صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۲۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۶۵۹۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۳۱۱ ۱۴۰۳/۰۳/۰۳ ۱,۲۰۶,۷۴۸ ۱۹.۵۷ % ۳,۲۹۹,۰۹۶ ۵۳.۵۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۳۲,۰۹۷ ۳.۷۶ % ۷۳,۳۷۱ ۱.۱۹ % ۰ ۰ % ۱,۳۵۴,۴۹۵ ۲۱.۹۷ %
۳۱۲ ۱۴۰۳/۰۳/۰۲ ۱,۲۰۶,۷۴۸ ۱۹.۵ % ۳,۲۹۹,۰۹۶ ۵۳.۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۳۲,۰۹۷ ۳.۷۵ % ۷۳,۱۷۳ ۱.۱۸ % ۰ ۰ % ۱,۳۷۸,۱۴۲ ۲۲.۲۷ %
۳۱۳ ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ ۱,۲۰۶,۷۴۸ ۱۹.۵ % ۳,۲۹۹,۰۹۶ ۵۳.۳۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۳۲,۰۹۷ ۳.۷۵ % ۷۲,۹۷۵ ۱.۱۸ % ۰ ۰ % ۱,۳۷۸,۱۴۲ ۲۲.۲۷ %
۳۱۴ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ ۱,۲۰۵,۵۲۹ ۱۹.۴۸ % ۳,۳۰۴,۹۳۴ ۵۳.۴۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۳۱,۳۹۴ ۳.۷۴ % ۷۲,۵۶۷ ۱.۱۷ % ۰ ۰ % ۱,۳۷۳,۲۶۵ ۲۲.۱۹ %
۳۱۵ ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ ۱,۲۰۵,۵۲۹ ۱۹.۴۴ % ۳,۳۰۴,۹۳۴ ۵۳.۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۴۰,۷۸۵ ۳.۸۸ % ۷۵,۹۸۱ ۱.۲۳ % ۰ ۰ % ۱,۳۷۳,۲۶۵ ۲۲.۱۵ %
۳۱۶ ۱۴۰۳/۰۲/۲۹ ۱,۲۴۲,۶۰۸ ۱۹.۱۵ % ۳,۴۰۱,۱۷۵ ۵۲.۴۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۹۹,۶۲۵ ۶.۱۶ % ۷۵,۷۸۳ ۱.۱۷ % ۰ ۰ % ۱,۳۶۹,۹۱۰ ۲۱.۱۱ %
۳۱۷ ۱۴۰۳/۰۲/۲۸ ۱,۲۴۶,۲۳۲ ۱۹.۱۲ % ۳,۳۹۸,۵۶۶ ۵۲.۱۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۱۸,۹۸۵ ۶.۴۳ % ۷۳,۰۶۱ ۱.۱۲ % ۰ ۰ % ۱,۳۸۱,۴۲۸ ۲۱.۱۹ %
۳۱۸ ۱۴۰۳/۰۲/۲۷ ۱,۲۴۶,۲۳۲ ۱۹.۱۲ % ۳,۳۹۸,۵۶۶ ۵۲.۱۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۱۸,۹۸۵ ۶.۴۳ % ۷۲,۷۱۸ ۱.۱۲ % ۰ ۰ % ۱,۳۸۱,۴۲۸ ۲۱.۱۹ %
۳۱۹ ۱۴۰۳/۰۲/۲۶ ۱,۲۴۶,۲۳۲ ۱۹.۱۱ % ۳,۳۹۸,۵۶۶ ۵۲.۱۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۱۸,۹۸۵ ۶.۴۲ % ۷۲,۳۷۷ ۱.۱۱ % ۰ ۰ % ۱,۳۸۶,۳۴۳ ۲۱.۲۵ %
۳۲۰ ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ ۱,۲۴۳,۳۱۷ ۱۹.۰۱ % ۳,۴۳۴,۰۸۱ ۵۲.۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۳۸,۳۷۷ ۶.۷ % ۴۳,۸۳۶ ۰.۶۷ % ۰ ۰ % ۱,۳۸۱,۳۸۴ ۲۱.۱۲ %