لیست NAV
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
401 | 1402/09/23 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 500,710,173 | 0 | 0 | 500,710,173 | 5,007,047,357,067 |
402 | 1402/09/22 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 500,710,173 | 500,710,173 | 0 | 0 | 500,710,173 | 5,007,086,004,691 |