| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۷ |
۰.۹۲ |
۱,۱۶۴.۲۴ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۸۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۹) |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۳۴ |
۰ |
۲۴۱.۰۳ |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۱.۴۷ |
۱.۹۳ |
۲۰,۷۴۹.۲۱ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۸۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰.۷۹ |
۰.۰۸ |
۱,۶۶۷.۲۳ |
۳۱.۹۲ |
| ۸۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۰.۶۸) |
(۱.۵) |
(۹۱.۶۳) |
(۹۹.۶) |
| ۸۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۱۷) |
(۰.۵۲) |
(۴۷.۰۵) |
(۸۵.۱۸) |
| ۸۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۰.۵۱) |
(۱.۷۶) |
(۸۴.۶۹) |
(۹۹.۸۵) |
| ۸۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۱ |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۱.۴۱) |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
(۰.۱۲) |
(۰.۰۲) |
(۳۵.۳۹) |
(۵.۳۵) |
| ۹۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۷ |
۰ |
| ۹۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۲۵ |
۰.۳۳ |
۱۵۱.۶۷ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۹۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۰.۹۶) |
(۱.۸۴) |
(۹۷.۰۸) |
(۹۹.۸۹) |
| ۹۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۰.۱۸) |
(۱.۱۴) |
(۴۷.۷۸) |
(۹۸.۴۹) |
| ۹۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۳۶ |
۰ |
۲۷۶.۰۷ |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۸۲ |
۰.۷۷ |
۱,۸۶۸.۴ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۹۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۱.۳۶ |
۱.۷۴ |
۱۳,۶۳۳.۳۷ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
|
|