اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۱/۰۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۸۰۳,۶۵۲,۰۹۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۴,۱۹۶,۳۴۷,۹۰۳
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۲,۴۸۶,۲۴۸,۷۴۷,۰۱۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۵,۶۴۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۵,۵۳۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۵,۵۳۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۱/۰۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۹/۲۲
نوع صندوق
بازنشستگی تکمیلی
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۱/۱۰ ]
دعوت به مجمع - تغییر هزینه نرم افزار در امیدنامه صندوق مورخ 1404.01.16
[ ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ ]
تصمیمات مجمع - تغییر امیدنامه صندوق مورخ 1403.10.24
[ ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ ]
تصمیمات مجمع - تغییر اساسنامه صندوق مورخ 1403.10.24
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مشاهده همه | |||||||||||