| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
۰.۱۴ |
(۰.۳۱) |
۶۴.۴۱ |
(۶۷.۲۵) |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
۰.۱۴ |
۰.۳۸ |
۶۴.۵۲ |
۳۰۴.۳۵ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۸ |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
(۰.۲۹) |
۰ |
(۶۵.۵۷) |
۰ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۰.۱۸ |
۰.۷۸ |
۸۹.۵۳ |
۱,۶۲۲.۵۳ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۱.۳۶ |
۰.۵۷ |
۱۳,۸۶۶.۹۵ |
۶۹۷.۸۶ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
(۰.۲۱) |
(۱.۰۱) |
(۵۳.۰۴) |
(۹۷.۵۱) |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
(۰.۷۳) |
(۰.۹۳) |
(۹۳.۱۹) |
(۹۶.۶۴) |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
(۱.۰۱) |
(۰.۷۴) |
(۹۷.۵۱) |
(۹۳.۳۷) |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۱۹ |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ |
(۰.۴۱) |
۰ |
(۷۷.۲۸) |
۰ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۴۶ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
۰.۲ |
۰ |
۱۰۹.۶۲ |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ |
(۲.۱۶) |
(۲.۵۹) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ |
(۰.۲۱) |
۰.۱۸ |
(۵۳.۱۷) |
۹۵.۶۵ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵ |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۰۸) |
۰ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۶ |
۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۸۱) |
|
|