ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۸۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۰.۵۲ |
۰ |
۵۷۱.۳۵ |
۰ |
۱۸۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۱۳ |
۰.۲۸ |
۵۸.۵۸ |
۱۸۰.۵۸ |
۱۸۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
۰.۷۳ |
(۰.۲۲) |
۱,۳۰۹.۹۵ |
(۵۵.۷۶) |
۱۸۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
(۰.۵۱) |
۰.۴۶ |
(۸۴.۳۴) |
۴۳۷.۰۵ |
۱۸۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
(۰.۵۴) |
(۰.۵۱) |
(۸۶.۱۴) |
(۸۴.۳۸) |
۱۸۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۰.۳۸) |
(۲.۳۸) |
(۷۴.۷۷) |
(۹۹.۹۹) |
۱۸۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۸۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۳ |
۰ |
۱۸۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۸۳) |
۰ |
۱۹۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۸۲ |
۰.۳۱ |
۱,۸۸۶.۵۷ |
۲۱۲.۳۱ |
۱۹۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
(۰.۱۷) |
۰.۸۹ |
(۴۶.۵۳) |
۲,۴۵۳.۴۳ |
۱۹۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۰.۲۱ |
۰.۱۷ |
۱۱۳.۴۱ |
۸۹.۲۷ |
۱۹۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۰.۵۴) |
(۰.۸۸) |
(۸۶.۱۱) |
(۹۶.۰۸) |
۱۹۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۹۶) |
۰ |
۱۹۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰.۹۱ |
۰ |
۲,۵۹۳.۳۱ |
۰ |
۱۹۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۰.۲۵ |
۰.۲۵ |
۱۴۴.۵۷ |
۱۴۹.۹۵ |
۱۹۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
۰.۳ |
(۰.۷) |
۱۹۹.۲۳ |
(۹۲.۴) |
۱۹۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۹۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۵) |
۰ |
|