۳
۱۷	۱۴۰۳/۰۹/۰۳	12,695	12,623	12,623	۰	۰	۷۶۴,۸۳۶,۴۸۴	۰	۲۰۳,۹۴۴,۹۲۵	۵۶۰,۸۹۱,۵۵۹	۷,۰۸۰,۰۱۱,۵۹۹,۶۹۰
۱۸	۱۴۰۳/۰۹/۰۲	12,514	12,442	12,442	۰	۰	۷۶۴,۸۳۶,۴۸۴	۰	۲۰۳,۹۴۴,۹۲۵	۵۶۰,۸۹۱,۵۵۹	۶,۹۷۸,۸۵۹,۷۳۸,۶۳۱
۱۹	۱۴۰۳/۰۹/۰۱	12,515	12,444	12,444	۰	۸۸۷,۴۹۱	۷۶۴,۸۳۶,۴۸۴	۱,۱۹۵,۱۳۹	۲۰۳,۹۴۴,۹۲۵	۵۶۰,۸۹۱,۵۵۹	۶,۹۷۹,۵۶۲,۸۵۶,۰۵۵
۲۰	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	12,504	12,433	12,433	۰	۱,۷۵۳,۲۵۳	۷۶۳,۹۴۸,۹۹۳	۱۰۰,۷۳۸	۲۰۲,۷۴۹,۷۸۶	۵۶۱,۱۹۹,۲۰۷	۶,۹۷۷,۵۴۰,۹۸۶,۵۸۵
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۵۹۱