لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
141	1403/06/09	10,834	10,771	10,771	0	0	711,502,446	0	146,944,045	564,558,401	6,080,653,893,257
142	1403/06/08	10,835	10,772	10,772	0	8,056,765	711,502,446	294,713	146,944,045	564,558,401	6,081,233,358,957
143	1403/06/07	10,827	10,762	10,762	0	357,995	703,445,681	767,299	146,649,332	556,796,349	5,992,305,528,996
144	1403/06/06	10,775	10,710	10,710	0	233,669	703,087,686	1,061,822	145,882,033	557,205,653	5,967,458,177,915
145	1403/06/05	10,786	10,721	10,721	0	0	702,854,017	0	144,820,211	558,033,806	5,982,856,878,321
146	1403/06/04	10,714	10,648	10,648	0	908,042	702,854,017	602,007	144,820,211	558,033,806	5,942,212,730,671
147	1403/06/03	10,717	10,652	10,652	0	0	701,945,975	0	144,218,204	557,727,771	5,940,847,713,483
148	1403/06/02	10,647	10,581	10,581	0	0	701,945,975	0	144,218,204	557,727,771	5,901,493,136,146
149	1403/06/01	10,647	10,582	10,582	0	40,529	701,945,975	777,894	144,218,204	557,727,771	5,901,871,525,830
150	1403/05/31	10,642	10,577	10,577	0	72,307	701,905,446	288,407	143,440,310	558,465,136	5,906,639,801,867
151	1403/05/30	10,622	10,558	10,558	0	505,175	701,833,139	842,413	143,151,903	558,681,236	5,898,301,338,364
152	1403/05/29	10,649	10,584	10,584	0	203,597	701,327,964	1,359,332	142,309,490	559,018,474	5,916,918,817,263
153	1403/05/28	10,536	10,472	10,472	0	100,337	701,124,367	964,589	140,950,158	560,174,209	5,866,239,989,920
154	1403/05/27	10,509	10,445	10,445	0	0	701,024,030	0	139,985,569	561,038,461	5,860,100,960,549
155	1403/05/26	10,456	10,393	10,393	0	0	701,024,030	0	139,985,569	561,038,461	5,830,603,253,584
156	1403/05/25	10,452	10,389	10,389	0	122,613	701,024,030	1,760,280	139,985,569	561,038,461	5,828,626,196,431
157	1403/05/24	10,488	10,425	10,425	0	35,482	700,901,417	1,656,797	138,225,289	562,676,128	5,865,724,686,430
158	1403/05/23	10,470	10,407	10,407	0	41,783	700,865,935	1,028,606	136,568,492	564,297,443	5,872,698,948,228
159	1403/05/22	10,498	10,435	10,435	0	38,545	700,824,152	769,528	135,539,886	565,284,266	5,898,890,905,804
160	1403/05/21	10,494	10,431	10,431	0	36,054	700,785,607	621,742	134,770,358	566,015,249	5,904,019,909,333
«1 2...4 5 6 789 10 11 12...21 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۵۹۱