صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۲۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۶۵۹۱
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
121 1403/06/29 11,140 11,076 11,076 0 372,649 715,783,215 379,160 160,486,182 555,297,033 6,150,439,061,620
122 1403/06/28 11,136 11,072 11,072 0 344,403 715,410,566 882,268 160,107,022 555,303,544 6,148,573,069,573
123 1403/06/27 11,067 11,005 11,005 0 70,417 715,066,163 458,646 159,224,754 555,841,409 6,116,814,851,249
124 1403/06/26 11,007 10,944 10,944 0 211,543 714,995,746 1,231,844 158,766,108 556,229,638 6,087,425,033,358
125 1403/06/25 10,983 10,920 10,920 0 216,276 714,784,203 420,879 157,534,264 557,249,939 6,085,080,923,440
126 1403/06/24 11,013 10,949 10,949 0 0 714,567,927 0 157,113,385 557,454,542 6,103,684,941,231
127 1403/06/23 10,956 10,893 10,893 0 0 714,567,927 0 157,113,385 557,454,542 6,072,156,718,972
128 1403/06/22 10,956 10,892 10,892 0 132,857 714,567,927 1,177,524 157,113,385 557,454,542 6,071,973,559,262
129 1403/06/21 10,961 10,897 10,897 0 127,608 714,435,070 915,431 155,935,861 558,499,209 6,086,079,966,440
130 1403/06/20 10,930 10,866 10,866 0 60,543 714,307,462 1,200,231 155,020,430 559,287,032 6,077,307,409,731
131 1403/06/19 10,936 10,872 10,872 0 579,244 714,246,919 2,186,026 153,820,199 560,426,720 6,092,948,600,526
132 1403/06/18 10,904 10,840 10,840 0 113,429 713,667,675 349,107 151,634,173 562,033,502 6,092,593,558,113
133 1403/06/17 10,943 10,879 10,879 0 0 713,554,246 0 151,285,066 562,269,180 6,116,696,696,172
134 1403/06/16 10,981 10,917 10,917 0 0 713,554,246 0 151,285,066 562,269,180 6,138,119,721,552
135 1403/06/15 10,980 10,916 10,916 0 0 713,554,246 0 151,285,066 562,269,180 6,137,496,603,398
136 1403/06/14 10,993 10,928 10,928 0 1,488,542 713,554,246 3,144,974 151,285,066 562,269,180 6,144,707,611,741
137 1403/06/13 10,994 10,930 10,930 0 0 712,065,704 0 148,140,092 563,925,612 6,163,658,645,516
138 1403/06/12 10,984 10,920 10,920 0 405,215 712,065,704 955,880 148,140,092 563,925,612 6,158,019,322,649
139 1403/06/11 10,985 10,920 10,920 0 158,043 711,660,489 240,167 147,184,212 564,476,277 6,164,333,027,623
140 1403/06/10 10,926 10,862 10,862 0 0 711,502,446 0 146,944,045 564,558,401 6,132,392,581,615