صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۲۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۶۵۹۱
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
21 1403/10/08 14,716 14,646 14,646 0 0 888,098,776 0 216,598,881 671,499,895 9,834,859,595,673
22 1403/10/07 14,618 14,549 14,549 0 0 888,098,776 0 216,598,881 671,499,895 9,769,822,215,358
23 1403/10/06 14,622 14,553 14,553 0 5,203,437 888,098,776 601,453 216,598,881 671,499,895 9,772,132,187,963
24 1403/10/05 14,578 14,508 14,508 0 6,275,086 882,895,339 448,067 215,997,428 666,897,911 9,675,460,725,397
25 1403/10/04 14,594 14,524 14,524 0 5,783,339 876,620,253 240,924 215,549,361 661,070,892 9,601,084,878,342
26 1403/10/03 14,480 14,409 14,409 0 46,379,831 870,836,914 389,828 215,308,437 655,528,477 9,445,599,071,910
27 1403/10/02 14,301 14,228 14,228 0 2,602,699 824,457,083 653,513 214,918,609 609,538,474 8,672,282,593,849
28 1403/10/01 14,292 14,219 14,219 0 0 821,854,384 0 214,265,096 607,589,288 8,639,088,940,154
29 1403/09/30 14,169 14,098 14,098 0 0 821,854,384 0 214,265,096 607,589,288 8,565,868,928,816
30 1403/09/29 14,163 14,092 14,092 0 2,857,805 821,854,384 464,628 214,265,096 607,589,288 8,562,344,465,052
31 1403/09/28 14,222 14,151 14,151 0 7,486,696 818,996,579 165,689 213,800,468 605,196,111 8,563,832,119,768
32 1403/09/27 14,218 14,146 14,146 0 4,218,686 811,509,883 560,687 213,634,779 597,875,104 8,457,631,113,059
33 1403/09/26 14,316 14,240 14,240 0 4,181,771 807,291,197 747,105 213,074,092 594,217,105 8,461,772,001,102
34 1403/09/25 14,218 14,142 14,142 0 692,700 803,109,426 111,508 212,326,987 590,782,439 8,354,650,669,465
35 1403/09/24 14,034 13,959 13,959 0 0 802,416,726 0 212,215,479 590,201,247 8,238,344,885,231
36 1403/09/23 13,810 13,736 13,736 0 0 802,416,726 0 212,215,479 590,201,247 8,106,709,714,301
37 1403/09/22 13,805 13,731 13,731 0 1,903,073 802,416,726 235,207 212,215,479 590,201,247 8,103,955,135,177
38 1403/09/21 13,821 13,746 13,746 0 1,110,945 800,513,653 237,491 211,980,272 588,533,381 8,090,064,699,140
39 1403/09/20 13,678 13,603 13,603 0 880,758 799,402,708 607,341 211,742,781 587,659,927 7,994,213,408,482
40 1403/09/19 13,561 13,488 13,488 0 2,879,922 798,521,950 1,325,782 211,135,440 587,386,510 7,922,551,231,344