اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۲/۰۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۸۳۴,۰۳۶,۸۶۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۴,۱۶۵,۹۶۳,۱۳۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۴,۱۸۶,۴۱۳,۰۸۳,۷۷۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۷,۱۲۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۷,۰۰۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۷,۰۰۹
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۲/۰۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۹/۲۲
نوع صندوق
بازنشستگی تکمیلی
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۲/۰۶ ]
اسامی حاضرین در مجمع - تغییر کارمزد متولی صندوق مورخ 1404.02.06
[ ۱۴۰۴/۰۲/۰۶ ]
دعوت به مجمع - تغییر کارمزد متولی صندوق مورخ 1404.02.06
[ ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ ]
تصمیمات مجمع - تغییر بند 7 امیدنامه صندوق مورخ 1404.01.30
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مشاهده همه |