لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
341	1402/11/23	10,210	10,150	10,150	0	0	572,718,010	113,439	21,780,744	550,937,733	5,591,779,888,761
342	1402/11/22	10,207	10,147	10,147	0	417,843	572,718,010	423,868	21,667,305	551,051,172	5,591,462,823,092
343	1402/11/21	10,205	10,145	10,145	0	0	572,300,167	493,855	21,243,437	551,057,197	5,590,272,235,640
344	1402/11/20	10,222	10,162	10,162	0	0	572,300,167	0	20,749,582	551,551,052	5,604,702,829,015
345	1402/11/19	10,221	10,161	10,161	0	455,941	572,300,167	853,803	20,749,582	551,551,052	5,604,512,561,323
346	1402/11/18	10,222	10,162	10,162	0	1,004,090	571,844,226	536,543	19,895,779	551,948,914	5,608,941,174,220
347	1402/11/17	10,205	10,145	10,145	0	2,237,146	570,840,136	1,424,818	19,359,236	551,481,367	5,595,025,712,868
348	1402/11/16	10,184	10,125	10,125	0	997,276	568,602,990	3,056,960	17,934,418	550,669,039	5,575,400,807,500
349	1402/11/15	10,210	10,152	10,152	0	1,156,599	567,605,714	465,253	14,877,458	552,728,723	5,611,041,459,358
350	1402/11/14	10,302	10,243	10,243	0	0	566,449,115	0	14,412,205	552,037,377	5,654,335,507,856
351	1402/11/13	10,371	10,311	10,311	0	0	566,449,115	0	14,412,205	552,037,377	5,691,985,672,200
352	1402/11/12	10,370	10,311	10,311	0	2,025,775	566,449,115	413,758	14,412,205	552,037,377	5,691,882,180,502
353	1402/11/11	10,370	10,310	10,310	0	909,278	564,423,340	443,449	13,998,447	550,425,360	5,674,899,039,375
354	1402/11/10	10,368	10,309	10,309	0	1,017,370	563,514,062	1,068,057	13,554,998	549,959,531	5,669,548,543,230
355	1402/11/09	10,379	10,322	10,322	0	1,609,268	562,496,692	884,508	12,486,941	550,010,218	5,677,054,824,177
356	1402/11/08	10,329	10,274	10,274	0	880,069	560,887,424	506,167	11,602,433	549,285,458	5,643,561,790,242
357	1402/11/07	10,320	10,266	10,266	0	0	560,007,355	0	11,096,266	548,911,556	5,635,093,919,699
358	1402/11/06	10,296	10,242	10,242	0	0	560,007,355	0	11,096,266	548,911,556	5,621,749,098,004
359	1402/11/05	10,295	10,241	10,241	0	1,343,353	560,007,355	817,195	11,096,266	548,911,556	5,621,317,172,385
360	1402/11/04	10,297	10,243	10,243	0	2,458,658	558,664,002	877,458	10,279,071	548,385,398	5,616,856,356,814
«1 2...12 13 14 15 16 171819 20 21 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۵۹۱