| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
(۰.۹۲) |
(۰.۵۸) |
(۹۶.۶) |
(۸۸.۰۱) |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
(۰.۱۴) |
۰.۱۷ |
(۴۰.۳۹) |
۸۷.۴۵ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۰.۳۴ |
۱.۱۸ |
۲۴۲.۱ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۱.۰۵ |
۳.۵۲ |
۴,۴۲۹.۲۹ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۸۴) |
۰ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۰.۵۲ |
۰ |
۵۷۱.۳۵ |
۰ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۱۳ |
۰.۲۸ |
۵۸.۵۸ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
۰.۷۳ |
(۰.۲۲) |
۱,۳۰۹.۹۵ |
(۵۵.۷۶) |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
(۰.۵۱) |
۰.۴۶ |
(۸۴.۳۴) |
۴۳۷.۰۵ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
(۰.۵۴) |
(۰.۵۱) |
(۸۶.۱۴) |
(۸۴.۳۸) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۰.۳۸) |
(۲.۳۸) |
(۷۴.۷۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۳ |
۰ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۸۳) |
۰ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۸۲ |
۰.۳۱ |
۱,۸۸۶.۵۷ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
(۰.۱۷) |
۰.۸۹ |
(۴۶.۵۳) |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۰.۲۱ |
۰.۱۷ |
۱۱۳.۴۱ |
۸۹.۲۷ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۰.۵۴) |
(۰.۸۸) |
(۸۶.۱۱) |
(۹۶.۰۸) |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۹۶) |
۰ |
|
|