ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۶۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۹ |
۰.۴۷ |
(۰.۳۶) |
۴۴۸.۱۱ |
(۷۳.۶۴) |
۲۶۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۸ |
۰.۰۸ |
۰.۰۶ |
۳۲.۸۹ |
۲۲.۸۲ |
۲۶۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۷ |
۰.۲۳ |
۰.۱۶ |
۱۳۴.۹۷ |
۷۷.۴۲ |
۲۶۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۳ |
۰ |
۲۶۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۸۸) |
۰ |
۲۶۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۴ |
۰.۳۱ |
۰.۱۶ |
۲۱۳.۳۳ |
۸۰.۸ |
۲۶۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
(۰.۳۵) |
(۱.۲۴) |
(۷۲.۳۲) |
(۹۸.۹۳) |
۲۶۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۲ |
(۰.۲) |
(۰.۳۱) |
(۵۲.۶۳) |
(۶۷.۶۶) |
۲۶۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۶۳) |
۱۱.۲۶ |
(۹۰.۱۵) |
۲۷۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
(۰.۲) |
(۰.۸۷) |
(۵۲.۵۷) |
(۹۵.۹) |
۲۷۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۱ |
۰ |
۲۷۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۴ |
۰ |
۲۷۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ |
(۰.۲۴) |
(۰.۰۵) |
(۵۸.۷۹) |
(۱۵.۲۸) |
۲۷۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ |
۰.۰۹ |
(۰.۳۷) |
۳۷.۵۶ |
(۷۳.۷۵) |
۲۷۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۶) |
(۰.۱) |
(۱۹.۱۵) |
(۳۱.۶۶) |
۲۷۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
۰.۶۲ |
۰.۷۷ |
۸۷۱.۹۷ |
۱,۵۳۴.۷۴ |
۲۷۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
۰.۵۴ |
۰.۴۴ |
۶۱۴.۰۱ |
۳۹۸.۰۱ |
۲۷۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۵ |
۰ |
۲۷۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۵ |
۰ |
|