اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۸/۰۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۴۸,۵۵۲,۴۵۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۴,۴۵۱,۴۴۷,۵۴۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۶,۳۹۲,۷۵۲,۱۶۷,۱۷۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۱,۷۲۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۱,۶۵۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۱,۶۵۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۸/۰۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۹/۲۲
نوع صندوق
بازنشستگی تکمیلی
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۰۷/۰۹ ]
اسامی حاضرین در مجمع - تغییرات امیدنامه صندوق مورخ 1403.07.09
[ ۱۴۰۳/۰۷/۰۹ ]
اسامی حاضرین در مجمع - تغییرات اساسنامه صندوق مورخ 1403.07.09
[ ۱۴۰۳/۰۷/۰۹ ]
دعوت به مجمع - تغییرات امیدنامه صندوق مورخ 1403.07.09
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۷ | 11,721 | 11,654 | 11,654 | ۰ | ۴۵۴,۴۲۹ | ۷۳۸,۲۰۸,۸۶۵ | ۵۸۸,۱۱۲ | ۱۸۹,۶۵۶,۴۰۸ | ۵۴۸,۵۵۲,۴۵۷ | ۶,۳۹۲,۷۵۲,۱۶۷,۱۷۲ |
۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | 11,613 | 11,547 | 11,547 | ۰ | ۳۴۵,۵۳۹ | ۷۳۷,۷۵۴,۴۳۶ | ۱,۲۹۹,۸۴۷ | ۱۸۹,۰۶۸,۲۹۶ | ۵۴۸,۶۸۶,۱۴۰ | ۶,۳۳۵,۵۲۵,۸۲۱,۳۰۲ |
۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۵ | 11,421 | 11,355 | 11,355 | ۰ | ۰ | ۷۳۷,۴۰۸,۸۹۷ | ۰ | ۱۸۷,۷۶۸,۴۴۹ | ۵۴۹,۶۴۰,۴۴۸ | ۶,۲۴۱,۱۷۴,۷۶۷,۴۳۹ |
۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۴ | 11,481 | 11,414 | 11,414 | ۰ | ۰ | ۷۳۷,۴۰۸,۸۹۷ | ۰ | ۱۸۷,۷۶۸,۴۴۹ | ۵۴۹,۶۴۰,۴۴۸ | ۶,۲۷۳,۸۵۷,۳۰۳,۸۹۷ |
۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۳ | 11,480 | 11,414 | 11,414 | ۰ | ۸۸۸,۹۱۵ | ۷۳۷,۴۰۸,۸۹۷ | ۳,۵۹۲,۰۱۷ | ۱۸۷,۷۶۸,۴۴۹ | ۵۴۹,۶۴۰,۴۴۸ | ۶,۲۷۳,۴۷۹,۷۹۲,۴۷۱ |
۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۲ | 11,481 | 11,415 | 11,415 | ۰ | ۲۷۵,۱۶۴ | ۷۳۶,۵۱۹,۹۸۲ | ۸۷۰,۴۵۸ | ۱۸۴,۱۷۶,۴۳۲ | ۵۵۲,۳۴۳,۵۵۰ | ۶,۳۰۴,۹۷۱,۵۱۰,۳۵۱ |
۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ | 11,448 | 11,381 | 11,381 | ۰ | ۲۹۴,۹۳۰ | ۷۳۶,۲۴۴,۸۱۸ | ۱,۰۲۱,۳۰۱ | ۱۸۳,۳۰۵,۹۷۴ | ۵۵۲,۹۳۸,۸۴۴ | ۶,۲۹۳,۲۴۹,۵۴۱,۸۱۳ |
۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | 11,475 | 11,409 | 11,409 | ۰ | ۲۱۵,۴۰۹ | ۷۳۵,۹۴۹,۸۸۸ | ۲,۰۸۵,۶۷۰ | ۱۸۲,۲۸۴,۶۷۳ | ۵۵۳,۶۶۵,۲۱۵ | ۶,۳۱۶,۵۳۲,۸۳۲,۰۷۳ |
۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۹ | 11,500 | 11,434 | 11,434 | ۰ | ۴۰۸,۶۸۸ | ۷۳۵,۷۳۴,۴۷۹ | ۴۰۲,۲۰۷ | ۱۸۰,۱۹۹,۰۰۳ | ۵۵۵,۵۳۵,۴۷۶ | ۶,۳۵۲,۱۷۰,۳۵۵,۴۶۸ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۸ | 11,537 | 11,470 | 11,470 | ۰ | ۰ | ۷۳۵,۳۲۵,۷۹۱ | ۰ | ۱۷۹,۷۹۶,۷۹۶ | ۵۵۵,۵۲۸,۹۹۵ | ۶,۳۷۲,۱۰۴,۶۹۳,۸۴۶ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۷ | 11,572 | 11,506 | 11,506 | ۰ | ۰ | ۷۳۵,۳۲۵,۷۹۱ | ۰ | ۱۷۹,۷۹۶,۷۹۶ | ۵۵۵,۵۲۸,۹۹۵ | ۶,۳۹۱,۶۴۹,۹۶۵,۲۴۶ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۶ | 11,571 | 11,505 | 11,505 | ۰ | ۴۴۷,۳۳۵ | ۷۳۵,۳۲۵,۷۹۱ | ۴۶۰,۲۱۱ | ۱۷۹,۷۹۶,۷۹۶ | ۵۵۵,۵۲۸,۹۹۵ | ۶,۳۹۱,۴۹۴,۵۶۵,۸۹۹ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۵ | 11,572 | 11,506 | 11,506 | ۰ | ۳۰۷,۹۵۸ | ۷۳۴,۸۷۸,۴۵۶ | ۳,۷۳۳,۸۶۰ | ۱۷۹,۳۳۶,۵۸۵ | ۵۵۵,۵۴۱,۸۷۱ | ۶,۳۹۲,۱۵۷,۵۴۹,۷۶۸ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۴ | 11,528 | 11,462 | 11,462 | ۰ | ۲۱۵,۱۳۰ | ۷۳۴,۵۷۰,۴۹۸ | ۱,۱۰۴,۴۵۸ | ۱۷۵,۶۰۲,۷۲۵ | ۵۵۸,۹۶۷,۷۷۳ | ۶,۴۰۷,۱۲۳,۱۱۴,۰۹۹ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۳ | 11,653 | 11,587 | 11,587 | ۰ | ۳۰۴,۳۸۷ | ۷۳۴,۳۵۵,۳۶۸ | ۱,۴۰۷,۴۷۱ | ۱۷۴,۴۹۸,۲۶۷ | ۵۵۹,۸۵۷,۱۰۱ | ۶,۴۸۷,۱۳۸,۸۵۵,۰۲۷ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۲ | 11,689 | 11,623 | 11,623 | ۰ | ۵۸۴,۶۰۰ | ۷۳۴,۰۵۰,۹۸۱ | ۹۵,۵۰۷ | ۱۷۳,۰۹۰,۷۹۶ | ۵۶۰,۹۶۰,۱۸۵ | ۶,۵۲۰,۰۹۰,۵۶۲,۲۴۱ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۱ | 11,612 | 11,546 | 11,546 | ۰ | ۰ | ۷۳۳,۴۶۶,۳۸۱ | ۰ | ۱۷۲,۹۹۵,۲۸۹ | ۵۶۰,۴۷۱,۰۹۲ | ۶,۴۷۱,۳۲۳,۰۸۶,۰۲۷ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۰ | 11,545 | 11,479 | 11,479 | ۰ | ۰ | ۷۳۳,۴۶۶,۳۸۱ | ۰ | ۱۷۲,۹۹۵,۲۸۹ | ۵۶۰,۴۷۱,۰۹۲ | ۶,۴۳۳,۸۴۷,۸۳۳,۷۳۹ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۹ | 11,547 | 11,482 | 11,482 | ۰ | ۱۱۳,۴۵۹ | ۷۳۳,۴۶۶,۳۸۱ | ۴۶۹,۳۱۰ | ۱۷۲,۹۹۵,۲۸۹ | ۵۶۰,۴۷۱,۰۹۲ | ۶,۴۳۵,۱۸۶,۲۱۳,۶۵۷ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۸ | 11,521 | 11,456 | 11,456 | ۰ | ۱۱۹,۳۶۸ | ۷۳۳,۳۵۲,۹۲۲ | ۳۹۵,۹۸۱ | ۱۷۲,۵۲۵,۹۷۹ | ۵۶۰,۸۲۶,۹۴۳ | ۶,۴۲۴,۵۷۶,۱۱۴,۹۲۴ |
مشاهده همه |