صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۲۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۶۵۹۱
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۷/۱۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۶۰,۵۵۰,۵۴۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۴,۴۳۹,۴۴۹,۴۵۹
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۶,۴۰۹,۱۳۴,۸۹۳,۷۳۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۱,۴۹۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۱,۴۳۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۱,۴۳۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۷/۱۰
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۹/۲۲
نوع صندوق
بازنشستگی تکمیلی
    در حال دریافت اطلاعات نمودار
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
    ۱ ۱۴۰۳/۰۷/۱۰ 11,499 11,434 11,434 ۰ ۳۸۸,۵۵۰ ۷۲۸,۶۷۴,۲۶۶ ۴۱۶,۴۵۶ ۱۶۸,۱۲۳,۷۲۵ ۵۶۰,۵۵۰,۵۴۱ ۶,۴۰۹,۱۳۴,۸۹۳,۷۳۶
    ۲ ۱۴۰۳/۰۷/۰۹ 11,507 11,442 11,442 ۰ ۹۹۷,۰۹۴ ۷۲۸,۲۸۵,۷۱۶ ۴,۷۵۳,۰۹۰ ۱۶۷,۷۰۷,۲۶۹ ۵۶۰,۵۷۸,۴۴۷ ۶,۴۱۳,۹۸۷,۲۸۴,۴۵۴
    ۳ ۱۴۰۳/۰۷/۰۸ 11,539 11,474 11,474 ۰ ۴۲۸,۷۹۷ ۷۲۷,۲۸۸,۶۲۲ ۳۵۱,۲۷۸ ۱۶۲,۹۵۴,۱۷۹ ۵۶۴,۳۳۴,۴۴۳ ۶,۴۷۵,۰۹۹,۸۷۲,۰۱۱
    ۴ ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ 11,611 11,545 11,545 ۰ ۰ ۷۲۶,۸۵۹,۸۲۵ ۰ ۱۶۲,۶۰۲,۹۰۱ ۵۶۴,۲۵۶,۹۲۴ ۶,۵۱۴,۵۹۰,۰۷۳,۶۶۴
    ۵ ۱۴۰۳/۰۷/۰۶ 11,536 11,470 11,470 ۰ ۰ ۷۲۶,۸۵۹,۸۲۵ ۰ ۱۶۲,۶۰۲,۹۰۱ ۵۶۴,۲۵۶,۹۲۴ ۶,۴۷۲,۲۹۰,۳۹۶,۹۵۷
    ۶ ۱۴۰۳/۰۷/۰۵ 11,531 11,466 11,466 ۰ ۶,۲۳۳,۴۱۷ ۷۲۶,۸۵۹,۸۲۵ ۴۴۲,۳۳۷ ۱۶۲,۶۰۲,۹۰۱ ۵۶۴,۲۵۶,۹۲۴ ۶,۴۶۹,۷۰۷,۸۹۷,۴۵۵
    ۷ ۱۴۰۳/۰۷/۰۴ 11,538 11,472 11,472 ۰ ۲,۹۹۹,۸۱۵ ۷۲۰,۶۲۶,۴۰۸ ۳۰۵,۹۴۴ ۱۶۲,۱۶۰,۵۶۴ ۵۵۸,۴۶۵,۸۴۴ ۶,۴۰۶,۹۴۶,۳۲۲,۵۳۳
