لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
221	1403/03/22	10,284	10,219	10,219	0	110,364	664,244,788	1,232,942	100,731,333	563,513,455	5,758,366,981,778
222	1403/03/21	10,274	10,208	10,208	0	82,092	664,134,424	2,011,111	99,498,391	564,636,033	5,763,780,993,003
223	1403/03/20	10,215	10,149	10,149	0	324,572	664,052,332	740,223	97,487,280	566,565,052	5,750,064,888,059
224	1403/03/19	10,209	10,144	10,144	0	0	663,727,760	0	96,747,057	566,980,703	5,751,235,604,853
225	1403/03/18	10,292	10,226	10,226	0	0	663,727,760	0	96,747,057	566,980,703	5,797,881,592,105
226	1403/03/17	10,293	10,227	10,227	0	117,617	663,727,760	1,102,073	96,747,057	566,980,703	5,798,384,798,483
227	1403/03/16	10,288	10,222	10,222	0	0	663,610,143	0	95,644,984	567,965,159	5,805,781,818,204
228	1403/03/15	10,349	10,283	10,283	0	0	663,610,143	0	95,644,984	567,965,159	5,840,204,005,580
229	1403/03/14	10,349	10,283	10,283	0	314,216	663,610,143	4,018,450	95,644,984	567,965,159	5,840,341,750,248
230	1403/03/13	10,351	10,285	10,285	0	282,137	663,295,927	622,801	91,626,534	571,669,393	5,879,338,706,130
231	1403/03/12	10,337	10,271	10,271	0	0	663,013,790	0	91,003,733	572,010,057	5,875,287,327,120
232	1403/03/11	10,323	10,257	10,257	0	0	663,013,790	0	91,003,733	572,010,057	5,867,360,415,567
233	1403/03/10	10,321	10,255	10,255	0	261,570	663,013,790	408,853	91,003,733	572,010,057	5,865,781,151,667
234	1403/03/09	10,351	10,285	10,285	0	384,814	662,752,220	1,254,312	90,594,880	572,157,340	5,884,458,578,346
235	1403/03/08	10,333	10,267	10,267	0	8,961,974	662,367,406	2,953,577	89,340,568	573,026,838	5,883,456,382,258
236	1403/03/07	10,195	10,129	10,129	0	835,261	653,405,432	2,730,157	86,386,991	567,018,441	5,743,430,743,858
237	1403/03/06	10,215	10,150	10,150	0	1,207,198	652,570,171	1,528,312	83,656,834	568,913,337	5,774,421,599,009
238	1403/03/05	10,291	10,225	10,225	0	0	651,362,973	0	82,128,522	569,234,451	5,820,560,121,667
239	1403/03/04	10,395	10,329	10,329	0	0	651,362,973	0	82,128,522	569,234,451	5,879,747,140,583
240	1403/03/03	10,391	10,325	10,325	0	0	651,362,973	0	82,128,522	569,234,451	5,877,464,137,618
«1 2...8 9 10 111213 14 15 16...21 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۵۹۱