| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۱) |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۲۷) |
۰ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
۰ |
(۰.۳۵) |
۰ |
(۷۱.۸) |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
(۰.۲۹) |
(۰.۱۹) |
(۶۵.۸۵) |
(۵۰.۵۶) |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۰.۶۴) |
(۰.۲۳) |
(۹۰.۳۶) |
(۵۷.۰۱) |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۱.۴۲ |
۱.۷۲ |
۱۶,۸۳۸.۷۶ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۲.۷۶ |
۴.۲ |
۲,۰۵۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۳ |
۰ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰.۱۲ |
۰.۵ |
۵۷.۰۸ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۰.۴۸ |
۰.۷۳ |
۴۷۰.۹۲ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰.۱ |
۱۱.۰۵ |
۴۶.۱۷ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۰.۱۱) |
(۱.۱) |
(۳۱.۸۹) |
(۹۸.۲۴) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۰.۳۷ |
۰.۵۲ |
۲۹۱.۰۱ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۹۷) |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
۰.۲۹ |
۰ |
۱۸۶.۳۶ |
۰ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۰.۶۳ |
۰.۹۷ |
۸۸۷.۴۵ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۱۹) |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۱.۱۴ |
۰.۶۸ |
۶,۰۶۰.۳۹ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
|
|