لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
361	1402/11/03	10,264	10,211	10,211	0	2,603,065	556,205,344	453,852	9,401,613	546,804,198	5,583,475,887,378
362	1402/11/02	10,299	10,247	10,247	0	1,492,472	553,602,279	646,004	8,947,761	544,654,985	5,581,211,959,691
363	1402/11/01	10,319	10,268	10,268	0	2,068,068	552,109,807	155,970	8,301,290	543,808,517	5,583,786,555,578
364	1402/10/30	10,317	10,265	10,265	0	0	550,041,739	0	8,145,320	541,896,419	5,562,693,358,547
365	1402/10/29	10,337	10,286	10,286	0	0	550,041,739	0	8,145,320	541,896,419	5,573,737,433,038
366	1402/10/28	10,336	10,285	10,285	0	2,133,252	550,041,739	237,606	8,145,320	541,896,419	5,573,473,519,553
367	1402/10/27	10,333	10,282	10,282	0	2,328,007	547,908,487	1,006,474	7,907,714	540,000,773	5,552,226,320,708
368	1402/10/26	10,357	10,307	10,307	0	2,962,258	545,580,480	377,823	6,901,240	538,679,240	5,552,166,889,395
369	1402/10/25	10,349	10,298	10,298	0	3,870,122	542,618,222	442,416	6,523,417	536,094,805	5,520,811,461,267
370	1402/10/24	10,355	10,304	10,304	0	864,035	538,748,100	252,021	6,081,001	532,667,099	5,488,589,577,253
371	1402/10/23	10,288	10,240	10,240	0	0	537,884,065	0	5,828,980	532,055,085	5,448,280,650,406
372	1402/10/22	10,231	10,185	10,185	0	0	537,884,065	0	5,828,980	532,055,085	5,418,787,054,147
373	1402/10/21	10,230	10,184	10,184	0	1,223,498	537,884,065	287,929	5,828,980	532,055,085	5,418,221,593,000
374	1402/10/20	10,229	10,183	10,183	0	1,144,989	536,660,567	2,218,421	5,541,051	531,119,516	5,408,143,935,053
375	1402/10/19	10,172	10,127	10,127	0	1,314,972	535,515,578	611,117	3,322,630	532,192,948	5,389,317,420,696
376	1402/10/18	10,167	10,122	10,122	0	689,150	534,200,606	170,103	2,711,513	531,489,093	5,379,968,519,903
377	1402/10/17	10,183	10,138	10,138	0	1,274,518	533,511,456	215,205	2,541,410	530,970,046	5,382,922,215,625
378	1402/10/16	10,141	10,098	10,098	0	0	532,236,938	0	2,326,205	529,910,733	5,350,916,346,579
379	1402/10/15	10,138	10,094	10,094	0	0	532,236,938	0	2,326,205	529,910,733	5,349,122,430,657
380	1402/10/14	10,136	10,093	10,093	0	1,402,730	532,236,938	155,836	2,326,205	529,910,733	5,348,463,050,636
«1 2...12 13 14 15 16 17 181920 21 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۵۹۱