صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۲۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۶۵۹۱
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
81 1403/08/08 11,806 11,739 11,739 0 3,069,559 741,278,424 574,454 190,230,862 551,047,562 6,468,521,242,564
82 1403/08/07 11,721 11,654 11,654 0 454,429 738,208,865 588,112 189,656,408 548,552,457 6,392,752,167,172
83 1403/08/06 11,613 11,547 11,547 0 345,539 737,754,436 1,299,847 189,068,296 548,686,140 6,335,525,821,302
84 1403/08/05 11,421 11,355 11,355 0 0 737,408,897 0 187,768,449 549,640,448 6,241,174,767,439
85 1403/08/04 11,481 11,414 11,414 0 0 737,408,897 0 187,768,449 549,640,448 6,273,857,303,897
86 1403/08/03 11,480 11,414 11,414 0 888,915 737,408,897 3,592,017 187,768,449 549,640,448 6,273,479,792,471
87 1403/08/02 11,481 11,415 11,415 0 275,164 736,519,982 870,458 184,176,432 552,343,550 6,304,971,510,351
88 1403/08/01 11,448 11,381 11,381 0 294,930 736,244,818 1,021,301 183,305,974 552,938,844 6,293,249,541,813
89 1403/07/30 11,475 11,409 11,409 0 215,409 735,949,888 2,085,670 182,284,673 553,665,215 6,316,532,832,073
90 1403/07/29 11,500 11,434 11,434 0 408,688 735,734,479 402,207 180,199,003 555,535,476 6,352,170,355,468
91 1403/07/28 11,537 11,470 11,470 0 0 735,325,791 0 179,796,796 555,528,995 6,372,104,693,846
92 1403/07/27 11,572 11,506 11,506 0 0 735,325,791 0 179,796,796 555,528,995 6,391,649,965,246
93 1403/07/26 11,571 11,505 11,505 0 447,335 735,325,791 460,211 179,796,796 555,528,995 6,391,494,565,899
94 1403/07/25 11,572 11,506 11,506 0 307,958 734,878,456 3,733,860 179,336,585 555,541,871 6,392,157,549,768
95 1403/07/24 11,528 11,462 11,462 0 215,130 734,570,498 1,104,458 175,602,725 558,967,773 6,407,123,114,099
96 1403/07/23 11,653 11,587 11,587 0 304,387 734,355,368 1,407,471 174,498,267 559,857,101 6,487,138,855,027
97 1403/07/22 11,689 11,623 11,623 0 584,600 734,050,981 95,507 173,090,796 560,960,185 6,520,090,562,241
98 1403/07/21 11,612 11,546 11,546 0 0 733,466,381 0 172,995,289 560,471,092 6,471,323,086,027
99 1403/07/20 11,545 11,479 11,479 0 0 733,466,381 0 172,995,289 560,471,092 6,433,847,833,739
100 1403/07/19 11,547 11,482 11,482 0 113,459 733,466,381 469,310 172,995,289 560,471,092 6,435,186,213,657