لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	1403/08/29	12,458	12,387	12,387	0	1,147,077	762,195,740	1,025,437	202,649,048	559,546,692	6,931,355,283,698
2	1403/08/28	12,324	12,254	12,254	0	410,554	761,048,663	840,622	201,623,611	559,425,052	6,855,030,387,234
3	1403/08/27	12,162	12,093	12,093	0	9,030,248	760,638,109	319,254	200,782,989	559,855,120	6,770,211,772,631
4	1403/08/26	12,128	12,057	12,057	0	0	751,607,861	0	200,463,735	551,144,126	6,645,401,446,476
5	1403/08/25	11,943	11,873	11,873	0	0	751,607,861	0	200,463,735	551,144,126	6,543,805,100,822
6	1403/08/24	11,935	11,865	11,865	0	249,653	751,607,861	818,739	200,463,735	551,144,126	6,539,269,849,881
7	1403/08/23	12,018	11,948	11,948	0	516,126	751,358,208	137,976	199,644,996	551,713,212	6,591,833,266,358
8	1403/08/22	11,888	11,819	11,819	0	1,085,069	750,842,082	305,032	199,507,020	551,335,062	6,516,502,061,489
9	1403/08/21	11,850	11,781	11,781	0	527,642	749,757,013	1,125,851	199,201,988	550,555,025	6,486,295,351,896
10	1403/08/20	11,844	11,775	11,775	0	266,405	749,229,371	467,658	198,076,137	551,153,234	6,489,683,269,567
11	1403/08/19	11,774	11,706	11,706	0	0	748,962,966	0	197,608,479	551,354,487	6,453,942,490,577
12	1403/08/18	11,635	11,567	11,567	0	0	748,962,966	0	197,608,479	551,354,487	6,377,708,940,968
13	1403/08/17	11,626	11,559	11,559	0	564,455	748,962,966	444,428	197,608,479	551,354,487	6,373,006,021,283
14	1403/08/16	11,713	11,645	11,645	0	257,525	748,398,511	922,298	197,164,051	551,234,460	6,419,257,949,897
15	1403/08/15	11,678	11,610	11,610	0	217,386	748,140,986	1,870,707	196,241,753	551,899,233	6,407,758,277,811
16	1403/08/14	11,673	11,606	11,606	0	511,177	747,923,600	530,599	194,371,046	553,552,554	6,424,633,781,152
17	1403/08/13	11,786	11,719	11,719	0	456,268	747,412,423	2,530,404	193,840,447	553,571,976	6,487,159,664,406
18	1403/08/12	11,834	11,766	11,766	0	0	746,956,155	0	191,310,043	555,646,112	6,537,962,547,513
19	1403/08/11	11,815	11,747	11,747	0	0	746,956,155	0	191,310,043	555,646,112	6,527,374,930,819
20	1403/08/10	11,810	11,743	11,743	0	280,493	746,956,155	714,060	191,310,043	555,646,112	6,524,847,569,706
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...18 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۵۹۱