شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۱۷ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۵۹۱ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱,۱۹۱,۲۸۲ | ۱۹.۹۸ | ۱,۱۹۹,۸۳۰ | ۱۹.۵۷ | ۱,۱۹۱,۷۸۲ | ۱۹.۵۲ | ۱,۱۱۶,۸۶۴ | ۱۸.۰۹ |
سایر سهام | ۳,۲۳۱,۵۵۹ | ۵۴.۲۰ | ۳,۲۲۴,۵۷۲ | ۵۲.۶ | ۳,۱۸۰,۱۰۹ | ۵۲.۰۸ | ۳,۱۱۷,۸۲۶ | ۵۰.۵ |
اوراق مشارکت | ۱۸۹,۸۵۸ | ۳.۱۸ | ۲۲,۴۴۲ | ۰.۳۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۵۰۶,۱۰۴ | ۸.۴۹ | ۱۹۳,۰۶۲ | ۳.۱۵ | ۱۶۰,۹۲۸ | ۲.۶۴ | ۳۲۸,۶۴۳ | ۵.۳۲ |
سایر داراییها | ۵۶,۵۰۰ | ۰.۹۵ | ۱۰۶,۰۶۸ | ۱.۷۳ | ۱۸۶,۲۶۶ | ۳.۰۵ | ۲۴۱,۲۱۸ | ۳.۹۱ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
شمش و طلا | ۱,۳۹۲,۰۷۲ | ۲۳.۳۵ | ۱,۳۸۴,۵۸۶ | ۲۲.۵۸ | ۱,۳۸۷,۰۸۵ | ۲۲.۷۲ | ۱,۳۶۹,۶۸۵ | ۲۲.۱۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |