ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۵۹۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۱۱	۱۴۰۳/۰۷/۰۸	۱,۱۶۸,۹۵۵	۱۷.۶۳ %	۳,۰۲۳,۴۳۰	۴۵.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴۵,۵۰۱	۹.۷۳ %	۱۷۷,۵۹۴	۲.۶۸ %	۰	۰ %	۱,۶۱۶,۱۷۲	۲۴.۳۷ %
۱۱۲	۱۴۰۳/۰۷/۰۷	۱,۱۷۱,۷۶۹	۱۷.۶۱ %	۳,۰۲۱,۲۵۵	۴۵.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۵,۵۹۳	۹.۲۵ %	۲۰۶,۸۰۲	۳.۱۱ %	۰	۰ %	۱,۶۳۶,۸۸۲	۲۴.۶۱ %
۱۱۳	۱۴۰۳/۰۷/۰۶	۱,۱۷۵,۴۶۲	۱۷.۸ %	۳,۰۳۲,۵۴۲	۴۵.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۳,۷۶۵	۸.۵۳ %	۲۵۱,۹۷۸	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۱,۵۸۱,۶۰۷	۲۳.۹۴ %
۱۱۴	۱۴۰۳/۰۷/۰۵	۱,۱۷۵,۴۶۲	۱۷.۸ %	۳,۰۳۲,۵۴۲	۴۵.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۱,۴۷۸	۸.۵ %	۲۵۱,۸۵۸	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۱,۵۸۱,۶۰۷	۲۳.۹۵ %
۱۱۵	۱۴۰۳/۰۷/۰۴	۱,۱۷۵,۴۶۲	۱۷.۸ %	۳,۰۳۲,۵۴۲	۴۵.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۱,۴۷۸	۸.۵ %	۲۵۱,۷۳۹	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۱,۵۸۴,۰۳۷	۲۳.۹۸ %
۱۱۶	۱۴۰۳/۰۷/۰۳	۱,۱۸۵,۶۷۱	۱۷.۹۹ %	۳,۰۲۳,۴۵۷	۴۵.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۵,۹۹۴	۹.۳۵ %	۱۷۶,۷۸۷	۲.۶۸ %	۰	۰ %	۱,۵۸۸,۹۴۰	۲۴.۱۱ %
۱۱۷	۱۴۰۳/۰۷/۰۲	۱,۱۸۱,۴۱۷	۱۸.۲۳ %	۲,۹۹۴,۴۳۳	۴۶.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۸,۳۸۳	۸.۷۷ %	۱۷۶,۶۷۶	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۱,۵۵۸,۸۸۶	۲۴.۰۶ %
۱۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۱,۱۶۸,۹۴۲	۱۸.۳۴ %	۲,۹۰۷,۶۷۹	۴۵.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۳,۸۵۷	۹.۱۶ %	۱۷۶,۵۵۹	۲.۷۷ %	۰	۰ %	۱,۵۳۷,۴۰۶	۲۴.۱۲ %
۱۱۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱,۱۸۹,۰۰۰	۱۸.۹۱ %	۲,۸۹۰,۶۱۷	۴۵.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۶,۳۶۴	۸.۵۳ %	۱۵۳,۵۸۸	۲.۴۴ %	۰	۰ %	۱,۵۱۸,۴۲۴	۲۴.۱۵ %
۱۲۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۰	۱,۱۸۹,۰۰۰	۱۸.۹۱ %	۲,۸۹۰,۶۱۷	۴۵.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۵,۸۸۸	۸.۵۲ %	۱۵۳,۹۷۵	۲.۴۵ %	۰	۰ %	۱,۵۱۸,۴۲۴	۲۴.۱۵ %
«1 2...8 9 10 111213 14 15 16...41 »