| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۶.۴۸ |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۸) |
(۰.۳) |
(۲۶.۶۶) |
(۶۶.۳۷) |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۱.۳۳ |
۱.۵ |
۱۲,۲۷۷.۱۵ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
۰ |
(۰.۳۲) |
۰ |
(۶۹.۲۴) |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۱.۸۶ |
۲.۹ |
۸۳,۳۲۳.۵۶ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۱.۵۵ |
۱.۵۴ |
۲۷,۵۸۵.۲۸ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۸ |
۰ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۰۷) |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۳۳ |
۰.۴۳ |
۲۲۹.۴۶ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۸) |
۷.۵۱ |
(۴۸.۹۱) |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۰.۵۴) |
(۰.۷۹) |
(۸۶.۲۷) |
(۹۴.۵) |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۳) |
۱۱.۴۱ |
(۵۶.۲) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۴) |
۰ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۸.۶۳ |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
۰.۲۱ |
(۰.۰۳) |
۱۱۳.۳۵ |
(۱۰.۰۶) |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۹) |
۰.۰۳ |
(۲۷.۷۴) |
۱۱.۹۹ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
۰.۱۴ |
۰.۳ |
۶۵.۸ |
۲۰۱.۳۹ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
۰.۳ |
۰.۲۲ |
۱۹۶.۱۷ |
۱۲۱.۹۹ |
|
|