    ۸ ۱۴۰۳/۰۷/۰۳ 11,500 11,433 11,433 ۰ ۱,۷۱۰,۴۷۲ ۷۱۷,۶۲۶,۵۹۳ ۱,۱۹۰,۶۹۶ ۱۶۱,۸۵۴,۶۲۰ ۵۵۵,۷۷۱,۹۷۳ ۶,۳۵۴,۳۵۵,۷۲۳,۱۰۶
    ۹ ۱۴۰۳/۰۷/۰۲ 11,306 11,241 11,241 ۰ ۱۳۲,۹۰۶ ۷۱۵,۹۱۶,۱۲۱ ۱۷۷,۷۴۲ ۱۶۰,۶۶۳,۹۲۴ ۵۵۵,۲۵۲,۱۹۷ ۶,۲۴۱,۵۳۴,۷۵۹,۷۷۵
    ۱۰ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ 11,192 11,128 11,128 ۰ ۰ ۷۱۵,۷۸۳,۲۱۵ ۰ ۱۶۰,۴۸۶,۱۸۲ ۵۵۵,۲۹۷,۰۳۳ ۶,۱۷۹,۲۹۱,۳۶۶,۷۰۲
    ۱۱ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ 11,139 11,075 11,075 ۰ ۰ ۷۱۵,۷۸۳,۲۱۵ ۰ ۱۶۰,۴۸۶,۱۸۲ ۵۵۵,۲۹۷,۰۳۳ ۶,۱۵۰,۰۶۷,۶۹۸,۸۳۶
    ۱۲ ۱۴۰۳/۰۶/۳۰ 11,139 11,075 11,075 ۰ ۰ ۷۱۵,۷۸۳,۲۱۵ ۰ ۱۶۰,۴۸۶,۱۸۲ ۵۵۵,۲۹۷,۰۳۳ ۶,۱۵۰,۱۳۶,۱۲۹,۸۱۳
    ۱۳ ۱۴۰۳/۰۶/۲۹ 11,140 11,076 11,076 ۰ ۳۷۲,۶۴۹ ۷۱۵,۷۸۳,۲۱۵ ۳۷۹,۱۶۰ ۱۶۰,۴۸۶,۱۸۲ ۵۵۵,۲۹۷,۰۳۳ ۶,۱۵۰,۴۳۹,۰۶۱,۶۲۰
    ۱۴ ۱۴۰۳/۰۶/۲۸ 11,136 11,072 11,072 ۰ ۳۴۴,۴۰۳ ۷۱۵,۴۱۰,۵۶۶ ۸۸۲,۲۶۸ ۱۶۰,۱۰۷,۰۲۲ ۵۵۵,۳۰۳,۵۴۴ ۶,۱۴۸,۵۷۳,۰۶۹,۵۷۳
    ۱۵ ۱۴۰۳/۰۶/۲۷ 11,067 11,005 11,005 ۰ ۷۰,۴۱۷ ۷۱۵,۰۶۶,۱۶۳ ۴۵۸,۶۴۶ ۱۵۹,۲۲۴,۷۵۴ ۵۵۵,۸۴۱,۴۰۹ ۶,۱۱۶,۸۱۴,۸۵۱,۲۴۹
    ۱۶ ۱۴۰۳/۰۶/۲۶ 11,007 10,944 10,944 ۰ ۲۱۱,۵۴۳ ۷۱۴,۹۹۵,۷۴۶ ۱,۲۳۱,۸۴۴ ۱۵۸,۷۶۶,۱۰۸ ۵۵۶,۲۲۹,۶۳۸ ۶,۰۸۷,۴۲۵,۰۳۳,۳۵۸
    ۱۷ ۱۴۰۳/۰۶/۲۵ 10,983 10,920 10,920 ۰ ۲۱۶,۲۷۶ ۷۱۴,۷۸۴,۲۰۳ ۴۲۰,۸۷۹ ۱۵۷,۵۳۴,۲۶۴ ۵۵۷,۲۴۹,۹۳۹ ۶,۰۸۵,۰۸۰,۹۲۳,۴۴۰
    ۱۸ ۱۴۰۳/۰۶/۲۴ 11,013 10,949 10,949 ۰ ۰ ۷۱۴,۵۶۷,۹۲۷ ۰ ۱۵۷,۱۱۳,۳۸۵ ۵۵۷,۴۵۴,۵۴۲ ۶,۱۰۳,۶۸۴,۹۴۱,۲۳۱
    ۱۹ ۱۴۰۳/۰۶/۲۳ 10,956 10,893 10,893 ۰ ۰ ۷۱۴,۵۶۷,۹۲۷ ۰ ۱۵۷,۱۱۳,۳۸۵ ۵۵۷,۴۵۴,۵۴۲ ۶,۰۷۲,۱۵۶,۷۱۸,۹۷۲
    ۲۰ ۱۴۰۳/۰۶/۲۲ 10,956 10,892 10,892 ۰ ۱۳۲,۸۵۷ ۷۱۴,۵۶۷,۹۲۷ ۱,۱۷۷,۵۲۴ ۱۵۷,۱۱۳,۳۸۵ ۵۵۷,۴۵۴,۵۴۲ ۶,۰۷۱,۹۷۳,۵۵۹,۲۶۲
    مشاهده همه