لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	1403/05/05	10,868	10,804	10,804	0	0	681,197,752	0	124,874,569	556,323,183	6,010,370,415,932
2	1403/05/04	10,865	10,800	10,800	0	346,574	681,197,752	252,925	124,874,569	556,323,183	6,008,356,313,298
3	1403/05/03	10,900	10,835	10,835	0	951,190	680,851,178	528,809	124,621,644	556,229,534	6,026,702,878,656
4	1403/05/02	10,871	10,806	10,806	0	137,683	679,899,988	671,514	124,092,835	555,807,153	6,006,165,528,202
5	1403/05/01	10,770	10,706	10,706	0	164,874	679,762,305	3,625,066	123,421,321	556,340,984	5,956,053,112,995
6	1403/04/31	10,805	10,741	10,741	0	260,635	679,597,431	330,190	119,796,255	559,801,176	6,013,075,201,512
7	1403/04/30	10,867	10,803	10,803	0	0	679,336,796	0	119,466,065	559,870,731	6,048,134,692,024
8	1403/04/29	10,941	10,876	10,876	0	0	679,336,796	0	119,466,065	559,870,731	6,089,022,529,197
9	1403/04/28	10,938	10,873	10,873	0	106,814	679,336,796	661,126	119,466,065	559,870,731	6,087,455,186,078
10	1403/04/27	10,967	10,901	10,901	0	0	679,229,982	0	118,804,939	560,425,043	6,109,195,541,232
11	1403/04/26	10,949	10,883	10,883	0	0	679,229,982	0	118,804,939	560,425,043	6,099,276,732,055
12	1403/04/25	10,949	10,883	10,883	0	148,266	679,229,982	1,059,000	118,804,939	560,425,043	6,099,145,255,719
13	1403/04/24	10,951	10,886	10,886	0	962,223	679,081,716	239,003	117,745,939	561,335,777	6,110,440,120,470
14	1403/04/23	10,910	10,844	10,844	0	0	678,119,493	0	117,506,936	560,612,557	6,079,392,862,656
15	1403/04/22	10,915	10,849	10,849	0	0	678,119,493	0	117,506,936	560,612,557	6,082,329,885,230
16	1403/04/21	10,916	10,850	10,850	0	123,567	678,119,493	242,912	117,506,936	560,612,557	6,082,482,919,010
17	1403/04/20	10,922	10,856	10,856	0	50,318	677,995,926	2,846,034	117,264,024	560,731,902	6,087,185,239,399
18	1403/04/19	10,923	10,856	10,856	0	753,926	677,945,608	426,241	114,417,990	563,527,618	6,117,860,471,835
19	1403/04/18	10,955	10,888	10,888	0	471,169	677,191,682	707,516	113,991,749	563,199,933	6,132,185,525,578
20	1403/04/17	11,026	10,958	10,958	0	65,988	676,720,513	367,526	113,284,233	563,436,280	6,174,274,414,413
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...»

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۵۹۱