لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	1403/10/28	15,091	15,015	15,015	0	0	926,827,027	0	228,912,807	697,914,220	10,479,250,660,283
2	1403/10/27	15,086	15,009	15,009	0	2,090,241	926,827,027	2,046,897	228,912,807	697,914,220	10,475,205,611,257
3	1403/10/26	15,108	15,031	15,031	0	0	924,736,786	0	226,865,910	697,870,876	10,489,926,544,146
4	1403/10/25	15,125	15,049	15,049	0	3,035,178	924,736,786	333,894	226,865,910	697,870,876	10,501,959,596,702
5	1403/10/24	15,123	15,047	15,047	0	3,101,365	921,701,608	1,117,692	226,532,016	695,169,592	10,460,261,022,777
6	1403/10/23	15,083	15,009	15,009	0	2,586,026	918,600,243	288,637	225,414,324	693,185,919	10,403,837,768,640
7	1403/10/22	15,228	15,155	15,155	0	0	916,014,217	0	225,125,687	690,888,530	10,470,221,957,177
8	1403/10/21	15,255	15,182	15,182	0	0	916,014,217	0	225,125,687	690,888,530	10,488,983,725,224
9	1403/10/20	15,256	15,183	15,183	0	2,411,366	916,014,217	337,225	225,125,687	690,888,530	10,489,836,733,289
10	1403/10/19	15,201	15,128	15,128	0	2,298,976	913,602,851	276,295	224,788,462	688,814,389	10,420,442,161,925
11	1403/10/18	15,077	15,005	15,005	0	1,941,217	911,303,875	674,149	224,512,167	686,791,708	10,305,068,488,988
12	1403/10/17	14,875	14,804	14,804	0	4,215,576	909,362,658	1,445,285	223,838,018	685,524,640	10,148,467,678,766
13	1403/10/16	14,829	14,759	14,759	0	3,450,217	905,147,082	705,227	222,392,733	682,754,349	10,076,594,422,593
14	1403/10/15	14,739	14,669	14,669	0	0	901,696,865	0	221,687,506	680,009,359	9,975,268,191,668
15	1403/10/14	14,600	14,531	14,531	0	0	901,696,865	0	221,687,506	680,009,359	9,881,513,528,119
16	1403/10/13	14,595	14,526	14,526	0	1,905,126	901,696,865	625,180	221,687,506	680,009,359	9,878,076,623,236
17	1403/10/12	14,620	14,551	14,551	0	1,141,659	899,791,739	2,180,624	221,062,326	678,729,413	9,876,127,265,511
18	1403/10/11	14,553	14,485	14,485	0	3,180,835	898,650,080	922,728	218,881,702	679,768,378	9,846,381,605,050
19	1403/10/10	14,460	14,393	14,393	0	4,879,437	895,469,245	586,194	217,958,974	677,510,271	9,751,328,428,668
20	1403/10/09	14,522	14,454	14,454	0	2,491,032	890,589,808	773,899	217,372,780	673,217,028	9,730,687,498,027
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...21 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۵۹۱