شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۱۷ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۵۹۱ |
ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
---|---|---|---|---|---|
۳۰۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۹ | ۰.۰۳ | (۰.۰۷) | ۱۱.۵۳ | (۲۳.۷) |
۳۰۲ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ | ۰.۰۵ | ۰.۱۹ | ۱۹.۹۵ | ۱۰۰.۲۳ |
۳۰۳ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۷ | ۰.۳۵ | ۱.۶۵ | ۲۵۸.۱۵ | ۳۹,۱۴۷.۴۸ |
۳۰۴ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۶ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۷۲ | ۰ |
۳۰۵ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۵ | (۰.۰۵) | ۰.۶۴ | (۱۶.۶۹) | ۹۱۳.۱۱ |
۳۰۶ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۳۰۷ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |