لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
201	1403/04/11	10,517	10,451	10,451	0	219,939	676,397,948	1,017,008	110,010,324	566,387,624	5,919,277,739,104
202	1403/04/10	10,514	10,448	10,448	0	808,701	676,178,009	266,837	108,993,316	567,184,693	5,925,921,701,129
203	1403/04/09	10,525	10,459	10,459	0	0	675,369,308	0	108,726,479	566,642,829	5,926,551,877,675
204	1403/04/08	10,485	10,420	10,420	0	0	675,369,308	0	108,726,479	566,642,829	5,904,172,941,404
205	1403/04/07	10,488	10,423	10,423	0	8,345,560	675,369,308	344,363	108,726,479	566,642,829	5,906,017,636,154
206	1403/04/06	10,459	10,393	10,393	0	0	667,023,748	0	108,382,116	558,641,632	5,805,911,705,049
207	1403/04/05	10,393	10,328	10,328	0	254,243	667,023,748	1,211,084	108,382,116	558,641,632	5,769,466,061,957
208	1403/04/04	10,399	10,333	10,333	0	191,433	666,769,505	1,455,851	107,171,032	559,598,473	5,782,516,504,669
209	1403/04/03	10,282	10,217	10,217	0	1,021,202	666,578,072	480,379	105,715,181	560,862,891	5,730,509,687,579
210	1403/04/02	10,250	10,185	10,185	0	0	665,556,870	0	105,234,802	560,322,068	5,707,101,893,585
211	1403/04/01	10,222	10,158	10,158	0	0	665,556,870	0	105,234,802	560,322,068	5,691,721,494,973
212	1403/03/31	10,223	10,158	10,158	0	134,945	665,556,870	834,030	105,234,802	560,322,068	5,691,946,715,442
213	1403/03/30	10,227	10,162	10,162	0	185,956	665,421,925	632,586	104,400,772	561,021,153	5,700,946,555,215
214	1403/03/29	10,165	10,101	10,101	0	0	665,235,969	0	103,768,186	561,467,783	5,671,305,189,123
215	1403/03/28	10,189	10,125	10,125	0	157,434	665,235,969	1,017,553	103,768,186	561,467,783	5,684,599,019,914
216	1403/03/27	10,183	10,118	10,118	0	567,376	665,078,535	665,528	102,750,633	562,327,902	5,689,728,836,810
217	1403/03/26	10,249	10,184	10,184	0	0	664,511,159	0	102,085,105	562,426,054	5,727,776,459,465
218	1403/03/25	10,274	10,208	10,208	0	0	664,511,159	0	102,085,105	562,426,054	5,741,326,933,190
219	1403/03/24	10,275	10,209	10,209	0	173,494	664,511,159	883,884	102,085,105	562,426,054	5,741,909,685,548
220	1403/03/23	10,269	10,203	10,203	0	92,877	664,337,665	469,888	101,201,221	563,136,444	5,745,901,037,020
«1 2...7 8 9 101112 13 14 15...21 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۵۹۱