| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۵) |
۰ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۰.۳۶ |
(۰.۰۱) |
۲۶۶.۶۵ |
(۳.۳۹) |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۶) |
۰ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰.۱۷ |
۰ |
۸۸.۶۱ |
۰ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۰۹ |
۰.۵۳ |
۳۹.۷۱ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
(۰.۳۳) |
(۰.۱۹) |
(۶۹.۹۵) |
(۴۹.۱۸) |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۰.۳۷ |
۰.۷۷ |
۲۸۰.۴۸ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۱.۹۳ |
۱.۸۸ |
۱۰۵,۲۹۶.۵۱ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۵) |
۰ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۷۳) |
۰ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۱.۴۸ |
۱.۶۱ |
۲۱,۱۴۳.۸۱ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۶۶ |
۰.۵۵ |
۹۹۷.۳۷ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۷) |
(۰.۰۷) |
(۲۱.۶۳) |
(۲۳.۰۳) |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۹۱) |
۰ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰.۳۳ |
۰ |
۲۲۷.۰۹ |
۰ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۷۷) |
(۰.۶۲) |
(۹۴.۰۲) |
(۸۹.۷۶) |
|
|