| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۴ |
۰.۳۱ |
۰.۱۶ |
۲۱۳.۳۳ |
۸۰.۸ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
(۰.۳۵) |
(۱.۲۴) |
(۷۲.۳۲) |
(۹۸.۹۳) |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۲ |
(۰.۲) |
(۰.۳۱) |
(۵۲.۶۳) |
(۶۷.۶۶) |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۶۳) |
۱۱.۲۶ |
(۹۰.۱۵) |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
(۰.۲) |
(۰.۸۷) |
(۵۲.۵۷) |
(۹۵.۹) |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۱ |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۴ |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ |
(۰.۲۴) |
(۰.۰۵) |
(۵۸.۷۹) |
(۱۵.۲۸) |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ |
۰.۰۹ |
(۰.۳۷) |
۳۷.۵۶ |
(۷۳.۷۵) |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۶) |
(۰.۱) |
(۱۹.۱۵) |
(۳۱.۶۶) |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
۰.۶۲ |
۰.۷۷ |
۸۷۱.۹۷ |
۱,۵۳۴.۷۴ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
۰.۵۴ |
۰.۴۴ |
۶۱۴.۰۱ |
۳۹۸.۰۱ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۵ |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۵ |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
۰.۵۵ |
۰.۶۸ |
۶۴۸.۴۳ |
۱,۰۷۲.۲۶ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰.۱۱ |
۱۹.۷۵ |
۵۰.۵۸ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۸ |
(۰.۱۶) |
(۰.۰۴) |
(۴۳.۸۱) |
(۱۲.۹۷) |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۷ |
۰.۴ |
۰.۰۵ |
۳۲۳.۳۳ |
۱۹.۷۸ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۶ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۷) |
۱۵.۵۶ |
(۲۲.۷۶) |
|
|