لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
41	1403/09/18	13,388	13,315	13,315	0	1,645,010	795,642,028	159,824	209,809,658	585,832,370	7,800,553,415,679
42	1403/09/17	13,330	13,258	13,258	0	0	793,997,018	0	209,649,834	584,347,184	7,747,014,467,564
43	1403/09/16	13,478	13,404	13,404	0	0	793,997,018	0	209,649,834	584,347,184	7,832,821,640,705
44	1403/09/15	13,477	13,404	13,404	0	1,025,017	793,997,018	167,210	209,649,834	584,347,184	7,832,758,268,387
45	1403/09/14	13,479	13,406	13,406	0	4,743,512	792,972,001	413,568	209,482,624	583,489,377	7,822,074,629,251
46	1403/09/13	13,410	13,336	13,336	0	1,020,026	788,228,489	138,414	209,069,056	579,159,433	7,723,939,359,342
47	1403/09/12	13,305	13,232	13,232	0	1,077,154	787,208,463	834,910	208,930,642	578,277,821	7,652,049,188,305
48	1403/09/11	13,081	13,010	13,010	0	2,319,854	786,131,309	408,007	208,095,732	578,035,577	7,520,038,576,960
49	1403/09/10	13,121	13,049	13,049	0	0	783,811,455	0	207,687,725	576,123,730	7,518,107,101,150
50	1403/09/09	13,029	12,957	12,957	0	0	783,811,455	0	207,687,725	576,123,730	7,464,949,774,195
51	1403/09/08	13,027	12,956	12,956	0	2,458,902	783,811,455	632,619	207,687,725	576,123,730	7,464,018,910,090
52	1403/09/07	13,036	12,964	12,964	0	8,985,118	781,352,553	1,222,863	207,055,106	574,297,447	7,445,226,988,413
53	1403/09/06	12,971	12,898	12,898	0	3,806,287	772,367,435	620,046	205,832,243	566,535,192	7,307,357,806,535
54	1403/09/05	12,931	12,857	12,857	0	2,560,347	768,561,148	1,027,220	205,212,197	563,348,951	7,243,174,696,975
55	1403/09/04	12,759	12,686	12,686	0	1,164,317	766,000,801	240,052	204,184,977	561,815,824	7,127,382,523,753
56	1403/09/03	12,695	12,623	12,623	0	0	764,836,484	0	203,944,925	560,891,559	7,080,011,599,690
57	1403/09/02	12,514	12,442	12,442	0	0	764,836,484	0	203,944,925	560,891,559	6,978,859,738,631
58	1403/09/01	12,515	12,444	12,444	0	887,491	764,836,484	1,195,139	203,944,925	560,891,559	6,979,562,856,055
59	1403/08/30	12,504	12,433	12,433	0	1,753,253	763,948,993	100,738	202,749,786	561,199,207	6,977,540,986,585
60	1403/08/29	12,458	12,387	12,387	0	1,147,077	762,195,740	1,025,437	202,649,048	559,546,692	6,931,355,283,698
«1 234 5 6 7 8 9 10...21 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۵۹۱