صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه مفید

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!

صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!

ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۳/۰۸/۲۹

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۵۵۹,۵۴۶,۶۹۲

تعداد واحدهای باقی مانده

۴,۴۴۰,۴۵۳,۳۰۸

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۶,۹۳۱,۳۵۵,۲۸۳,۶۹۸

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۲,۴۵۸

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۲,۳۸۷

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۲,۳۸۷

تاریخ انتشار

۱۴۰۳/۰۸/۲۹

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان مفید

متولی صندوق

موسسه حسابرسی رازدار

حسابرس

موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا

مدیران سرمایه‌گذاری

سیدمصطفی موسوی، محمد مقدسی، محمد مهدی زردوغی

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۲/۰۹/۲۲

نوع صندوق

بازنشستگی تکمیلی

خبرها:

[ ۱۴۰۳/۰۷/۰۹ ] اسامی حاضرین در مجمع - تغییرات امیدنامه صندوق مورخ 1403.07.09 [ ۱۴۰۳/۰۷/۰۹ ] اسامی حاضرین در مجمع - تغییرات اساسنامه صندوق مورخ 1403.07.09 [ ۱۴۰۳/۰۷/۰۹ ] دعوت به مجمع - تغییرات امیدنامه صندوق مورخ 1403.07.09

