صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۲۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۶۵۹۱
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
161 1403/05/20 10,529 10,465 10,465 0 0 700,749,553 0 134,148,616 566,600,937 5,929,727,266,128
162 1403/05/19 10,542 10,479 10,479 0 0 700,749,553 0 134,148,616 566,600,937 5,937,396,579,723
163 1403/05/18 10,546 10,482 10,482 0 0 700,749,553 0 134,148,616 566,600,937 5,939,334,268,176
164 1403/05/17 10,511 10,449 10,449 0 113,455 700,749,553 516,908 134,148,616 566,600,937 5,920,143,172,756
165 1403/05/16 10,512 10,449 10,449 0 9,714,336 700,636,098 853,511 133,631,708 567,004,390 5,924,621,524,547
166 1403/05/15 10,507 10,443 10,443 0 186,934 690,921,762 3,078,723 132,778,197 558,143,565 5,828,592,924,131
167 1403/05/14 10,541 10,478 10,478 0 60,992 690,734,828 1,033,901 129,699,474 561,035,354 5,878,377,153,046
168 1403/05/13 10,541 10,477 10,477 0 0 690,673,836 0 128,665,573 562,008,263 5,888,377,434,427
169 1403/05/12 10,714 10,650 10,650 0 0 690,673,836 0 128,665,573 562,008,263 5,985,187,505,932
170 1403/05/11 10,714 10,649 10,649 0 47,771 690,673,836 1,510,059 128,665,573 562,008,263 5,984,802,227,109
171 1403/05/10 10,720 10,655 10,655 0 709,217 690,626,065 1,005,338 127,155,514 563,470,551 6,003,956,473,716
172 1403/05/09 10,838 10,773 10,773 0 503,509 689,916,848 865,857 126,150,176 563,766,672 6,073,690,765,199
173 1403/05/08 10,859 10,795 10,795 0 0 689,413,339 0 125,284,319 564,129,020 6,089,523,620,227
174 1403/05/07 10,872 10,808 10,808 0 8,215,587 689,413,339 409,750 125,284,319 564,129,020 6,097,285,274,626
175 1403/05/06 10,879 10,815 10,815 0 0 681,197,752 0 124,874,569 556,323,183 6,016,426,260,468
176 1403/05/05 10,868 10,804 10,804 0 0 681,197,752 0 124,874,569 556,323,183 6,010,370,415,932
177 1403/05/04 10,865 10,800 10,800 0 346,574 681,197,752 252,925 124,874,569 556,323,183 6,008,356,313,298
178 1403/05/03 10,900 10,835 10,835 0 951,190 680,851,178 528,809 124,621,644 556,229,534 6,026,702,878,656
179 1403/05/02 10,871 10,806 10,806 0 137,683 679,899,988 671,514 124,092,835 555,807,153 6,006,165,528,202
180 1403/05/01 10,770 10,706 10,706 0 164,874 679,762,305 3,625,066 123,421,321 556,340,984 5,956,053,112,995