صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۲۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۶۵۹۱
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 1403/08/22 11,888 11,819 11,819 0 1,085,069 750,842,082 305,032 199,507,020 551,335,062 6,516,502,061,489
2 1403/08/21 11,850 11,781 11,781 0 527,642 749,757,013 1,125,851 199,201,988 550,555,025 6,486,295,351,896
3 1403/08/20 11,844 11,775 11,775 0 266,405 749,229,371 467,658 198,076,137 551,153,234 6,489,683,269,567
4 1403/08/19 11,774 11,706 11,706 0 0 748,962,966 0 197,608,479 551,354,487 6,453,942,490,577
5 1403/08/18 11,635 11,567 11,567 0 0 748,962,966 0 197,608,479 551,354,487 6,377,708,940,968
6 1403/08/17 11,626 11,559 11,559 0 564,455 748,962,966 444,428 197,608,479 551,354,487 6,373,006,021,283
7 1403/08/16 11,713 11,645 11,645 0 257,525 748,398,511 922,298 197,164,051 551,234,460 6,419,257,949,897
8 1403/08/15 11,678 11,610 11,610 0 217,386 748,140,986 1,870,707 196,241,753 551,899,233 6,407,758,277,811
9 1403/08/14 11,673 11,606 11,606 0 511,177 747,923,600 530,599 194,371,046 553,552,554 6,424,633,781,152
10 1403/08/13 11,786 11,719 11,719 0 456,268 747,412,423 2,530,404 193,840,447 553,571,976 6,487,159,664,406
11 1403/08/12 11,834 11,766 11,766 0 0 746,956,155 0 191,310,043 555,646,112 6,537,962,547,513
12 1403/08/11 11,815 11,747 11,747 0 0 746,956,155 0 191,310,043 555,646,112 6,527,374,930,819
13 1403/08/10 11,810 11,743 11,743 0 280,493 746,956,155 714,060 191,310,043 555,646,112 6,524,847,569,706
14 1403/08/09 11,854 11,787 11,787 0 5,397,238 746,675,662 365,121 190,595,983 556,079,679 6,554,479,988,197
15 1403/08/08 11,806 11,739 11,739 0 3,069,559 741,278,424 574,454 190,230,862 551,047,562 6,468,521,242,564
16 1403/08/07 11,721 11,654 11,654 0 454,429 738,208,865 588,112 189,656,408 548,552,457 6,392,752,167,172
17 1403/08/06 11,613 11,547 11,547 0 345,539 737,754,436 1,299,847 189,068,296 548,686,140 6,335,525,821,302
18 1403/08/05 11,421 11,355 11,355 0 0 737,408,897 0 187,768,449 549,640,448 6,241,174,767,439
19 1403/08/04 11,481 11,414 11,414 0 0 737,408,897 0 187,768,449 549,640,448 6,273,857,303,897
20 1403/08/03 11,480 11,414 11,414 0 888,915 737,408,897 3,592,017 187,768,449 549,640,448 6,273,479,792,471