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۹	12,458	12,387	12,387	۰	۱,۱۴۷,۰۷۷	۷۶۲,۱۹۵,۷۴۰	۱,۰۲۵,۴۳۷	۲۰۲,۶۴۹,۰۴۸	۵۵۹,۵۴۶,۶۹۲	۶,۹۳۱,۳۵۵,۲۸۳,۶۹۸
۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	12,324	12,254	12,254	۰	۴۱۰,۵۵۴	۷۶۱,۰۴۸,۶۶۳	۸۴۰,۶۲۲	۲۰۱,۶۲۳,۶۱۱	۵۵۹,۴۲۵,۰۵۲	۶,۸۵۵,۰۳۰,۳۸۷,۲۳۴
۳	۱۴۰۳/۰۸/۲۷	12,162	12,093	12,093	۰	۹,۰۳۰,۲۴۸	۷۶۰,۶۳۸,۱۰۹	۳۱۹,۲۵۴	۲۰۰,۷۸۲,۹۸۹	۵۵۹,۸۵۵,۱۲۰	۶,۷۷۰,۲۱۱,۷۷۲,۶۳۱
۴	۱۴۰۳/۰۸/۲۶	12,128	12,057	12,057	۰	۰	۷۵۱,۶۰۷,۸۶۱	۰	۲۰۰,۴۶۳,۷۳۵	۵۵۱,۱۴۴,۱۲۶	۶,۶۴۵,۴۰۱,۴۴۶,۴۷۶
۵	۱۴۰۳/۰۸/۲۵	11,943	11,873	11,873	۰	۰	۷۵۱,۶۰۷,۸۶۱	۰	۲۰۰,۴۶۳,۷۳۵	۵۵۱,۱۴۴,۱۲۶	۶,۵۴۳,۸۰۵,۱۰۰,۸۲۲
۶	۱۴۰۳/۰۸/۲۴	11,935	11,865	11,865	۰	۲۴۹,۶۵۳	۷۵۱,۶۰۷,۸۶۱	۸۱۸,۷۳۹	۲۰۰,۴۶۳,۷۳۵	۵۵۱,۱۴۴,۱۲۶	۶,۵۳۹,۲۶۹,۸۴۹,۸۸۱
۷	۱۴۰۳/۰۸/۲۳	12,018	11,948	11,948	۰	۵۱۶,۱۲۶	۷۵۱,۳۵۸,۲۰۸	۱۳۷,۹۷۶	۱۹۹,۶۴۴,۹۹۶	۵۵۱,۷۱۳,۲۱۲	۶,۵۹۱,۸۳۳,۲۶۶,۳۵۸
۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۲	11,888	11,819	11,819	۰	۱,۰۸۵,۰۶۹	۷۵۰,۸۴۲,۰۸۲	۳۰۵,۰۳۲	۱۹۹,۵۰۷,۰۲۰	۵۵۱,۳۳۵,۰۶۲	۶,۵۱۶,۵۰۲,۰۶۱,۴۸۹
۹	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	11,850	11,781	11,781	۰	۵۲۷,۶۴۲	۷۴۹,۷۵۷,۰۱۳	۱,۱۲۵,۸۵۱	۱۹۹,۲۰۱,۹۸۸	۵۵۰,۵۵۵,۰۲۵	۶,۴۸۶,۲۹۵,۳۵۱,۸۹۶
۱۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	11,844	11,775	11,775	۰	۲۶۶,۴۰۵	۷۴۹,۲۲۹,۳۷۱	۴۶۷,۶۵۸	۱۹۸,۰۷۶,۱۳۷	۵۵۱,۱۵۳,۲۳۴	۶,۴۸۹,۶۸۳,۲۶۹,۵۶۷
۱۱	۱۴۰۳/۰۸/۱۹	11,774	11,706	11,706	۰	۰	۷۴۸,۹۶۲,۹۶۶	۰	۱۹۷,۶۰۸,۴۷۹	۵۵۱,۳۵۴,۴۸۷	۶,۴۵۳,۹۴۲,۴۹۰,۵۷۷
۱۲	۱۴۰۳/۰۸/۱۸	11,635	11,567	11,567	۰	۰	۷۴۸,۹۶۲,۹۶۶	۰	۱۹۷,۶۰۸,۴۷۹	۵۵۱,۳۵۴,۴۸۷	۶,۳۷۷,۷۰۸,۹۴۰,۹۶۸
۱۳	۱۴۰۳/۰۸/۱۷	11,626	11,559	11,559	۰	۵۶۴,۴۵۵	۷۴۸,۹۶۲,۹۶۶	۴۴۴,۴۲۸	۱۹۷,۶۰۸,۴۷۹	۵۵۱,۳۵۴,۴۸۷	۶,۳۷۳,۰۰۶,۰۲۱,۲۸۳
۱۴	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	11,713	11,645	11,645	۰	۲۵۷,۵۲۵	۷۴۸,۳۹۸,۵۱۱	۹۲۲,۲۹۸	۱۹۷,۱۶۴,۰۵۱	۵۵۱,۲۳۴,۴۶۰	۶,۴۱۹,۲۵۷,۹۴۹,۸۹۷
۱۵	۱۴۰۳/۰۸/۱۵	11,678	11,610	11,610	۰	۲۱۷,۳۸۶	۷۴۸,۱۴۰,۹۸۶	۱,۸۷۰,۷۰۷	۱۹۶,۲۴۱,۷۵۳	۵۵۱,۸۹۹,۲۳۳	۶,۴۰۷,۷۵۸,۲۷۷,۸۱۱
۱۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۴	11,673	11,606	11,606	۰	۵۱۱,۱۷۷	۷۴۷,۹۲۳,۶۰۰	۵۳۰,۵۹۹	۱۹۴,۳۷۱,۰۴۶	۵۵۳,۵۵۲,۵۵۴	۶,۴۲۴,۶۳۳,۷۸۱,۱۵۲
۱۷	۱۴۰۳/۰۸/۱۳	11,786	11,719	11,719	۰	۴۵۶,۲۶۸	۷۴۷,۴۱۲,۴۲۳	۲,۵۳۰,۴۰۴	۱۹۳,۸۴۰,۴۴۷	۵۵۳,۵۷۱,۹۷۶	۶,۴۸۷,۱۵۹,۶۶۴,۴۰۶
۱۸	۱۴۰۳/۰۸/۱۲	11,834	11,766	11,766	۰	۰	۷۴۶,۹۵۶,۱۵۵	۰	۱۹۱,۳۱۰,۰۴۳	۵۵۵,۶۴۶,۱۱۲	۶,۵۳۷,۹۶۲,۵۴۷,۵۱۳
۱۹	۱۴۰۳/۰۸/۱۱	11,815	11,747	11,747	۰	۰	۷۴۶,۹۵۶,۱۵۵	۰	۱۹۱,۳۱۰,۰۴۳	۵۵۵,۶۴۶,۱۱۲	۶,۵۲۷,۳۷۴,۹۳۰,۸۱۹
۲۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۰	11,810	11,743	11,743	۰	۲۸۰,۴۹۳	۷۴۶,۹۵۶,۱۵۵	۷۱۴,۰۶۰	۱۹۱,۳۱۰,۰۴۳	۵۵۵,۶۴۶,۱۱۲	۶,۵۲۴,۸۴۷,۵۶۹,۷۰۶
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۵۹۱