لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
241	1403/03/02	10,433	10,367	10,367	0	182,691	651,362,973	1,332,055	82,128,522	569,234,451	5,901,192,967,867
242	1403/03/01	10,433	10,367	10,367	0	0	651,180,282	0	80,796,467	570,383,815	5,913,057,459,940
243	1403/02/31	10,433	10,367	10,367	0	1,241,098	651,180,282	2,478,347	80,796,467	570,383,815	5,913,182,152,111
244	1403/02/30	10,412	10,346	10,346	0	191,757	649,939,184	360,281	78,318,120	571,621,064	5,914,117,336,894
245	1403/02/29	10,642	10,574	10,574	0	0	649,747,427	0	77,957,839	571,789,588	6,046,109,285,859
246	1403/02/28	10,664	10,596	10,596	0	0	649,747,427	0	77,957,839	571,789,588	6,058,795,866,245
247	1403/02/27	10,663	10,595	10,595	0	425,482	649,747,427	890,513	77,957,839	571,789,588	6,058,255,221,408
248	1403/02/26	10,671	10,603	10,603	0	750,139	649,321,945	3,029,234	77,067,326	572,254,619	6,067,841,134,112
249	1403/02/25	10,671	10,603	10,603	0	261,866	648,571,806	801,145	74,038,092	574,533,714	6,091,978,148,109
250	1403/02/24	10,674	10,608	10,608	0	758,539	648,309,940	2,059,741	73,236,947	575,072,993	6,100,455,652,260
251	1403/02/23	10,829	10,765	10,765	0	410,054	647,551,401	777,059	71,177,206	576,374,195	6,204,683,382,168
252	1403/02/22	10,906	10,841	10,841	0	0	647,141,347	0	70,400,147	576,741,200	6,252,632,443,614
253	1403/02/21	10,942	10,877	10,877	0	0	647,141,347	0	70,400,147	576,741,200	6,273,363,040,580
254	1403/02/20	10,942	10,877	10,877	0	301,309	647,141,347	676,995	70,400,147	576,741,200	6,273,035,254,323
255	1403/02/19	10,946	10,882	10,882	0	772,893	646,840,038	1,677,676	69,723,152	577,116,886	6,279,899,693,063
256	1403/02/18	10,987	10,922	10,922	0	537,506	646,067,145	1,594,305	68,045,476	578,021,669	6,313,298,379,125
257	1403/02/17	11,032	10,967	10,967	0	495,111	645,529,639	248,445	66,451,171	579,078,468	6,350,824,674,813
258	1403/02/16	11,021	10,956	10,956	0	0	645,034,528	0	66,202,726	578,831,802	6,341,418,916,501
259	1403/02/15	11,073	11,007	11,007	0	0	645,034,528	0	66,202,726	578,831,802	6,371,385,226,605
260	1403/02/14	11,073	11,007	11,007	0	0	645,034,528	0	66,202,726	578,831,802	6,371,414,559,170
«1 2...9 10 11 121314 15 16 17...21 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۵۹۱