لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
61	1403/08/28	12,324	12,254	12,254	0	410,554	761,048,663	840,622	201,623,611	559,425,052	6,855,030,387,234
62	1403/08/27	12,162	12,093	12,093	0	9,030,248	760,638,109	319,254	200,782,989	559,855,120	6,770,211,772,631
63	1403/08/26	12,128	12,057	12,057	0	0	751,607,861	0	200,463,735	551,144,126	6,645,401,446,476
64	1403/08/25	11,943	11,873	11,873	0	0	751,607,861	0	200,463,735	551,144,126	6,543,805,100,822
65	1403/08/24	11,935	11,865	11,865	0	249,653	751,607,861	818,739	200,463,735	551,144,126	6,539,269,849,881
66	1403/08/23	12,018	11,948	11,948	0	516,126	751,358,208	137,976	199,644,996	551,713,212	6,591,833,266,358
67	1403/08/22	11,888	11,819	11,819	0	1,085,069	750,842,082	305,032	199,507,020	551,335,062	6,516,502,061,489
68	1403/08/21	11,850	11,781	11,781	0	527,642	749,757,013	1,125,851	199,201,988	550,555,025	6,486,295,351,896
69	1403/08/20	11,844	11,775	11,775	0	266,405	749,229,371	467,658	198,076,137	551,153,234	6,489,683,269,567
70	1403/08/19	11,774	11,706	11,706	0	0	748,962,966	0	197,608,479	551,354,487	6,453,942,490,577
71	1403/08/18	11,635	11,567	11,567	0	0	748,962,966	0	197,608,479	551,354,487	6,377,708,940,968
72	1403/08/17	11,626	11,559	11,559	0	564,455	748,962,966	444,428	197,608,479	551,354,487	6,373,006,021,283
73	1403/08/16	11,713	11,645	11,645	0	257,525	748,398,511	922,298	197,164,051	551,234,460	6,419,257,949,897
74	1403/08/15	11,678	11,610	11,610	0	217,386	748,140,986	1,870,707	196,241,753	551,899,233	6,407,758,277,811
75	1403/08/14	11,673	11,606	11,606	0	511,177	747,923,600	530,599	194,371,046	553,552,554	6,424,633,781,152
76	1403/08/13	11,786	11,719	11,719	0	456,268	747,412,423	2,530,404	193,840,447	553,571,976	6,487,159,664,406
77	1403/08/12	11,834	11,766	11,766	0	0	746,956,155	0	191,310,043	555,646,112	6,537,962,547,513
78	1403/08/11	11,815	11,747	11,747	0	0	746,956,155	0	191,310,043	555,646,112	6,527,374,930,819
79	1403/08/10	11,810	11,743	11,743	0	280,493	746,956,155	714,060	191,310,043	555,646,112	6,524,847,569,706
80	1403/08/09	11,854	11,787	11,787	0	5,397,238	746,675,662	365,121	190,595,983	556,079,679	6,554,479,988,197
«1 2 345 6 7 8 9 10...21 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۵۹۱