لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	1403/02/29	10,642	10,574	10,574	0	0	649,747,427	0	77,957,839	571,789,588	6,046,109,285,859
2	1403/02/28	10,664	10,596	10,596	0	0	649,747,427	0	77,957,839	571,789,588	6,058,795,866,245
3	1403/02/27	10,663	10,595	10,595	0	425,482	649,747,427	890,513	77,957,839	571,789,588	6,058,255,221,408
4	1403/02/26	10,671	10,603	10,603	0	750,139	649,321,945	3,029,234	77,067,326	572,254,619	6,067,841,134,112
5	1403/02/25	10,671	10,603	10,603	0	261,866	648,571,806	801,145	74,038,092	574,533,714	6,091,978,148,109
6	1403/02/24	10,674	10,608	10,608	0	758,539	648,309,940	2,059,741	73,236,947	575,072,993	6,100,455,652,260
7	1403/02/23	10,829	10,765	10,765	0	410,054	647,551,401	777,059	71,177,206	576,374,195	6,204,683,382,168
8	1403/02/22	10,906	10,841	10,841	0	0	647,141,347	0	70,400,147	576,741,200	6,252,632,443,614
9	1403/02/21	10,942	10,877	10,877	0	0	647,141,347	0	70,400,147	576,741,200	6,273,363,040,580
10	1403/02/20	10,942	10,877	10,877	0	301,309	647,141,347	676,995	70,400,147	576,741,200	6,273,035,254,323
11	1403/02/19	10,946	10,882	10,882	0	772,893	646,840,038	1,677,676	69,723,152	577,116,886	6,279,899,693,063
12	1403/02/18	10,987	10,922	10,922	0	537,506	646,067,145	1,594,305	68,045,476	578,021,669	6,313,298,379,125
13	1403/02/17	11,032	10,967	10,967	0	495,111	645,529,639	248,445	66,451,171	579,078,468	6,350,824,674,813
14	1403/02/16	11,021	10,956	10,956	0	0	645,034,528	0	66,202,726	578,831,802	6,341,418,916,501
15	1403/02/15	11,073	11,007	11,007	0	0	645,034,528	0	66,202,726	578,831,802	6,371,385,226,605
16	1403/02/14	11,073	11,007	11,007	0	0	645,034,528	0	66,202,726	578,831,802	6,371,414,559,170
17	1403/02/13	11,071	11,006	11,006	0	463,611	645,034,528	786,960	66,202,726	578,831,802	6,370,388,123,701
18	1403/02/12	11,088	11,023	11,023	0	840,113	644,570,917	950,377	65,415,766	579,155,151	6,383,908,873,111
19	1403/02/11	11,150	11,084	11,084	0	1,208,356	643,730,804	602,066	64,465,389	579,265,415	6,420,544,345,286
20	1403/02/10	11,112	11,046	11,046	0	1,464,579	642,522,448	798,919	63,863,323	578,659,125	6,391,869,874,047
«12 3 4 5 6 7 8 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۵۹۱