صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۲۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۶۵۹۱
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 1403/01/27 11,063 10,995 10,995 0 821,860 616,750,733 1,661,597 58,286,393 558,464,340 6,140,514,029,934
2 1403/01/26 11,118 11,051 11,051 0 1,758,300 615,928,873 454,443 56,624,796 559,304,077 6,180,593,578,285
3 1403/01/25 11,178 11,111 11,111 0 0 614,170,573 0 56,170,353 558,000,220 6,199,829,267,692
4 1403/01/24 11,220 11,153 11,153 0 0 614,170,573 0 56,170,353 558,000,220 6,223,211,146,518
5 1403/01/23 11,220 11,153 11,153 0 0 614,170,573 0 56,170,353 558,000,220 6,223,290,982,793
6 1403/01/22 11,220 11,152 11,152 0 1,138,753 614,170,573 773,155 56,170,353 558,000,220 6,222,998,259,986
7 1403/01/21 11,226 11,158 11,158 0 1,555,875 613,031,820 368,917 55,397,198 557,634,622 6,222,130,515,743
8 1403/01/20 11,134 11,067 11,067 0 1,633,709 611,475,945 1,816,465 55,028,281 556,447,664 6,157,976,594,093
9 1403/01/19 11,154 11,086 11,086 0 1,591,828 609,842,236 242,587 53,211,816 556,630,420 6,170,986,658,155
10 1403/01/18 11,131 11,063 11,063 0 0 608,250,408 0 52,969,229 555,281,179 6,143,174,762,748
11 1403/01/17 11,191 11,123 11,123 0 0 608,250,408 0 52,969,229 555,281,179 6,176,612,923,906
12 1403/01/16 11,201 11,133 11,133 0 1,363,812 608,250,408 780,390 52,969,229 555,281,179 6,182,057,958,698
13 1403/01/15 11,101 11,033 11,033 0 980,077 606,886,596 265,239 52,188,839 554,697,757 6,120,180,215,952
14 1403/01/14 11,073 11,006 11,006 0 0 605,906,519 0 51,923,600 553,982,919 6,097,248,808,622
15 1403/01/13 11,040 10,973 10,973 0 0 605,906,519 0 51,923,600 553,982,919 6,078,773,337,097
16 1403/01/12 11,040 10,973 10,973 0 2,370,001 605,906,519 243,465 51,923,600 553,982,919 6,078,700,229,984
17 1403/01/11 11,044 10,976 10,976 0 0 603,536,518 0 51,680,135 551,856,383 6,057,413,512,213
18 1403/01/10 11,004 10,937 10,937 0 0 603,536,518 0 51,680,135 551,856,383 6,035,689,221,048
19 1403/01/09 11,006 10,939 10,939 0 1,970,911 603,536,518 387,360 51,680,135 551,856,383 6,036,809,896,029
20 1403/01/08 10,988 10,920 10,920 0 3,293,820 601,565,607 569,937 51,292,775 550,272,832 6,009,202,620,639