| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
(۰.۷۴) |
۰ |
(۹۳.۳۲) |
۰ |
| ۸۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰.۳ |
(۰.۳۵) |
۲۰۰.۰۲ |
(۷۲.۳۴) |
| ۸۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰.۳۵ |
۱۳.۴ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۸۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
(۰.۹۶) |
(۰.۷۳) |
(۹۷.۰۹) |
(۹۳.۰۵) |
| ۸۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۰.۴) |
(۱.۳۸) |
(۷۶.۸) |
(۹۹.۳۸) |
| ۸۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۱۶ |
۰.۲۵ |
۸۰.۳۸ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۸۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۲۴ |
۰ |
| ۸۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
(۰.۳۷) |
۰ |
(۷۴.۴۶) |
۰ |
| ۸۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۴۱ |
۰.۲۲ |
۳۴۳.۴۵ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۹۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۰.۷۳ |
۰ |
۱,۳۱۸.۹۷ |
۱.۲۹ |
| ۹۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۹۳ |
۱.۲۷ |
۲,۷۹۸.۲۴ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۹۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۱.۶۹ |
۱.۵۴ |
۴۵,۳۹۲.۵۲ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۹۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
(۰.۵۲) |
۱.۲۳ |
(۸۴.۹۲) |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۹۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
| ۹۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
۰.۳ |
(۱.۱۵) |
۱۹۷.۰۷ |
(۹۸.۵۱) |
| ۹۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۰.۲۵) |
(۰.۶۷) |
(۵۹.۲۲) |
(۹۱.۵) |
| ۹۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۲۲) |
(۰.۶۹) |
(۵۵.۰۲) |
(۹۱.۸۷) |
| ۹۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۰.۳۱) |
(۰.۹۸) |
(۶۸.۲۵) |
(۹۷.۲۳) |
|
|