لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
301	1403/01/04	10,768	10,700	10,700	0	0	595,463,207	0	49,655,306	545,807,901	5,840,257,724,572
302	1403/01/03	10,768	10,701	10,701	0	0	595,463,207	0	49,655,306	545,807,901	5,840,422,126,798
303	1403/01/02	10,768	10,701	10,701	0	0	595,463,207	0	49,655,306	545,807,901	5,840,585,768,562
304	1403/01/01	10,769	10,701	10,701	0	0	595,463,207	0	49,655,306	545,807,901	5,840,761,362,321
305	1402/12/29	10,769	10,701	10,701	0	1,059,000	595,463,207	210,182	49,655,306	545,807,901	5,840,786,803,670
306	1402/12/28	10,771	10,704	10,704	0	526,740	594,404,207	1,218,422	49,445,124	544,959,083	5,833,097,394,353
307	1402/12/27	10,614	10,548	10,548	0	1,261,548	593,877,467	339,075	48,226,702	545,650,765	5,755,264,446,088
308	1402/12/26	10,545	10,479	10,479	0	0	592,615,919	23,693	47,887,627	544,728,292	5,707,997,366,730
309	1402/12/25	10,552	10,486	10,486	0	0	592,615,919	0	47,863,934	544,751,985	5,712,051,297,934
310	1402/12/24	10,555	10,489	10,489	0	1,692,030	592,615,919	3,914,601	47,863,934	544,751,985	5,713,958,319,534
311	1402/12/23	10,521	10,455	10,455	0	1,154,653	590,923,889	514,253	43,949,333	546,974,556	5,718,655,881,712
312	1402/12/22	10,602	10,536	10,536	0	1,710,635	589,769,236	1,507,464	43,435,080	546,334,156	5,756,079,856,036
313	1402/12/21	10,600	10,534	10,534	0	1,008,469	588,058,601	655,742	41,927,616	546,130,985	5,753,095,357,752
314	1402/12/20	10,613	10,547	10,547	0	499,487	587,050,132	345,949	41,271,874	545,778,258	5,756,327,179,465
315	1402/12/19	10,702	10,635	10,635	0	0	586,550,645	125,224	40,925,925	545,624,720	5,802,959,032,141
316	1402/12/18	10,668	10,602	10,602	0	0	586,550,645	0	40,800,701	545,749,944	5,785,985,073,295
317	1402/12/17	10,670	10,603	10,603	0	1,648,453	586,550,645	172,415	40,800,701	545,749,944	5,786,822,218,792
318	1402/12/16	10,656	10,590	10,590	0	807,020	584,902,192	511,208	40,628,286	544,273,906	5,763,663,712,531
319	1402/12/15	10,665	10,599	10,599	0	914,838	584,095,172	2,560,162	40,117,078	543,978,094	5,765,448,118,411
320	1402/12/14	10,526	10,460	10,460	0	171,689	583,180,334	482,189	37,556,916	545,623,418	5,707,304,703,389
«1 2...12 13 14 151617 18 19 20 21 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۵۹۱