| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
(۰.۱۲) |
۰.۰۶ |
(۳۶.۲۵) |
۲۵.۳۸ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۸۳) |
(۰.۱۶) |
(۹۵.۱۸) |
(۴۴.۸۵) |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
۰.۳۱ |
(۰.۰۹) |
۲۱۰.۹۱ |
(۲۸.۶۵) |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۸) |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۶.۴۸ |
۰ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۸) |
(۰.۳) |
(۲۶.۶۶) |
(۶۶.۳۷) |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۱.۳۳ |
۱.۵ |
۱۲,۲۷۷.۱۵ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
۰ |
(۰.۳۲) |
۰ |
(۶۹.۲۴) |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۱.۸۶ |
۲.۹ |
۸۳,۳۲۳.۵۶ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۱.۵۵ |
۱.۵۴ |
۲۷,۵۸۵.۲۸ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۸ |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۰۷) |
۰ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۳۳ |
۰.۴۳ |
۲۲۹.۴۶ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۸) |
۷.۵۱ |
(۴۸.۹۱) |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۰.۵۴) |
(۰.۷۹) |
(۸۶.۲۷) |
(۹۴.۵) |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۳) |
۱۱.۴۱ |
(۵۶.۲) |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۴) |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۸.۶۳ |
۰ |
|
|