شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۱۷ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۵۹۱ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱,۱۷۴,۳۵۳ | ۱۹.۸۰ | ۱,۱۷۴,۳۵۳ | ۱۹.۱۱ | ۱,۱۷۵,۳۱۹ | ۱۸.۱۹ | ۱,۲۴۲,۶۰۸ | ۱۹.۱۵ |
سایر سهام | ۳,۲۷۲,۶۵۷ | ۵۵.۱۷ | ۳,۲۷۲,۶۵۷ | ۵۳.۲۶ | ۳,۳۲۵,۸۸۹ | ۵۱.۴۶ | ۳,۴۰۱,۱۷۵ | ۵۲.۴۱ |
اوراق مشارکت | ۲۷۲,۷۷۱ | ۴.۶۰ | ۱۰۹,۶۹۱ | ۱.۷۹ | ۱۰۷,۰۳۳ | ۱.۶۶ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۶۷۱,۶۰۱ | ۱۱.۳۲ | ۲۳۱,۴۳۵ | ۳.۷۷ | ۳۷۵,۸۰۱ | ۵.۸۱ | ۳۹۹,۶۲۵ | ۶.۱۶ |
سایر داراییها | ۲۵,۳۷۲ | ۰.۴۳ | ۳۶,۹۷۲ | ۰.۶ | ۴۰,۰۸۷ | ۰.۶۲ | ۷۵,۷۸۳ | ۱.۱۷ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
شمش و طلا | ۱,۴۰۸,۶۵۲ | ۲۳.۷۵ | ۱,۴۰۸,۶۵۲ | ۲۲.۹۲ | ۱,۴۳۸,۵۹۵ | ۲۲.۲۶ | ۱,۳۶۹,۹۱۰ | ۲۱.۱۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |