ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۵۹۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۱۱	۱۴۰۳/۰۷/۰۳	۱,۱۸۵,۶۷۱	۱۷.۹۹ %	۳,۰۲۳,۴۵۷	۴۵.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۵,۹۹۴	۹.۳۵ %	۱۷۶,۷۸۷	۲.۶۸ %	۰	۰ %	۱,۵۸۸,۹۴۰	۲۴.۱۱ %
۲۱۲	۱۴۰۳/۰۷/۰۲	۱,۱۸۱,۴۱۷	۱۸.۲۳ %	۲,۹۹۴,۴۳۳	۴۶.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۸,۳۸۳	۸.۷۷ %	۱۷۶,۶۷۶	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۱,۵۵۸,۸۸۶	۲۴.۰۶ %
۲۱۳	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۱,۱۶۸,۹۴۲	۱۸.۳۴ %	۲,۹۰۷,۶۷۹	۴۵.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۳,۸۵۷	۹.۱۶ %	۱۷۶,۵۵۹	۲.۷۷ %	۰	۰ %	۱,۵۳۷,۴۰۶	۲۴.۱۲ %
۲۱۴	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱,۱۸۹,۰۰۰	۱۸.۹۱ %	۲,۸۹۰,۶۱۷	۴۵.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۶,۳۶۴	۸.۵۳ %	۱۵۳,۵۸۸	۲.۴۴ %	۰	۰ %	۱,۵۱۸,۴۲۴	۲۴.۱۵ %
۲۱۵	۱۴۰۳/۰۶/۳۰	۱,۱۸۹,۰۰۰	۱۸.۹۱ %	۲,۸۹۰,۶۱۷	۴۵.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۵,۸۸۸	۸.۵۲ %	۱۵۳,۹۷۵	۲.۴۵ %	۰	۰ %	۱,۵۱۸,۴۲۴	۲۴.۱۵ %
۲۱۶	۱۴۰۳/۰۶/۲۹	۱,۱۸۹,۰۰۰	۱۸.۹۱ %	۲,۸۹۰,۶۱۷	۴۵.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۵,۸۸۸	۸.۵۲ %	۱۵۳,۸۸۶	۲.۴۵ %	۰	۰ %	۱,۵۱۸,۴۲۴	۲۴.۱۵ %
۲۱۷	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۱,۱۸۹,۰۰۰	۱۸.۹۴ %	۲,۸۹۰,۶۱۷	۴۶.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۷,۷۱۷	۸.۴۱ %	۱۵۳,۸۰۰	۲.۴۵ %	۰	۰ %	۱,۵۱۵,۸۴۹	۲۴.۱۵ %
۲۱۸	۱۴۰۳/۰۶/۲۷	۱,۱۵۹,۴۸۲	۱۸.۵۹ %	۲,۸۴۱,۲۰۷	۴۵.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۵,۶۳۸	۷.۷۸ %	۲۴۲,۹۰۸	۳.۸۹ %	۰	۰ %	۱,۵۰۹,۲۶۳	۲۴.۱۹ %
۲۱۹	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	۱,۱۵۳,۵۲۳	۱۸.۵۹ %	۲,۸۶۰,۹۷۸	۴۶.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۲,۹۳۷	۷.۳ %	۲۳۸,۰۳۱	۳.۸۴ %	۰	۰ %	۱,۴۹۹,۲۲۹	۲۴.۱۶ %
۲۲۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۵	۱,۱۵۷,۳۴۴	۱۸.۶۷ %	۲,۹۰۰,۲۷۶	۴۶.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۹,۵۱۳	۷.۰۹ %	۲۱۰,۶۴۲	۳.۴ %	۰	۰ %	۱,۴۹۲,۰۷۰	۲۴.۰۷ %
«1 2...18 19 20 212223 24 25 26...50 »