صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۲۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۶۵۹۱
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
181 1403/04/31 10,805 10,741 10,741 0 260,635 679,597,431 330,190 119,796,255 559,801,176 6,013,075,201,512
182 1403/04/30 10,867 10,803 10,803 0 0 679,336,796 0 119,466,065 559,870,731 6,048,134,692,024
183 1403/04/29 10,941 10,876 10,876 0 0 679,336,796 0 119,466,065 559,870,731 6,089,022,529,197
184 1403/04/28 10,938 10,873 10,873 0 106,814 679,336,796 661,126 119,466,065 559,870,731 6,087,455,186,078
185 1403/04/27 10,967 10,901 10,901 0 0 679,229,982 0 118,804,939 560,425,043 6,109,195,541,232
186 1403/04/26 10,949 10,883 10,883 0 0 679,229,982 0 118,804,939 560,425,043 6,099,276,732,055
187 1403/04/25 10,949 10,883 10,883 0 148,266 679,229,982 1,059,000 118,804,939 560,425,043 6,099,145,255,719
188 1403/04/24 10,951 10,886 10,886 0 962,223 679,081,716 239,003 117,745,939 561,335,777 6,110,440,120,470
189 1403/04/23 10,910 10,844 10,844 0 0 678,119,493 0 117,506,936 560,612,557 6,079,392,862,656
190 1403/04/22 10,915 10,849 10,849 0 0 678,119,493 0 117,506,936 560,612,557 6,082,329,885,230
191 1403/04/21 10,916 10,850 10,850 0 123,567 678,119,493 242,912 117,506,936 560,612,557 6,082,482,919,010
192 1403/04/20 10,922 10,856 10,856 0 50,318 677,995,926 2,846,034 117,264,024 560,731,902 6,087,185,239,399
193 1403/04/19 10,923 10,856 10,856 0 753,926 677,945,608 426,241 114,417,990 563,527,618 6,117,860,471,835
194 1403/04/18 10,955 10,888 10,888 0 471,169 677,191,682 707,516 113,991,749 563,199,933 6,132,185,525,578
195 1403/04/17 11,026 10,958 10,958 0 65,988 676,720,513 367,526 113,284,233 563,436,280 6,174,274,414,413
196 1403/04/16 10,874 10,805 10,805 0 0 676,654,525 0 112,916,707 563,737,818 6,091,183,127,813
197 1403/04/15 10,581 10,515 10,515 0 0 676,654,525 0 112,916,707 563,737,818 5,927,435,820,912
198 1403/04/14 10,582 10,515 10,515 0 105,369 676,654,525 1,536,828 112,916,707 563,737,818 5,927,705,606,244
199 1403/04/13 10,581 10,514 10,514 0 77,296 676,549,156 899,592 111,379,879 565,169,277 5,942,299,461,859
200 1403/04/12 10,568 10,501 10,501 0 73,912 676,471,860 469,963 110,480,287 565,991,573 5,943,620,490,498