صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۲۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۶۵۹۱
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
101 1403/07/18 11,521 11,456 11,456 0 119,368 733,352,922 395,981 172,525,979 560,826,943 6,424,576,114,924
102 1403/07/17 11,475 11,411 11,411 0 472,089 733,233,554 839,013 172,129,998 561,103,556 6,402,556,643,348
103 1403/07/16 11,474 11,409 11,409 0 604,245 732,761,465 692,469 171,290,985 561,470,480 6,405,862,431,230
104 1403/07/15 11,528 11,463 11,463 0 702,420 732,157,220 422,753 170,598,516 561,558,704 6,437,289,174,838
105 1403/07/14 11,480 11,416 11,416 0 0 731,454,800 0 170,175,763 561,279,037 6,407,523,510,328
106 1403/07/13 11,512 11,447 11,447 0 0 731,454,800 0 170,175,763 561,279,037 6,425,030,201,487
107 1403/07/12 11,509 11,444 11,444 0 268,719 731,454,800 900,810 170,175,763 561,279,037 6,423,470,486,716
108 1403/07/11 11,493 11,429 11,429 0 2,511,815 731,186,081 1,151,228 169,274,953 561,911,128 6,422,135,871,773
109 1403/07/10 11,499 11,434 11,434 0 388,550 728,674,266 416,456 168,123,725 560,550,541 6,409,134,893,736
110 1403/07/09 11,507 11,442 11,442 0 997,094 728,285,716 4,753,090 167,707,269 560,578,447 6,413,987,284,454
111 1403/07/08 11,539 11,474 11,474 0 428,797 727,288,622 351,278 162,954,179 564,334,443 6,475,099,872,011
112 1403/07/07 11,611 11,545 11,545 0 0 726,859,825 0 162,602,901 564,256,924 6,514,590,073,664
113 1403/07/06 11,536 11,470 11,470 0 0 726,859,825 0 162,602,901 564,256,924 6,472,290,396,957
114 1403/07/05 11,531 11,466 11,466 0 6,233,417 726,859,825 442,337 162,602,901 564,256,924 6,469,707,897,455
115 1403/07/04 11,538 11,472 11,472 0 2,999,815 720,626,408 305,944 162,160,564 558,465,844 6,406,946,322,533
116 1403/07/03 11,500 11,433 11,433 0 1,710,472 717,626,593 1,190,696 161,854,620 555,771,973 6,354,355,723,106
117 1403/07/02 11,306 11,241 11,241 0 132,906 715,916,121 177,742 160,663,924 555,252,197 6,241,534,759,775
118 1403/07/01 11,192 11,128 11,128 0 0 715,783,215 0 160,486,182 555,297,033 6,179,291,366,702
119 1403/06/31 11,139 11,075 11,075 0 0 715,783,215 0 160,486,182 555,297,033 6,150,067,698,836
120 1403/06/30 11,139 11,075 11,075 0 0 715,783,215 0 160,486,182 555,297,033 6,150,136,129,813