| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۰.۲۵ |
۰.۲۵ |
۱۴۴.۵۷ |
۱۴۹.۹۵ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
۰.۳ |
(۰.۷) |
۱۹۹.۲۳ |
(۹۲.۴) |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۵) |
۰ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۰.۳۶ |
(۰.۰۱) |
۲۶۶.۶۵ |
(۳.۳۹) |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۶) |
۰ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰.۱۷ |
۰ |
۸۸.۶۱ |
۰ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۰۹ |
۰.۵۳ |
۳۹.۷۱ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
(۰.۳۳) |
(۰.۱۹) |
(۶۹.۹۵) |
(۴۹.۱۸) |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۰.۳۷ |
۰.۷۷ |
۲۸۰.۴۸ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۱.۹۳ |
۱.۸۸ |
۱۰۵,۲۹۶.۵۱ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۵) |
۰ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۷۳) |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۱.۴۸ |
۱.۶۱ |
۲۱,۱۴۳.۸۱ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۶۶ |
۰.۵۵ |
۹۹۷.۳۷ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۷) |
(۰.۰۷) |
(۲۱.۶۳) |
(۲۳.۰۳) |
|
|